贝莱德富元添益债券型证券投资基金       招募说明书   基金料理东谈主：贝莱德基金料理有限公司  基金托管东谈主：中国设立银行股份有限公司       二零二五年四月 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                      招募说明书                    进攻指示   贝莱德富元添益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2024 年 12 月 28 日获取中国证监会准予注册的批复（证监许可【2024】1936 号《对于准予贝 莱德富元添益债券型证券投资基金注册的批复》）。   基金料理东谈主保证本招募说明书的内容真确、准确、圆善。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、收益和阛阓远景等作念出本体性判断或者保证，也不标明投资于本基金莫得 风险。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投 成本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括：因证券阛阓价钱波动产 生的阛阓风险，由于基金投资者连气儿多量赎回基金产生的流动性风险，由于来回 敌手违约产生的信用风险，基金料理东谈主在基金料理实施过程中产生的基金料理风 险，本基金的特定风险等等。本基金为债券型基金，在频频情况下其预期风险和 收益低于股票型基金和夹杂型基金，高于货币阛阓基金。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金前，应发达阅读本招募说明书、基 金合同、基金居品汉典纲目等信息败露文献及业务规矩，全面剖判本基金的风险 收益特征和居品特质，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资 期限、投资教诲、资产景况等判断本基金是否和自身的风险承受才略相适；投资 者应充分研究自身的风险承受才略，感性判断阛阓，对认购（或申购）基金的意 愿、时机、数目等投资行动作出独处决策，获取基金投资收益，亦自行承担基金 投资中出现的各种风险。   本基金投资关系股票阛阓来回互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的章程畛域内的香港联合来回所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及来回规矩等 相反带来的独特风险，包括港股阛阓股票价钱波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转来回，且对个股来回不设涨跌幅限制，港股股价价钱可能阐发出比 A 股更为 剧烈的价钱波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股 通机制下来回日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书 不可正常来回，港股通标的股票不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 具体风险请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴聘将部分基金 资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金的投资畛域包括存托凭证，除平淡股票投资可能面对的宏不雅经济风险、 政策风险、阛阓风险、流动性风险外，如投资存托凭证的，还将面对存托凭证持 有东谈主与持有基础股票的鼓吹在法律地位享有权利等方面存在相反可能激发的风险、 刊行东谈主采取契约箝制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有东谈主权益 被摊薄的风险、来回机制关系风险、存托凭证退市风险、汇率风险等其他风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用生息品。信用生息品的投资可能面 临流动性风险，偿付风险，来回敌手风险以及价钱波动风险等。   本基金不错投资于其他公开召募的基金，因此本基金所持有的基金的事迹表 现、持有基金的基金料理东谈主水对等因素将影响到本基金的基金事迹阐发。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金料理东谈主履行相应 模范后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 联系章节。侧袋机制实施期间，基金料理东谈主将对基金简称进行特殊标记，投资者 不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有东谈主仔细阅读关系内容 并关爱本基金启用侧袋机制时的特定风险。   基金料理东谈主依据关系法律、法则及核准缔造批复等，经称职拜访、进行了充 分的评估论证、履行了必要的决策模范，现将份额登记、估值核算等业务托福给 基金服务机构——中国设立银行股份有限公司负责日常运营；基金料理东谈主需依期 了解基金服务机构的东谈主员配备情况、业务操作的专科才略、业务隔断措施、软硬 件设施等基本运作情况，以保证满足业务发展的试验需求；如前述提供份额登记、 估值核算的基金服务机构发生变更的，基金料理东谈主需另行发布关系公告。若基金 份额持有东谈主不同意象理东谈主变更基金服务机构的，自公告之日起 10 日内不错赎回其 持有的全部基金份额，若基金份额持有东谈主自公告之日起 10 日后链接持有全部或部 分基金份额的，视为其同意基金料理东谈主变更基金服务机构。   基金的过往事迹并不预示其将来阐发。基金料理东谈主料理的其他基金的事迹并 不组成新基金事迹阐发的保证。基金料理东谈主依照恪称使命、淳厚信用、严慎勤勉 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                招募说明书 的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金 料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳动基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者跳动 50%的除外。法 律法则或监管机构另有章程的，从其章程。   基金投资者及基金份额持有东谈主承诺其细察《中华东谈主民共和国反洗钱法》、《金 融机构大额来回和可疑来回讲述料理办法》、《中国东谈主民银行对于加强开户料理及 可疑来回讲述后续箝制措施的申诉》、《中国东谈主民银行对于落实施行联合国安清楚 关系决议的申诉》等反洗钱关系法律法则的章程，将严格盲从上述章程，不会违 反任何前述章程；承诺用于基金投资的资金泉源不属于犯罪积恶所得偏执收益； 承诺出示真确灵验的身份证件或者其他身份讲明文献，积极履行反洗钱职责，不 借助本业务进行洗钱、恐怖融资等犯罪积恶行为。基金投资者及基金份额持有东谈主 承诺，其不属于联合国、中国有权机关或其他司法统率区有权机关制裁名单内的 企业或个东谈主，不位于被联合国、中国有权机关或其他司法统率区有权机关制裁的 国度和地区。   出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非住户金融账户涉税信息称职拜访与信息 报送等关系的合规要求，本基金基金料理东谈主有权对可购买本基金的投资者天禀予 以章程并频频休养，具体见《业务规矩》、基金份额发售公告以及基金料理东谈主届时 发布的绽放申购或赎回公告或其他关系公告。如已持有本基金基金份额，但不再 满足本基金的投资者天禀要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情 形的，基金料理东谈主有权依据基金合同的约定对相应基金份额给予强制赎回或冻结、 冻结或刊出已经开立的基金账户或采取其他相应箝制措施，提请投资者关爱。   基金料理东谈主深知个东谈主信息对投资者的进攻性，接力于于投资者个东谈主信息的保护。 基金料理东谈主承诺按照法律法则和关系监管要求的章程处理投资者的个东谈主信息，包 括通过基金料理东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买贝莱德基金料理有限公司 旗下基金居品的系数个东谈主投资者。基金料理东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉 偏法律解释定代表东谈主、受益系数东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将盲从上述承诺进行处理。   确定请关爱基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及权利义务”的关系内容及 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                       招募说明书 基金料理东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）频频败露的个东谈主信息处理关系政 策。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                                             招募说明书                                目 录 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书                    第一部分   绪言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募 证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、                                《公开召募证 券投资基金信息败露料理办法》              （以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募绽放 式证券投资基金流动性风险料理章程》（以下简称“《流动性风险料理章程》”）和 其他联系法律法则的章程，以及《贝莱德富元添益债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书阐扬了贝莱德富元添益债券型证券投资基金的投资办法、策略、 风险、费率等与投资者投资决策联系的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书、基金居品汉典纲目等。   本基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假纪录、误导性述说或漏洞遗 漏，并对其真确性、准确性、圆善性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明的汉典央求召募的。本招募说明书由贝莱 德基金料理有限公司解释。本基金料理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有本基金基金份 额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他联系章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和 义务，应细心查阅基金合同。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                             招募说明书                    第二部分       释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何灵验改造和补充 债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验改造和补充 募说明书》偏执更新 料纲目》偏执更新 售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有不断力的决定、决议、申诉等， 以及对于该等法律法则的频频修改和补充；以及需要盲从的与反洗钱、制裁、反 恐怖融资、非住户金融账户涉税信息称职拜访与信息报送等关系的法律法则及对 于该等法律法则的频频改造和补充     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改造     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其频频作念出的 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                             招募说明书 改造 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》及颁布机关对其频频作念出的 改造        《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其频频作念出的改造 月 1 日实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理章程》及颁布机关 对其频频作念出的改造     《涉税称职拜访办法》：指国度税务总局、财政部、中国东谈主民银行、中国银 行业监督料理委员会、中国证监会、中国保障监督料理委员会（中国银行业监督 料理委员会后与中国保障监督料理委员会合并为中国银行保障监督料理委员会， 现已组建为国度金融监督料理总局）2017 年 5 月 9 日颁布，同庚 7 月 1 日实施的 《非住户金融账户涉税信息称职拜访料理办法》及颁布机关对其频频作念出的改造 务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经联系政府部门批准缔造并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投辛勤理办法》                （包括其频频改造）及关系法律法则章程，经 中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者， 包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    招募说明书 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管及依期定额投资等业务 会章程的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东谈主缔结了基金销售服务 契约，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、 代理披发红利、建立并防守基金份额持有东谈主名册和办理非来回过户等 理有限公司或接受贝莱德基金料理有限公司托福代为办理登记业务的机构 务业务的机构。销售机构、登记机构亦为本基金的基金服务机构 理的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调理、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额 变动及结余情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面阐发的 日历 产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得跳动 3 个月 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                      招募说明书 放日 香港联合来回所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停来回的情形，则 基金料理东谈主可根据试验情况决定本基金是否绽放申购、赎回及调理业务，具体以 届时提前发布的公告为准） 业务轨制》及基金料理东谈主于公司网站败露的关系规矩，是模范基金料理东谈主所料理 的绽放式证券投资基金登记方面的业务规矩，由基金料理东谈主和投资东谈主共同盲从 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 章程的条件，央求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额调理为基金 料理东谈主料理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金调理中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调理中转入央求 份额总额后的余额）跳动上一办事日基金总份额的 10% 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   招募说明书 进款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的圣洁 基金应收款项偏执他资产的价值总和 类别基金份额总额 值和基金份额净值的过程 刊及《信息败露办法》章程的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 金份额持有东谈主服务的用度 根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份 额 购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 所缔造的证券来回服务公司，向香港联合来回所进行申报，买卖章程畛域内的香 港联合来回所上市的股票 料理信用风险的信用生息器用 的金额，各项支付和结算以此金额为计较基准 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书 行依期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新 股及非公开辟行股票、资产扶直证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或来回的 债券等 额净值的方式，将基金休养投资组合的阛阓冲击成安分配给试验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到刚正对待 账户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险料理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户               （一）无可参考的活跃阛阓价钱且采取估值时刻仍导致 公允价值存在漏洞不确定性的资产；                （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在漏洞不确定性的资产；                  （三）其他资产价值存在漏洞不确定性的 资产 件 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                            招募说明书                    第三部分      基金料理东谈主     一、基金料理东谈主概况     称呼：贝莱德基金料理有限公司     住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     成立日历：2020 年 09 月 10 日     法定代表东谈主：郁蓓华     公司电话：（021）80225188     客户服务统一接头电话：4000026655     注册成本：12.5 亿元     股权结构：             鼓吹称呼                  出资比例        BlackRock Financial          Management，Inc.     二、主要东谈主员情况     范华：董事长，现任贝莱德集团中国区负责东谈主。兼任贝莱德国际投资基金管 理（上海）有限公司董事长、董事、总司理、法定代表东谈主，贝莱德投辛勤理（上海） 有限公司董事长、董事、总司理、法定代表东谈主，贝莱德建信欢喜有限使命公司董 事，贝莱德企业料理（上海）有限公司总司理、法定代表东谈主，上海高等金融学院项 目发展国际大众委员会会员，中国证券投资基金业协会第三届国际业务委员会主 席，中国证券投资基金业协会理事，上海资产料理协会副会长、国际交流专委会 副主任委员，上海浦东陆家嘴金融城全球资产料理机构联合会会长。曾任好意思国高 盛公司纽约总部生息居品部纽约主管、风险分析部全球主管，北京高华证券有限 使命公司固收来回部施行董事，中国投资有限使命公司债券与十足收益投资部总 监、资产配置部总监等职务，香港宏时成本首席投资官，招商银行总行资产料理 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                                 招募说明书 部副总司理，招银欢喜有限使命公司首席权益投资官，贝莱德建信欢喜有限使命 公司施行董事、总司理、法定代表东谈主。范华女士领有好意思国哥伦比亚大学金融学博 士学位。    陈蕙兰/SUSAN WAI-LAN CHAN：董事，现任贝莱德亚太区主管。兼任贝莱德建 信欢喜有限使命公司董事，贝莱德香港控股有限公司董事，贝莱德证券投资信赖 股份有限公司董事长、董事，贝莱德资产料理北亚有限公司董事，阛阓媒体与全 球贸易参谋人委员会参谋人，香港金融料理局委员会成员。曾任德意志证券亚洲有限 公司（Deutsche Securities Asia Limited）董事总司理，巴克莱成本亚洲有限 公司（Barclays Capital Asia Limited）董事总司理，贝尔斯登亚洲有限公司 （Bear Stearns Asia Limited）董事总司理，里昂信贷银行（Credit Lyonnais） 香港股票生息品部门来回员。陈蕙兰/SUSAN WAI-LAN CHAN 女士领有波士顿大学 经济学文体学士学位。    COSTA TZATZAKIS：董事，现任贝莱德亚太区合规负责东谈主。兼任贝莱德建信理 财有限使命公司董事。曾任汇丰银行（澳大利亚）合规司理，澳大利亚证券和投资 委员会（澳大利亚金融服务法定监管机构）法律参谋人，Stedman Cameron 讼师事务 所（澳大利亚）法律参谋人。COSTA TZATZAKIS 先生领有墨尔本大学法律硕士学位、 法律学士及贸易学士学位。    郁蓓华：董事，现任贝莱德基金料理有限公司总司理。曾任浦银安盛基金管 理有限公司总司理，并曾兼任旗下子公司上海浦银安盛资产料理有限公司总司理。 郁蓓华女士自 1994 年 7 月起在招商银行上海分行办事，历任银行职员，招商银 行宝山支行副行长，招商银行上海分行司帐部总司理、计财部总司理，招商银行 上海分行行长助理、副行长，招商银行信用卡中心副总司理。郁蓓华女士领有复 旦大学工商料理硕士学位。    于华：独处董事，兼任瑞士银行（中国）有限公司非施行董事，Vite Booming Holding Company Limited（香港）施行董事。曾任摩根士丹利华鑫基金料理公司 董事长，大成基金料理公司总司理，加拿大鲍尔集团亚太分公司鲍尔太平副总裁， 深圳证券来回所详细研究所长处，加拿大魁北克大学毕生教训等。于华先生领有 比利时鲁汶大学金融博士学位。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                                          招募说明书    李亦非：独处董事，兼任洛克菲勒基金会董事、投资决策委员会成员，澳洲福 特斯库金属集团（Fortesque Metals Group） 董事。曾任英仕曼集团（Man Group） 中国区主席，阳狮锐奇集团（VivaKi）大中华区主席，维亚康姆公司中国区首席代 表及旗下 MTV 音乐电视台大中华区总裁等。李亦非女士领有好意思国贝勒大学国际关 系硕士学位。    杨桦：独处董事。曾任盈信环球商务接头公司董事总司理和中国区主席，荷 兰贸易银行亚洲成本阛阓部董事，中信证券股份有限公司结构融资部总监，东京 三菱银行金融服务公司（波士顿）助理董事等。杨桦女士领有好意思国波士顿学院工 商料理硕士学位。    MARK ANDREW FINNIE：监事，现任贝莱德中国首席运营官，负责贝莱德旗下 业务组合的系数境内运营。兼任贝莱德建信欢喜有限使命公司监事。曾任贝莱德 亚太区平台立异团队（BlackRock Platform Innovation） 的联合负责东谈主。MARK ANDREW FINNIE 先生领有英国巴斯大学料理学硕士学位和英国杜伦大学感情学学 士学位。    夏凯凯：职工监事，现任贝莱德基金料理有限公司合规稽核部副总裁。曾任 野村集团合规副总裁，瑞银证券合规及操作风险料理部副董事，还曾供职于花旗 银行、安永华明司帐师事务所，从事合规料理及审计关系办事。夏凯凯女士是特 许金融分析师（CFA）持证东谈主、中国注册司帐师（CPA），领有山东大学司帐学学士 学位。    郁蓓华：总司理（简历请参见上述董事会成员先容）。    杨怡：副总司理、首席运营官。曾任上投摩根基金料理有限公司总司理助理 兼运营官，天同证券有限使命公司资产料理总部及上海业务总部时刻部司理等。 杨怡女士领有复旦大学博士学位。    刘映洲：首席信息官。曾任摩根士丹利华鑫基金料理有限公司信息时刻部总 监，微软（中国）有限公司企业服务部参谋人。刘映洲先生领有计较机科学与时刻学 士学位。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                                   招募说明书     谢超：督察长、合规稽核部负责东谈主。曾任贝莱德基金料理有限公司合规稽核 部法务主管、国新国证基金料理有限公司法律合规/监察稽核部负责东谈主、南华基金 料理有限公司监察稽核部副总司理（主办部门办事）、廉明富邦基金料理有限公司 高等法律合规司理，并曾赴任于西盟斯讼师事务所等。谢超先生领有圣路易斯华 盛顿大学法学硕士学位及国际关系学院法学学士学位，并持有中国法律职业阅历。     （1）王晓京：量化及多资产投资总监、基金司理。王晓京先生曾受雇于贝莱 德英国（Blackrock Investment Management (UK) Limited）以及贝莱德建信理 财有限使命公司，历任研究员、基金司理等职务。加入贝莱德之前，王晓京先生曾 赴任于花旗银行（伦敦），任投资银行部分析员。王晓京先生是特准金融分析师（CFA） 持证东谈主，领有清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学 位、伦敦大学电子工程博士学位。其在职期间料理基金的居品称呼及料理期间如 下表所示： 序号    居品称呼                        任职日历         离任日历       投资基金       投资基金     （2）刘鑫/LIU XIN：首席固定收益投资官、基金司理。曾于贝莱德新加坡固 定收益部担任负责东谈主及基金司理职务，并曾任安本资产料理公司基金司理、三菱 日联金融集团投资司理、新加坡科技资产料理公司基金司理等职务。刘鑫先生是 特准金融分析师（CFA）、金融风险料理师（FRM）持证东谈主，领有欧洲工商料理学院 工商料理硕士学位、南洋理工大学电子工程学士学位。其在职期间料理基金的产 品称呼及料理期间如下表所示： 序号    居品称呼                        任职日历         离任日历       基金 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                                招募说明书        基金 （原“贝莱德浦悦丰利一年        持有期夹杂型证券投资基金”）        指数证券投资基金        券投资基金        资基金     本公司采取集体投资决策轨制，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：     郁蓓华，总司理     刘鑫，首席固定收益投资官     王晓京，量化及多资产投资总监     神玉飞，首席权益投资官     杨佳敏，来回主管     杜佳韦，风险与量化分析部主管     褚程玮，固定收益研究副主管     三、基金料理东谈主的职责     根据《基金法》、            《运作办法》偏执他法律、法则的章程，基金料理东谈主应履行以 下职责： 份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜； 收益； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书 他法律行动；   四、基金料理东谈主和基金司理的承诺 合同和中国证监会的联系章程，建立健全里面箝制轨制，采取灵验措施，驻扎违 反现行灵验的联系法律、行政法则、规章、基金合同和中国证监会联系章程的行 为发生。                             《基金法》及联系 法律法则，建立健全的里面箝制轨制，采取灵验措施，驻扎下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他 东谈主从事关系的来回行为；   （7）莽撞使命，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会章程谢却的其他行动。 家联系法律、法则及行业模范，淳厚信用、勤勉尽责，不从事以下行为：   （1）越权或非法计议；   （2）违反基金合同或托管契约；   （3）特意毁伤基金份额持有东谈主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的汉典中平心而论； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   招募说明书   （5）推辞、干扰、阻扰或严重影响中国证监会照章监管；   （6）莽撞使命、蹧跶权益，不按照章程履行职责；   （7）违反现行灵验的联系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的联系 章程，泄露在职职期间细察的联系证券、基金的贸易奥密，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资权术等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相 关的来回行为；   （8）违反证券来回样子业务规矩，利用对敲、倒仓等技能驾驭阛阓价钱，扰 乱阛阓规律；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正大技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中特意含有作假、误导、诓骗要素；   （13）法律、行政法则以及中国证监会章程谢却的行动。   （1）依照联系法律、行政法则和基金合同的章程，本着严慎勤勉的原则为基 金份额持有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的联系法律法则、基金合同和中国证监会的联系章程， 泄露在职职期间细察的联系证券、基金的贸易奥密、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资权术等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事关系的交 易行为；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券来回偏执他行为。   五、基金料理东谈主的风险料理体系   本基金料理东谈主将计议料理中的主要风险分辩为受托使命风险和企业风险（包 括操作风险）两大类，其中受托使命风险包括投资风险、来回敌手信用风险、流动 性风险等。针对上述各种风险，基金料理东谈主建立了一套圆善的风险料理体系。        基金料理东谈主风险料理体系的构建撤职以下基本原则 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    招募说明书        （1） 营造邃密的风险料理文化和里面箝制环境，使风险意志贯串到各个          岗亭、职工和计议料理法子中。        （2） 建立完善风险料理框架，对公司风险和风险缓解行为，以及对政策          和模范的撤职度提供独处评估和考证。        （3） 落实三谈防地模子，在主要风险承担东谈主、风险与箝制职能部门和稽          核职能部门三谈防地的共同讨好下扶直矜重的风险和箝制环境。        本基金料理东谈主建立了董事会、公司料理层、风险料理部门、业务职能部门        四级风险料理组织架构，并明确了相应的风险料理职能。        （1） 董事会对扶直灵验的公司风险料理框架承担最终使命。董事会对风          险料理的使命包括制定业务计策和风险料理办法、审阅漏洞事件和          决策的风险评估、审批漏洞风险行动权术、审批公司《风险料理制          度》以及审阅风险料理讲述。        （2） 公司料理层负责风险料理政策、风险箝制措施的制定和落实，确保          灵验料理系数漏洞风险。料理层下设风险料理委员会，根据董事会          和料理层的授权开展风险料理办事。        （3） 风险料理部门负责风险评估、讲述、监控和料理，主要职责包括制          定公司风险料理轨制和模范、实施定量和定性的风险评估、提议风          险防控建议、负责监督董事会风险料理决策的落实情况以及进步公          司的风险意志。        （4） 业务职能部门从计议料理的各业务法子上贯彻落实风险料理措施，          施行风险料理模范，依期评估风险，并对风险料理的灵验性负责。        本基金料理东谈主的风险料理包括风险识别、风险测量、风险监控、风险评        估、风险讲述等内容。        （1） 风险识别是指对现有以及潜在的各种风险加以判断、归类和定性的          过程。        （2） 风险测量是指算计和预计风险发生的概率和可能酿成的损失，并根          据这两个因素的结合来掂量风险大小的进程及合感性。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书      （3） 风险箝制是指采取顺应的措施，监控和驻扎各种风险的发生，完结         以合理的成本在最大限定内驻扎风险和缩小损失。      （4） 风险评估是指通过对风险识别、测量和箝制过程的分析对风险进行         定量和定性的判断。      （5） 风险讲述是指将风险事件及处置、风险评估情况以一定模范和体式         进行讲述的过程。   六、基金料理东谈主的里面箝制轨制   基金料理东谈主建立了科学合理、箝制严实、运行高效的里面箝制体系，并制定 了科学完善的里面箝制轨制。   (1) 健全性原则：里面箝制应当包括各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员， 并涵盖到决策、施行、监督、反馈等各个法子。   (2) 灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控模范，看重内 控轨制的灵验施行。   (3) 独处性原则：基金料理东谈主各机构、部门和岗亭职责保持相对独处，基金资 产、自有资产、其它资产的运作分离。   (4) 相互制约原则：基金料理东谈主里面部门和岗亭的设立权责分明、相互制衡。   (5) 成本效益原则：基金料理东谈主运用科学化的计议料理方法裁减运作成本，提 高经济效益，以合理的箝制成本达到最好的里面箝制成果。   (1) 投辛勤理业务   基金投资严格撤职基金料理东谈主投资决策料理关系轨制的章程。基金司理的投 资权限必须顺应基金合同对投资办法、投资畛域、投资策略、投资组合和投资限 制的要求，以及联系刚正来回的基金料理东谈主轨制和规矩。   研究业务箝制主要内容包括：   （一）研究办事应保持独处、客不雅。   （二）建立严实的研究办事迹务进程，形成科学、灵验的研究方法。   （三）建立投资对象备选库轨制，研究部门根据基金合同要求，在充分研究 的基础上建立和看重备选库。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书   （四）建立研究与投资的业务交流轨制，保持畅通的交流渠谈。   （五）建立研究讲述质料评价体系。   投资决策业务箝制主要内容包括：   （一）投资决接应当严格盲从法律法则的联系章程，顺应基金契约所章程的 投资办法、投资畛域、投资策略、投资组合和投资限制等要求。   （二）健全投资决策授权轨制，明确界定投资权限，严格盲从投资限制，驻扎 越权决策。   （三）投资决接应当有充分的投资依据，进攻投资要有细心的研究讲述和风 险分析扶直，并有决策记录。   （四）建立投资风险评估与料理轨制，在设定的风险权名额度内进行投资决 策。   （五）建立科学的投辛勤理事迹评价体系，包括投资组合情况、是否顺应基 金居品特征和决策模范、基金绩效包摄分析等内容。   基金来回业务箝制主要内容包括：   （一）基金来回实行汇注来回轨制，基金司理不得径直向来回员下达投资指 令或者径直进行来回。   （二）基金料理东谈主建立来回监测系统、预警系统和来回反馈系统，完善关系 的安全设施。   （三）投资指示应当进行审核，阐发其正当、合规与圆善后方可施行，如出现 指示犯罪非法或者其他极度情况，应当实时讲述相应部门与东谈主员。   （四）基金料理东谈主施行刚正的来回分配轨制，确保不同投资者的利益好像得 到刚正对待。   （五）建立完善的来回记录轨制，逐日投资组合列表等应当实时查对并归档 防守。   （六）建立科学的来回绩效评价体系。   (2) 信息败露   基金料理东谈主建立健全信息败露轨制，保证公开败露的信息真确、准确、圆善。 基金料理东谈主缔造了信息败露负责东谈主，并建立了相应的模范进行信息的采集、组织、 审核和发布办事，以此加强对信息的审查查对，使所公布的信息顺应法律法则的 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               招募说明书 章程，同期加强对信息败露的检讨和评价，对存在的问题实时提议改进办法。   (3) 信息时刻系统   基金料理东谈主建立了先进的信息时刻系统和完善的信息时刻料理轨制。基金管 理东谈主信息时刻系统的诡计和开辟顺应法律法则的章程及国度和金融行业软件工程 模范。基于顺应的安全系统和箝制机制实施基金料理东谈主在线业务，确保问责制及 系统的妥善运作。   基金料理东谈主制定了严格的信息系统授权轨制、岗亭使命轨制、门禁轨制、内 外网分离轨制等料理措施，确保系统安全运行。基金料理东谈主建立电子信息数据的 即时保存和备份轨制，进攻数据实行外乡备份况且弥远保存。信息运营部门依期 进行审计、故障拆除和祸殃规复，确保信息时刻系统的牢固性和可靠性。   (4) 司帐系统箝制   基金料理东谈主依据法律法则及业务的要求建立司帐轨制，并针对各个风险箝制 点建立严实的司帐系统箝制。   基金料理东谈主明确职责分辩，在岗亭单干的基础上明确各司帐岗亭职责，严禁 需要相互监督的岗亭由一东谈主独自操作全过程；采取顺应的司帐箝制措施，以确保 司帐核算系统的正常运转；采取合理的估值方法和科学的估值模范，公允反应投 资组合所投资的有价证券在估值时点的价值；模范基金计帐交割办事，在授权范 围内，实时准确地完成基金计帐，确保基金资产的安全；建立司帐档案防守轨制， 确保档案真确圆善。   (5) 合规与稽核   基金料理东谈主缔造督察长，对董事会负责，经董事会聘任，是公司的合规稽核 负责东谈主。根据合规稽核料理办事需要和董事会授权，就里面箝制轨制的施行情况 独随即履行检讨、评价、讲述、建议职能，依期和不依期向董事会讲述公司里面控 制施行情况。   基金料理东谈主缔造合规稽核部开展合规稽核料理办事，对公司计议层负责，开 展监察稽核办事，通过依期或不依期检讨里面箝制轨制的施行情况，确保公司各 项计议料理行为的灵验运行。   董事会和料理层充分疼爱和扶直合规稽核料理办事，对违反法律、法则和公 司里面箝制轨制的，根究联系部门和东谈主员的使命。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书   （1）基金料理东谈主承诺以上对于里面箝制轨制的败露真确、准确；   （2）基金料理东谈主承诺根据阛阓变化和基金料理东谈主业务发展无间完善里面风险 箝制轨制。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                      招募说明书                 第四部分      基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基金托管东谈主概况   称呼：中国设立银行股份有限公司(简称：中国设立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立期间：2004 年 09 月 17 日   组织体式：股份有限公司   注册成本：东谈主民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续计议   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   研究东谈主：王小飞   研究电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国设立银行总行设资产托管业务部，下设详细处、基金业务处、证券保障 业务处、欢喜信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与 业务协同处、运营料理处、跨境与外包料理处、托管应用系统扶直处、内控合规处 等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。 自 2007 年起，托管部连气儿聘用外部司帐师事务所对托管业务进行里面箝制审计， 并已经成为老例化的内控办事技能。   （三）基金托管业务计议情况   看成国内首批开办证券投资基金托管业务的贸易银行，中国设立银行一直秉 持“以客户为中心”的计议理念，无间加强风险料理和里面箝制，严格履行托管东谈主 的各项职责，切实看重资产持有东谈主的正当权益，为资产托福东谈主提供高质料的托管 服务。经过多年稳步发展，中国设立银行托管资产限度无间扩大，托管业务品种 无间增多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东谈主账户、 (R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业务体系，是面前国内 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                      招募说明书 托管业务品种最王人全的贸易银行之一。牺牲 2023 年年末，中国设立银行已托管 了业内的高度认同。中国设立银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、                                《环球金融》 杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中央国债登记结算 有限使命公司（中债）          “优秀资产托管机构”、银行间阛阓计帐所股份有限公司（上 清所）   “优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大师》颁发的 2017 年度“最好 托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国 最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银 行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最好次托管银行”，并看成惟一 中资银行获取《财资》          “中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金 报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。   二、基金托管东谈主的里面箝制轨制   （一）里面箝制办法   看成基金托管东谈主，中国设立银行严格盲从国度联系托管业务的法律法则、行 业监管规章和中国设立银行联系料理章程，遵法计议、模范运作、严格检讨，确保 业务的矜重运行，保证基金财产的安全圆善，确保联系信息的真确、准确、圆善、 实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （二）里面箝制组织结构   中国设立银行设有风险内控料理委员会，负责全行风险料理与里面箝制办事， 对托管业务风险料理和里面箝制的灵验性进行指导。资产托管业务部配备了专职 内控合规东谈主员负责托管业务的内控合规办事，具有独处利用内控合规办事权益和 才略。   （三）里面箝制轨制及措施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制箝制体系，建立了料理轨制、箝制制 度、岗亭职责、业务操作进程，不错保证托管业务的模范操作温胜利进行；业务东谈主 员具备从业阅历；业务料理严格实行复核、审核、检讨轨制，授权办事实行汇注控 制，业务图章按规程防守、存放、使用，账户汉典严格防守，制约机制严格灵验； 业务操作区专门设立，顽固料理，实施音像监控；业务信息由专职信息败露东谈主负 责，驻扎泄密；业求完结自动化操作，驻扎东谈主为事故的发生，时刻系统圆善、独 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   招募说明书 立。      三、基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和模范   （一）监督方法   依照《基金法》偏执配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开辟的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以及 基金合同章程，对基金料理东谈主运作基金的投资比例、投资畛域、投资组合等情况 进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务法子中，对基金 料理东谈主发送的投资指示、基金料理东谈主对各基金用度的索求与开支情况进行检讨监 督。   （二）监督进程 制等情况进行监控，如发现投资极度情况，向基金料理东谈主进行风险指示，与基金 料理东谈主进行情况核实，督促其纠正，如有漏洞极度事项实时讲述中国证监会。 东谈主进行解释或举证，如有必要将实时讲述中国证监会。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                        招募说明书                  第五部分       关系服务机构     一、基金份额发售机构     住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     法定代表东谈主：郁蓓华     成立日历：2020 年 09 月 10 日     直销网点：直销中心     直销中心性址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     客户服务统一接头电话：4000026655     公司网站：www.blackrock.com.cn     基金料理东谈主暂未通畅网上来回，基金料理东谈主的直销柜台来回仅接受专科机构 投资者，个东谈主投资者可通过基金料理东谈主指定的销售机构购买本基金。     基金料理东谈主可根据联系法律法则的要求，遴聘其它顺应要求的机构销售本基 金，并在基金料理东谈主网站公示。     二、登记机构     称呼：中国设立银行股份有限公司     住所：北京市西城区金融大街 25 号     办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼     法定代表东谈主：张金良     成立日历：2004 年 09 月 17 日     研究东谈主：王小飞     研究电话：(021) 60638424     三、出具法律办法书的讼师事务所     称呼：上海市通力讼师事务所 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书   住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   研究东谈主：陈颖华   承办讼师：吕红、陈颖华   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：德勤华永司帐师事务所 (特殊平淡合伙)   注册地址：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   办公地址：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   法东谈主代表：付建超   承办注册司帐师：胡小骏、周月洁   电话：+86 21 6141 8888   传真：+86 21 6335 0003   研究东谈主：周月洁 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                      招募说明书               第六部分    基金的召募   本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息败露办 法》等联系法律法则以及基金合同的章程，经中国证监会 2024 年 12 月 28 日证监 许可【2024】1936 号文献准予注册召募。      一、基金的类型及存续期间      二、基金份额的召募期限、召募方式、召募对象、召募样子   自基金份额发售之日起最长不得跳动 3 个月，具体发售期间见基金份额发售 公告。      通过各销售机构的基金销售网点公开辟售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金料理东谈主网站。   顺应法律法则章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 基金料理东谈主有权对可购买本基金的投资者天禀给予章程并频频休养，具体见《业 务规矩》以及基金料理东谈主届时发布的基金份额发售公告或其他关系公告。   本基金将通过基金料理东谈主的直销中心偏执他基金销售机构的销售网点公开辟 售。   召募期间，基金料理东谈主可根据情况变更或增减基金销售机构。具体销售城市 （或网点）名单和研究方式，请参见本基金的基金份额发售公告以及当地基金销 售机构以各种体式发布的公告。   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   招募说明书   基金料理东谈主不错对召募期间的本基金召募限度设立上限。召募期内跳动召募 限度上限时，基金料理东谈主不错采取比例阐发或其他方式进行阐发，具体办法参见 基金份额发售公告或其他关系公告。   三、基金份额的认购   除法律法则或中国证监会联系章程另有章程外，任何与基金份额发售联系的 当事东谈主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不 同的类别。其中：   （1）在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在赎回时根据持有期限收 取赎回用度，但不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基 金份额。   （2）从本类别基金资产入网提销售服务费而不收取认购、申购用度，在赎回 时根据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类和 C 类基金份额分别设立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计较基金份额净值，计较公式为计较日各种别 基金资产净值除以计较日发售在外的该类别基金份额总额。   投资者可自行遴聘认购、申购的基金份额类别。   联系基金份额类别的具体设立，费率水对等由基金料理东谈主确定。根据基金销 售情况，基金料理东谈主可在对已有基金份额持有东谈主权益无本体不利影响的情况下， 在履行顺应模范后增多新的基金份额类别、或者休养现有基金份额类别的认购、 申购费率、或者调低 C 类基金份额的销售服务费率水平、或者变更收费方式或者 罢手现有基金份额类别的销售等，休养实施前基金料理东谈主需依照《信息败露办法》 的章程在章程媒介公告，不需要召开基金份额持有东谈主大会。   本基金对通过直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外其 他投资者实施远离化的认购费率。在召募期内如果有多笔认购，适用费率按单笔 认购央求单独计较。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                       招募说明书   待业金客户指寰宇社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的所在 社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东谈主税收递延型贸易养老保 险、养老办法证券投资基金、养老欢喜居品等。如召募期内出现不错投资基金的 享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型， 基金料理东谈主可将其纳入待业金客户畛域。   （1）待业金客户的认购费率   通过基金料理东谈主的直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户的认购费 率见下表：         认购金额（M）             认购费率         M＜100 万元             0.06%         M≥500 万元            1000 元/笔   （2）其他投资者的认购费率   除上述待业金客户外，其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率见下 表：         认购金额（M）             认购费率         M＜100 万元              0.60%         M≥500 万元            1000 元/笔   本基金 C 类基金份额不收取认购用度。   A 类基金份额的认购用度不列入基金财产，主要用于基金的阛阓扩充、销售、 登记等基金召募期间发生的各项用度。   基金料理东谈主不错在不违反法律法则章程及基金合同约定的情形下根据阛阓情 况制定基金促销权术，开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基金料理东谈主可 以顺应调低基金认购费率。   基金认购采取金额认购的方式。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                                     招募说明书   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。计较公式为：   认购用度适用比例费率：   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额?净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   认购用度适用固定金额：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）计较结果保留到极少点后 2 位，小 数点 2 位以后的部分四舍五入，由此舛讹产生的收益或损失由基金财产承担。   例 1：某投资者（非待业金客户）投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额， 则对应的认购费率为 0.60%，假设召募期产生的利息为 55.00 元，则可认购 A 类 基金份额为：   净认购金额＝100，000/（1＋0.60%）＝99，403.58 元   认购用度＝100，000-99，403.58＝596.42 元   认购份额＝（99，403.58＋55.00）/1.00＝99，458.58 份   即：该投资者（非待业金客户）投资 100，000 元认购本基金 A 类基金份额， 假设召募期产生的利息为 55.00 元，可得到 99，458.58 份 A 类基金份额。   例 2：某投资者（待业金客户）投资 2，000，000 元通过基金料理东谈主直销中心认 购本基金 A 类基金份额，则对应的认购费率为 0.04%，假设召募期产生的利息为   净认购金额＝2，000，000/（1＋0.04%）＝1，999，200.32 元   认购用度＝2，000，000-1，999，200.32＝799.68 元   认购份额＝（1，999，200.32＋1，100.00）/1.00＝2，000，300.32 份 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                            招募说明书    即：该投资者（待业金客户）投资 2，000，000 元通过基金料理东谈主直销中心认 购 本 基 金 A 类 基金 份额， 假设募 集期 产 生的利 息为 1，100.00 元，可得到    例 3：某投资者投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期产生 的利息为 55.00 元，则可认购基金份额为：    认购份额＝（100，000＋55.00）/1.00=100，055.00 份    即：该投资者投资 100，000 元认购本基金 C 类基金份额，假设召募期产生的 利息为 55.00 元，可得到 100，055.00 份 C 类基金份额。    （1）认购期间安排    投资者认购本基金基金份额的具体业务办理期间由基金料理东谈主和基金销售机 构确定，请参见本基金的基金份额发售公告。    （2）投资者认购本基金基金份额应提交的文献和办理的手续    投资者认购本基金基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份 额发售公告。    （3）基金份额的认购采取金额认购方式    投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认购， 认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募说明书、基金份额发售 公告、其他关系公告另有章程的除外。投资者的认购央求一剿袭理不得褪色。    （4）认购的阐发    销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购央求及认 购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询。    （5）认购金额的限制    在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额，每笔认购的最低金额为东谈主民 币 1 元（含认购费）。直销中心初度认购的最低金额为东谈主民币 10，000 元（含认购 费），追加认购的最低金额为单笔东谈主民币 1 元（含认购费）。通过其他销售机构认 购每笔最低认购金额为 1 元（含认购费）。各销售机构对本基金最低认购金额及追 加认购有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准，但不得低于上述最低认购 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书 金额。召募期间不设立投资者单个账户最高认购金额限制，但本招募说明书、基 金份额发售公告、其他关系公告另有章程的除外。   如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者跳动基金总份额的 50%， 基金料理东谈主不错采取比例阐发等方式对该投资东谈主的认购央求进行限制。基金料理 东谈主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相隐敝前述 50%比例要求的， 基金料理东谈主有权推辞该等全部或者部分认购央求。投资东谈主认购的基金份额数以基 金合同告成后登记机构的阐发为准。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主所 有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   四、召募资金的料理   基金料理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动结 束前，任何东谈主不得动用。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    招募说明书             第七部分   基金合同的告成   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金料理东谈主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资讲述之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东谈主办理罢了基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》告成；不然《基金合同》不告成。基 金料理东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》告成事宜给予公告。 基金料理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾 前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不可告成时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未满足基金备案条件，基金料理东谈主应当承担下列使命： 期活期进款利息； 金料理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限度   《基金合同》告成后，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在依期讲述中给予败露； 连气儿 50 个办事日出现前述情形的，基金料理东谈主应当拆开基金合同，本基金按照基 金合同的约定插足计帐模范并拆开，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                招募说明书           第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回样子   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东谈主 在招募说明书或其他关系公示中列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业样子或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金料理 东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等来回方式，投资东谈主不错通过上述 方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日及期间   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回。投资东谈主在绽放日通过基金料理 东谈主直销中心办理基金份额的申购和赎回的，具体办理期间为上海证券来回所、深 圳证券来回所的正常来回日的来回期间；投资东谈主在绽放日通过其他销售机构办理 基金份额的申购和赎回的，具体办理期间以各销售机构的章程为准。如遇香港联 合来回所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停来回的情形，则基金管 理东谈主可根据试验情况决定本基金是否绽放申购、赎回及调理业务，具体以届时提 前发布的公告为准。基金料理东谈主有权根据法律法则、中国证监会的要求或基金合 同的章程公告暂停申购、赎回。   基金合同告成后，因试验情况需要或其他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对 前述绽放日及绽放期间进行相应的休养，此项休养应在实施日前依照《信息败露 办法》的联系章程在章程媒介公告。   基金料理东谈主可根据试验情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体 业务办理期间在申购开动公告中章程。   基金料理东谈主自基金合同告成之日起不跳动 3 个月开动办理赎回，具体业务办 理期间在赎回开动公告中章程。触发基金合同约定的强制赎回情形的，基金料理 东谈主可相应启动强制赎回，不受前述赎回办理开动期间的限制。   在确定申购开动或赎回开动期间后，基金料理东谈主应在申购、赎回绽放日前依 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                招募说明书 照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介上公告申购或赎回的开动期间。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者调理。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间提议申购、赎回或调理 央求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后计较的各种基金份额 净值为基准进行计较； 先后次第进行方法赎回； 资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待； 见《业务规矩》以及基金料理东谈主届时发布的绽放申购或赎回公告或其他关系公告。 本基金仅接受顺应关系天禀条件的基金投资者持有本基金基金份额。具体请阅本 章节“四、申购与赎回的模范”的约定。   基金料理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行休养。基金料理东谈主 必须在新规矩开动实施前依照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的模范   顺应法律法则章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 基金料理东谈主有权对可购买本基金的投资者天禀给予章程并频频休养，具体见《业 务规矩》    、基金份额发售公告以及基金料理东谈主届时发布的绽放申购或赎回公告或其 他关系公告。   若基金份额持有东谈主出现不顺应或不盲从基金合同第七部分对于基金份额持有 东谈主义务的第(12)条的要求或基金份额持有东谈主不顺应基金料理东谈主章程的投成本基金 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书 的基金投资者天禀条件时，基金料理东谈主或销售机构或其授权的第三方将可能采取 关系措施，包括但不限于：(a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购 央求；(b)对基金份额持有东谈主办有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或注 销已经开立的基金账户。   若基金份额持有东谈主出现不再满足关系法律法则或基金料理东谈主章程的基金份额 持有东谈主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于《涉税尽 职拜访办法》或关系法律法则偏执他联系章程的任何讲述或扣缴义务、不再顺应 或盲从《涉税称职拜访办法》或关系法律法则或其他联系章程、违反反洗钱、制裁 及打击恐怖融资、反退步行贿偏执他金融积恶等法律法则要求，基金料理东谈主有权 采取关系措施，包括但不限于：(a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的 申购央求；(b)对该基金份额持有东谈主办有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻 结或刊出已经开立的基金账户（如果法律法则有关系要求的，基金料理东谈主不会向 基金投资者败露违反反洗钱要求等事项的具体细节）。   对于未向基金料理东谈主或其托福的基金销售机构提供反洗钱关系称职拜访所需 信息的基金投资者，基金料理东谈主或销售机构将不接受该基金投资者对基金份额的 认购或申购央求；对于未向基金料理东谈主或销售机构提供反洗钱关系称职拜访所需 信息的基金份额持有东谈主，基金料理东谈主或销售机构将采取措施包括但不限于：(a)不 接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购央求；(b)对该基金份额持有东谈主办 有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出已经开立的基金账户（如果法 律法则有关系要求的，基金料理东谈主不会向基金投资者败露违反反洗钱要求等事项 的具体细节）。基金料理东谈主或销售机构有权根据反洗钱规矩的要求，根据基金投资 者的具体情况采取相应的措施。   如基金投资者或基金份额持有东谈主不顺应基金料理东谈主章程的投成本基金的基金 投资者天禀条件或违反基金合同第一部分“绪言”第十三条下承诺的情形或未能 提供《涉税称职拜访办法》或关系法律法则或其他联系章程所需信息及/或文献或 因基金份额持有东谈主可能为非中国税收住户或受限于《涉税称职拜访办法》或关系 法律法则偏执他联系章程的任何讲述或扣缴义务而毁伤基金料理东谈主(或其授权的 第三方)、本基金或本基金的其他基金份额持有东谈主，本基金及基金料理东谈主(或其授 权的第三方)保留采取任何措施及/或就全部损失进行追偿的权利，包括但不限于 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   招募说明书 推辞接受基金份额持有东谈主的认购/申购央求、向基金份额持有东谈主拿告状讼/仲裁、 对基金份额持有东谈主办有的基金份额进行强制赎回或冻结、冻结或刊出已经开立的 基金账户等，况且基金份额持有东谈主不不错就本基金或以本基金口头为盲从任何适 用法律法则、财政或税收要求(无论是否为法定的)而采取上述措施或进行上述追 偿过程中产生的任何体式的毁伤或使命向本基金及基金料理东谈主(或其授权的第三 方)提议任何要求或追偿，若基金份额持有东谈主有严重违反法律法则的行动，联系金 融主管部门可依据关系法律法则进行处罚，涉嫌积恶的，移送司法机关进行处理。   投资东谈主必须根据销售机构章程的模范，在绽放日的具体业务办理期间内提议 申购或赎回的央求。基金投资者在提交申购央求时须按照销售机构章程的方式全 额支付申购资金，在提交赎回央求时须持有宽裕的基金份额余额，不然所提交的 申购、赎回央求无效而不予阐发。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购告成。基金份额持有东谈主在章程 期间内递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。投资 者赎回央求告成后，基金料理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发 生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项 的支付办法参照基金合同联系条件处理。   遇来回所或来回阛阓数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能箝制的因素影响业务处理进程，则赎回款 顺延至上述情形排斥后的下一个办事日划出。   基金料理东谈主应以来回期间收尾前受理灵验申购和赎回央求确今日看成申购或 赎回央求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验 性进行阐发。T 日提交的灵验央求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售 网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询央求的阐发情况。若申购不告捷或无 效，则申购款项将无息退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告捷，而仅代表销售机 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   招募说明书 构如实接收到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的 阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权利。不然，由此产生的投资东谈主任 何损失由投资东谈主自行承担。   基金料理东谈主不错在法律法则和基金合同允许的畛域内，对上述业务办理期间 进行休养，并在休养实施前依照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 投资者通过销售机构申购本基金时，除需满足基金料理东谈主最低申购金额限制外， 当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应撤职关系销售机构 的业务章程。   直销中心单个账户初度申购的最低金额为东谈主民币 10，000 元（含申购费），追 加申购的最低金额为单笔东谈主民币 1 元（含申购费）；已在直销中心有该基金认购记 录的投资者不受初度申购最低金额的限制。通过其他销售机构申购每笔最低申购 金额为 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及追加申购有其他规 定的，以各销售机构的业务章程为准，但不得低于上述最低申购金额。投资者当 期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金料理东谈主可根 据阛阓情况，休养本基金申购的最低金额。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对单个投资者申购金额上限、基金限度上限或基金单日净申购比例不设上 限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或跳动基金份额总额的 50%（在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳动 50%的除外）。 金份额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次全部央求赎回。但各销售机构对来回 账户最低份额余额有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。 见更新的招募说明书或关系公告。 见更新的招募说明书或关系公告。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    招募说明书 购比例上限，具体章程请参见更新的招募说明书或关系公告。 金料理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金料理东谈主基于投资运作与风险箝制的需要，可采取上述措施对基金限度给予控 制。具体见基金料理东谈主关系公告。 额等数目限制。基金料理东谈主必须在休养实施前依照《信息败露办法》的联系章程 在章程媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度 基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、登 记等各项用度。 基金份额时收取。   本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的 其他投资东谈主实施远离化的申购费率，投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分 别计较。本基金 C 类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资产入网提销售 服务费。   待业金客户指寰宇社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的所在 社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东谈主税收递延型贸易养老保 险、养老办法证券投资基金、养老欢喜居品等。如将来出现不错投资基金的享受 税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金 料理东谈主可将其纳入待业金客户畛域。   （1）待业金客户的申购费率   通过基金料理东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率 见下表： 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                                 招募说明书          申购金额（M）                 申购费率           M＜100 万元                0.08%           M≥500 万元               1000 元/笔   （2）其他投资者的申购费率   除上述待业金客户外，其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下 表：          申购金额（M）                 申购费率            M＜100 万元                0.80%            M≥500 万元              1000 元/笔   A 类基金份额的申购用度由 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主 要用于基金的阛阓扩充、销售、登记各项用度。   本基金赎回用度按基金份额持有东谈主办有该部分基金份额的期间分段设定如下：   （1） A 类基金份额赎回费率如下：      持有期限（N）             赎回费率     归入基金财产比例        N＜7 日             1.50%            100%        N≥30 日             0%               无   （2）C 类基金份额赎回费率如下：      持有期限（N）             赎回费率     归入基金财产比例        N＜7 日             1.50%            100%        N≥7 日              0%               无   发生基金合同约定的变更基金服务机构情形时，具体赎回安排及费率等事项 请见基金料理东谈主的关系公告。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                       招募说明书 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介上 公告。 以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作模范撤职关系法律法则以及监管 部门、自律规矩的章程。 情况制定基金促销权术，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为期 间，在对存量基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的前提下，不错按关系监管 部门要求履行必要的手续后，对基金投资者顺应调低基金申购费率、赎回费率或 销售服务费率，并进行公告。   七、申购份额与赎回金额的计较   （1）A 类基金份额   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额?净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）C 类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例 4：某投资者（非待业金客户）投资 40，000 元申购本基金 A 类基金份额， 则对应的申购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其 可得到的申购份额为：   净申购金额=40，000/（1+0.80%）=39，682.54 元   申购用度=40，000-39，682.54=317.46 元 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                              招募说明书    申购份额=39，682.54/1.0400=38，156.29 份    即：该投资者（非待业金客户）投资 40，000 元申购本基金 A 类基金份额，假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，可得到 38，156.29 份 A 类基金份额。    例 5：某投资者（待业金客户）投资 2，000，000 元通过基金料理东谈主直销中心申 购本基金 A 类基金份额，则对应的申购费率为 0.05%，假设申购当日 A 类基金份 额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：    净申购金额=2，000，000/（1+0.05%）=1，999，000.50 元    申购用度=2，000，000-1，999，000.50=999.50 元    申购份额=1，999，000.50/1.0400=1，922，115.87 份    即：该投资者（待业金客户）投资 2，000，000 元通过基金料理东谈主直销中心申 购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，可得到    例 6：某投资者投资 40，000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额为 1.0400 元，则其可得到的 C 类基金份额为：    申购份额=40，000/1.0400=38，461.54 份    即：该投资者投资 40，000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0400 元，可得到 38，461.54 份 C 类基金份额。    赎回金额的计较方法如下：    赎回总金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回总金额×赎回费率    净赎回金额＝赎回总金额-赎回用度    上述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 7：某投资者在 T 日赎回 10，000 份 A 类基金份额，假设赎回当日 A 类基金 份额净值为 1.2500 元，持有期间为 10 日，则赎回费率为 0.50%，其获取的赎回金 额计较如下：    赎回总金额＝1.2500×10，000＝12，500.00 元    赎回用度＝12，500.00×0.50%＝62.50 元 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                          招募说明书   净赎回金额＝12，500.00－62.50＝12，437.50 元   即：赎回 10，000 份 A 类基金份额，假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.2500 元，持有期间为 10 日，则其获取的赎回金额为 12，437.50 元。   例 8：某投资者在 T 日赎回 10，000 份 C 类基金份额，假设赎回当日 C 类基金 份额净值为 1.2500 元，持有期间为 180 日，则赎回费率为 0%，其获取的赎回金额 计较如下：   赎回总金额＝1.2500×10，000＝12，500.00 元   赎回用度＝12，500.00×0%=0.00 元   净赎回金额=12，500.00－0.00=12，500.00 元   即：赎回 10，000 份 C 类基金份额，假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.2500 元，持有期间为 180 日，则其获取的赎回金额为 12，500.00 元。   本基金各种基金份额净值的计较，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净值在当 天收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行顺应模范，不错顺应延 迟计较或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计较基金份额净值。   申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，灵验份额单元为 份，上述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。   赎回金额为按试验阐发的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相 应的用度，赎回金额单元为元。上述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、推辞或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可推辞或暂停接受投资东谈主的申购央求： 资东谈主的申购央求。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     招募说明书 金资产净值。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形。 且采取估值时刻仍导致公允价值存在漏洞不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发 后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购央求。 销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 额的比例达到或者跳动 50%，或者变相隐敝 50%汇注度的情形。 者单日或单笔申购金额上限的。 务公司等机构认定的来回极度情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或 者发生其他影响通过内地与香港股票阛阓来回互联互通机制进行正常来回的情形。 项所需的基金投资者信息。 偏执实施章程等法律法则要求的称职拜访等事项所需的基金投资者信息、灵验税 收住户声明文献及讲明文献。 关法律法则偏执他联系章程的任何讲述或扣缴义务。 他联系章程。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、16 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书 定暂停接受投资东谈主申购央求时，基金料理东谈主应当根据联系章程在章程媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资东谈主的申购央求被全部或部分推辞的，被推辞的申购款项 将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金料理东谈主应实时规复申购业务的 办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回 款项： 资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回款项。 金资产净值。 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。 且采取估值时刻仍导致公允价值存在漏洞不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发 后，基金料理东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎 回款项时，基金料理东谈主应按章程报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金管 理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占申 请总量的比例分配给赎回央求东谈主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所 述情形，按基金合同的关系条件处理。受限于销售机构的规矩，基金份额持有东谈主 在央求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分给予褪色。在暂停赎回的情况 排斥时，基金料理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   十、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书 调理中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调理中转入央求份额总 数后的余额）跳动前一办事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定 全额赎回或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主觉得有才略支付投资东谈主的全部赎回央求时，按 正常赎回模范施行。   （2）部分延期赎回：当基金料理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回央求有发愤或觉得 因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回央求延期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；受限于销售机构的规矩， 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴聘延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个绽放日链接赎回，直到全部赎回为止；遴聘取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被褪色。延期的赎回央求与下一办事 日赎回央求一并处理，无优先权并以下一办事日的该类基金份额净值为基础计较 赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确 遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最 低份额的限制。   （3）如果发生多量赎回，且单个绽放日内单个基金份额持有东谈主央求赎回的基 金份额占前一办事日基金总份额的比例跳动 10%时，本基金料理东谈主不错对该单个 基金份额持有东谈主跳动 10%比例的赎回央求实施延期办理赎回央求。   对该单个基金份额持有东谈主不跳动 10%比例的赎回央求，与当日其他赎回央求 全部，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一绽放日，该单一基金份额持有东谈主剩余未 赎回部分仍旧超出前一办事日基金总份额的 10%时，链接按前述规矩处理，直至该 单一基金份额持有东谈主单个绽放日内央求赎回的基金份额占前一办事日基金总份额 的比例低于 10%。   基金料理东谈主在履行顺应模范后，有权根据那时阛阓环境休养前述比例及处理 规矩，并在章程媒介上进行公告。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    招募说明书   （4）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上（含本数）发生多量赎回，如基金料理 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减慢支付 赎回款项，但不得跳动 20 个办事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并决定对部分赎回延期办理时，基金料理东谈主应当通过邮 寄、传真或者招募说明书章程的其他方式在 3 个来回日内申诉基金份额持有东谈主， 说明联系处理方法，并依照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介上刊登公告。      十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 规复绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个办事日的各种基金份额净值。      十二、基金调理   基金料理东谈主不错根据关系法律法则以及基金合同的章程决定开办本基金与基 金料理东谈主料理的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，相 关规矩由基金料理东谈主届时根据关系法律法则及基金合同的章程制定并公告，并提 前申诉基金托管东谈主与关系机构。      十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的来回样子或者来回方式进行份额转让的央求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务规矩办理基金份额转让业务。      十四、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制施行等情形 而产生的非来回过户以及登记机构认同、顺应法律法则的其它非来回过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   剿袭是指基金份额持有东谈主厌世，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会 贝莱德富元添益债券型证券投资基金              招募说明书 团体；司法强制施行是指司法机构依据告成司法文告将基金份额持有东谈主办有的基 金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金 登记机构要求提供的关系汉典，对于顺应条件的非来回过户央求按基金登记机构 的章程办理，并按基金登记机构章程的模范收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的模范收取转托管费。   十六、依期定额投资权术   基金料理东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资权术，具体规矩由基金料理东谈主另 行章程。投资东谈主在办理依期定额投资权术时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所章程的依期定额 投资权术最低申购金额。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、顺应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法则或监管机构另有章程的除外。   十八、其他业务   如关系法律法则允许基金料理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 且对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响并履行顺应模范的条件下，基金料理 东谈主可制定相应的业务规矩并开展关系业务。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   若本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧 袋机制”部分的章程或关系公告。   二十、依据基金合同的约定，基金料理东谈主对基金份额持有东谈主办有的基金份额 进行强制赎回的，依据本章节对于份额赎回的章程施行。在不违反关系法律法则 且对基金份额持有东谈主利益无本体不利影响并履行顺应模范的前提下，基金料理东谈主 不错依据具体情况对上述申购和赎回以及关系业务的安排进行补充和休养并提前 公告，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    招募说明书               第九部分   基金的投资   一、投资办法   本基金运用量化投资信号驱动多资产漫步配置，辅以基金司理对于模子除外 风险的主不雅判断，通过拿获大类资产的弥远风险溢价，管控波动以及下行风险， 力图完结组合弥远矜重的升值。   二、投资畛域   本基金的投资畛域为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板偏执他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通 标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府扶直债券、政府扶直机构 债券、可调理债券（含可分离来回可调理债券）、可交换债券、次级债、央行单子、 中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产扶直证券、金融生息品（包括国 债期货、信用生息品等）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 （仅包括全阛阓的境内股票型 ETF 和本基金基金料理东谈主旗下的权益类基金，不包 括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、 货币阛阓基金）、债券回购、银行进款（包括依期进款、契约进款、申诉进款等）、 同行存单、现金等货币阛阓器用，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用（但须顺应中国证监会关系章程）。   本基金所指的权益类基金包括股票型基金、基金合同约定股票（含存托凭证） 资产投资比例不低于基金资产 60%的夹杂型基金，以及最近四个季度依期讲述中 败露的股票（含存托凭证）资产占基金资产比例均不低于 60%的夹杂型基金。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应 模范后，不错将其纳入投资畛域。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%， 本基金对股票（含存托凭证）、权益类基金、可调理债券及可交换债券的投资比例 所有这个词不跳动基金资产的 20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%； 本基金持有其他基金，其市值不跳动基金资产净值的 10%；每个来回日日终在扣除 国债期货合约所需缴纳的来回保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书 等。   如果法律法则或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金料理东谈主在履行 顺应模范后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应休养。      三、投资策略   本基金为债券型基金。投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股 票投资策略、金融生息品投资策略以及基金投资策略。   本基金将采取公司自主研发的量化模子对各种资产相对价值及阛阓弥远风险 溢价进行判断，动态足下不同资产类别的投资价值、投资时机以偏执风险收益特 征的相对变化，并通过“从上至下”的分析方法详细评估和持续追踪基本面、政策 面、阛阓面等多方面因素，结合全球宏不雅经济形势，研判国表里经济的发展趋势， 并在严格箝制投资组合风险的前提下，对组合中债券、股票、基金、金融生息品、 货币阛阓器用的投资比例进行计策配置和战术休养，以漫步阛阓风险，力图完结 基金净值的中弥远矜重升值。对于量化模子关爱不到的或有风险，基金司理将提 供主不雅裁量以辅助模子在资产类别以及行业层面风险敞口真的定和修正。   本基金将根据模子量化办法，以在债券、股票、基金以及现金等各种资产间 机动休养仓位的方式，致力完结组合波动率箝制以及最大回撤箝制等投资办法。 因此，在阛阓大幅波动（上行或者下行）或者组合大幅回撤的情况下，本基金或将 显耀下调组合风险敞口并增多现金类资产的持仓; 当阛阓波动裁减、组合回撤得 到箝制时，本基金或将再次扩大组合风险敞口，以期完结最终的投资办法。   本基金采取的债券投资策略包括：久期策略、信用策略、息差策略、可调理债 券及可交换债券投资策略等。   （1）久期策略   本基金通过对宏不雅经济基本面（包括经济增长、通货彭胀、货币信贷、财政收 支、汇率和成本流动等）、政策面（包括财政政策、货币政策、产业政策和外贸政 策等）、资金面、估值、债券供乞降阛阓情谊等时刻因素进行分析，采取宏不雅量化 以及基本面量化模子辅以基金司理主不雅不雅点，判断债券阛阓对上述变量的反应， 预计弥远风险溢价以及合适期限结构，并据此积极休养债券组合的平均久期，提 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                      招募说明书 高债券组合的投资收益。   （2）信用策略   信用债收益率就是基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的 影响，一是该信用债对应信用水平的阛阓平均信用利差弧线走势；二是该信用债 自己的信用变化。基于这两方面的因素，本基金料理东谈主分别采取以下两种策略： 差弧线的影响，二是分析信用债阛阓容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差 弧线的影响，终末详细各种因素，利用量化模子分析信用利差弧线举座走势，确 定信用债券总的（在系数债券品种中的）投资比例。 于信用风险的投资畛域仅限于较高评级。若刊行东谈主信用发生变化，基金司理将依 靠里面评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及表面信用利差，实时卖 出信用评级下降或预期将下降的债券。   本基金进行信用债（含资产扶直证券投资，下同）投资时，建仓期后，投资于 AAA 评级的信用债资产占比应不低于本基金所投信用债资产的 50%，本基金投资于 AA+评级的信用债资产占比应不高于本基金所投信用债资产的 50%。具体可参见下 表：             所投信用债评级        占信用债资产比例             AAA            50%-100%             AA+            0%-50%   因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动、信用评级休养等基 金料理东谈主之外的因素致使信用债投资比例不顺应上述章程投资比例的，基金料理 东谈主应当在 3 个月内进行休养。   本基金将详细参考国内照章成立并经监管认同的领有证券评级天禀的评级机 构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金料理东谈主阐发为准）。除短期融资券、 超短期融资券除外的信用债采取债项评级，对于莫得债项评级的上述信用债，债 项评级参照主体评级；短期融资券、超短期融资券采取主体评级。如出现归拢时 间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或莫得对应评级的信用债券，基金管 理东谈主需结合自身的里面信用评级进行独处判断与认定，以基金料理东谈主的判断结果 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               招募说明书 为准。   （3）息差策略   通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获取杠杆放大收益。   （4）可调理债券（含可分离来回可调理债券）及可交换债券投资策略   对于可调理债券的投资，本基金将在评估其偿债才略的同期兼顾公司的成长 性，以期通过调理条件共享因股价飞腾带来的高收益；本基金将要点关爱可调理 债券的调理价值、阛阓价值与其调理价值的相比、调理期限、公司计议事迹、公司 当前股票价钱、关系的赎回条件、回售条件等。可交换债券是一种风险收益特质 与可调理债券相相同的债券品种。两者交流点在于都不错以特订价钱调理成公司 的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征，另一方面有与 转股标的关系联的股性特征，且都带有一定的回售和赎回条件。区别在于归拢行 股标的的可交换债券和可调理债券的刊行主体是不同的。   可交换债券的转股标的是刊行东谈主所持有的其他公司股票，而可调理债券的转 股标的为刊行东谈主自身股票。因此，在条件博弈、债性分析属性等方面，两者还存在 着相反。本基金将通过分析办法公司股票的投资价值、可调理债券和可交换债券 的纯债部分价值详细开展投资决策。   （1）A 股投资策略   本基金股票部分的构建将借助量化行业轮动模子，结合跨资产类别的风险预 算分配，对非量化风险的定性分析，达到组合的优化配置。基本方法上根据对经 济宏不雅数据、行业基本面数据以及阛阓运行特征的信号研究，利用中低频的量化 模子，从上至下地进行行业相对价值以及赚钱成长遴择，重复动态捕捉阛阓热门， 对全阛阓头部股票按行业进行筛选和投资，以期获取逾额收益。   对于行业配置的判断，量化模子会横向跨行业相比也会进行各行业自身纵向 相比。些许信号以多个因子为维度，会对阛阓动态进行感性和非感性总结。非理 性的状态频频预示改造。在阛阓出现模子不雅察不到的基本面或者政策面变化时， 基金司理将从风险层面对总体配置以及个别行业配置进行扰乱。   在个股遴聘方面，本基金频频囊括行业龙头并保证风险漫步度，并通过定量 的分析筛选股票。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               招募说明书   （2）港股通标的股票投资策略   本基金基金资产可通过内地与香港股票阛阓来回互联互通机制投资于港股通 标的股票，看成 A 股标的的进攻补充。   （3）存托凭证投资策略   本基金可投资存托凭证，将根据本基金的投资办法和股票投资策略，基于对 基础证券投资价值的真切研究判断，采取定量与定性相结合的分析方法，遴聘投 资价值高的存托凭证进行投资。   本基金的金融生息品投资将严格盲从中国证监会及关系法律法则的不断，合 理利用国债期货和信用生息品等生息器用。   本基金投资国债期货将根据风险料理的原则，以套期保值为目的，结合对宏 不雅经济形势和政策趋势的判断、对债券阛阓定性和定量的分析，对国债期货和现 货基差、国债期货的流动性、波动水对等办法进行追踪监控。   本基金投资信用生息品，按照风险料理原则，以风险对冲为目的，对所投资 的资产组合进行风险料理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策 略，审慎开展信用生息品投资，合理确定信用生息品的投资金额、期限等。同期， 本基金将加强基金投资信用生息品的来回敌手方、创设机构的风险料理，合理分 散来回敌手方、创设机构的汇注度，对来回敌手方、创设机构的财务景况、偿付能 力及杠杆水对等进行必要的称职拜访与严格的准入料理。   本基金采取定量分析和定性分析相结合的方式，一方面通过严格的量化规矩 筛选有潜在投资价值的标的纳入研究畛域，另一方面结合标的基金的基金料理东谈主 的基本情况和投研文化等定性因素进行二次研判，双重维度致力筛选出中弥远业 绩牢固的优秀基金。   对于权益类基金，本基金基于权益类基金投资办法的不同，将标的基金分为 主动和被迫两大类。其中，针对主动料理类基金，本基金从基金格调、事迹阐发、 牢固性、限度变化等多角度进行分析，主要参考基金限度、历史事迹、风险休养后 的收益、风险箝制办法等一系列量化办法对基金进行分析，录取出预期好像获取 邃密事迹的基金；针对被迫料理类基金，本基金从标的指数阐发、追踪舛讹、逾额 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    招募说明书 收益、限度变化等多角度进行分析，录取出阐发牢固，顺应将来阛阓发展办法的 基金。同期，本基金还将通过分析标的基金基金料理东谈主的资产料理限度、投研文 化、风险箝制才略等因素，对标的基金的事迹牢固性、风险箝制才略等方面进行 筛选。    本基金还将依期对投资组合进行回首和动态休养，剔除不再顺应筛选模范的 标的基金，增多顺应筛选模范的基金，以完结基金投资组合的优化。    今后，跟着证券阛阓的发展、金融器用的丰富和来回方式的立异等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行顺应模范后，将其纳入投资畛域以丰富组合投资策略。    四、投资限制    基金的投资组合应撤职以下限制：    （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金对股票（含 存托凭证）、权益类基金、可调理债券及可交换债券的投资比例所有这个词不跳动基金资 产的 20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%；    （2）本基金每个来回日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）基金持有一家公司刊行的证券（归拢家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股所有这个词计较，但不包括本基金所投资的基金份额），其市值不跳动基金资产净值的    （4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券（归拢家公司在 内地和香港同期上市的 A+H 股所有这个词计较，但不包括本基金所投资的基金份额），不 跳动该证券的 10％；完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的绽放式基金以 及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；    （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产扶直证券的比例，不得跳动基 金资产净值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产扶直证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的归拢（指归拢信用级别）资产扶直证券的比例，不得跳动 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书 该资产扶直证券限度的 10％；   （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产扶直证 券，不得跳动其各种资产扶直证券所有这个词限度的 10％；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金在职何来回日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳动 基金资产净值的 15%；在职何来回日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳动 基金持有的债券总市值的 30%；在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得跳动上一来回日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，所有这个词（轧 差计较）应当顺应《基金合同》对于债券投资比例的联系约定；   （11）本基金料理东谈主料理的全部绽放式基金（包括绽放式基金以及处于绽放 期的依期绽放基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳动该上市公司 可流通股票的 15%；本基金料理东谈主料理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流通股票，不得跳动该上市公司可流通股票的 30%；完全按照联系指数的组成比 例进行证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比 例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产（含顽固运作基金、依期绽放基金 等）的市值所有这个词不得跳动本基金资产净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票 停牌、基金限度变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金不顺应该比例限制的，基 金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资畛域 保持一致；   （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用生息品，不持有合约类信 用生息品，本基金投资的信用生息品口头本金不得跳动本基金中对应受保护债券 面值的 100%，投资于归拢信用保护卖方的各种生息品口头本金所有这个词不得跳动基金 资产净值的 10%；因证券期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金管 理东谈主之外的因素，致使基金投资比例不顺应前述章程投资比例的，基金料理东谈主应 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     招募说明书 该在三个月内进行休养；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票施行；   （16）本基金资产总值不跳动基金资产净值的 140%；   （17）本基金持有其他基金，其市值不跳动基金资产净值的 10%；   （18）本基金料理东谈主料理的全部基金（ETF 辘集基金除外）持有单只基金不得 跳动被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限度以最近依期讲述败露的规 模为准；   （19）本基金不得持有具有复杂、生息品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额；   （20）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最 近依期讲述败露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （21）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货阛阓波动、基金限度变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资 不顺应上述第（18）项章程的投资比例的，基金料理东谈主应当在 20 个来回日内进行 休养，但中国证监会章程的特殊情形除外。除上述第（2）、（12）、（13）、（14）、 （18）外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金料理东谈主 之外的因素致使基金投资比例不顺应上述章程投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个来回日内进行休养，但中国证监会章程的特殊情形除外。法律法则另有章程的， 从其章程。   基金料理东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应 基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资畛域、投资策略应当顺应基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同告成之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行顺应模范后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的章程为准。   为看重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                      招募说明书   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）投资基金中基金和其他投资畛域包含基金的基金，关联词法律法则或中国 证监会另有章程的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、驾驭证券来回价钱偏执他不正大的证券来回行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程谢却的其他行为。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓吹、试验 箝制东谈主或者与其有其他漏洞横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他漏洞关联来回的，应当顺应基金的投资办法和投资策略，撤职基金 份额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓刚正合理价钱施行。关系来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律法则给予败露。漏洞关联来回应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的独处董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行顺应模范后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的章程为准。   五、事迹相比基准   中债-新详细资产（总值）指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×10%+1 年 期依期进款利率（税后）×5%   遴聘该事迹相比基准，是基于以下因素： 泛指数之一，适宜看成本基金债券投资部分的事迹相比基准。 指数成份股组成，适宜看成本基金股票投资部分的事迹相比基准。 准利率；   基于本基金的投资畛域和投资比例限制，选用该事迹相比基准好像至意反应 本基金的风险收益特征。   如果今后法律法则发生变化，或者指数编制单元罢手计较编制上述指数或更 改指数称呼、或者有更巨擘的、更能为阛阓宽敞接受的事迹相比基准推出，或者 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                招募说明书 阛阓上出现愈加适宜用于本基金事迹相比基准的指数时，本基金不错在履行顺应 模范后变更事迹相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，在频频情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混 合型基金，高于货币阛阓基金。   本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、阛阓轨制以及来回规矩等相反带来的独特风险。   七、基金料理东谈主代表基金利用关系权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头司帐师事 务所办法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有漏洞影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的 章程。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书               第十部分   基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、基金份额、银行进款本息和 基金应收款项以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法则、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相独处。   四、基金财产的防守和刑事使命   本基金财产独处于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构的财产，并由基 金托管东谈主防守。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构以其自有的财产承担其 自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。 除照章律法则和《基金合同》的章程刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章驱除、被照章褪色或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制施行。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书            第十一部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券来回样子的来回日、国度法律法则章程 需要对外败露基金净值的非来回日或基金料理东谈主决定的其他估值日。   二、估值对象   基金所领有的债券、股票、基金份额、银行进款本息、应收款项、国债期货合 约、信用生息品、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东谈主在与其托福的基金服务机构确定关系金融资产和金融欠债的公允 价值时，应顺应《企业司帐准则》、监管部门联系章程。   （一）对存在活跃阛阓且好像获取交流资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计 量的漏洞事件的，应采取最近来回日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近来回日的报价不可真确反应公允价值的，应付报价进行休养，确定公允 价值。   与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时刻中研究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制作 为特征研究。此外，基金料理东谈主不应试虑因其多量持有关系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采取在当前情况下适用况且有宽裕 可利用数据和其他信息扶直的估值时刻确定公允价值。采取估值时刻确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生漏洞变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的漏洞事件， 使潜在估值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行休养并确定公允价值。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书   四、估值方法 日在证券来回所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经 济环境未发生漏洞变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的漏洞事件的，以最 近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了漏洞变化或证 券刊行机构发生影响证券价钱的漏洞事件的，可参考相同投资品种的现行市价及 漏洞变化因素，休养最近来回市价，确定公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的 归拢股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开辟行未上市的股票，采取估值时刻确定公允价值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、 初度公开辟行股票时公司鼓吹公开辟售股份、通过大量来回取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等流通受限股票，按监管 机构或行业协会联系章程确定公允价值。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估 值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，应根据关系法律、法 规的章程进行涉税处理（下同）；   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值 基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价进行估值。对 于含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至试验收款日 期间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或推选估值全 价，同期应充分研究刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响；回售登记期截止 日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （3）对于刊行东谈主已收歇、刊行东谈主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其它 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，在与托管东谈主协商一 致后，可采取第三方估值基准服务机构提供的推选价钱或公允价值的参考畛域价 格区间中的数据看成该债券投资品种的公允价值； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应采取在 当前情况下适用况且有宽裕可利用数据和其他信息扶直的估值时刻确定其公允价 值。 股权的债券，实行全价来回的债券录取估值日收盘价看成估值全价；实行净价交 易的债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息看成估值全价。 阛阓分别估值。 息。 来回日后经济环境未发生漏洞变化的，采取最近来回日结算价估值。 定公允价值：对于存在活跃阛阓的情况下，以活跃阛阓上未经休养的报价看成计 量日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，对阛阓 报价进行休养以阐发计量日的公允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的 情况下，采取估值时刻确定其公允价值。 值基准服务机构提供确当日估值价钱进行估值，但基金料理东谈主照章应当承担的估 值使命不因托福而免除；采纳的第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的，依 照联系法律法则及企业司帐准则要求采取合理估值时刻确定公允价值。   （1）非上市基金的估值   本基金投资的境内非货币阛阓基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估 值。   （2）上市基金的估值 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无来回 等特殊情况，基金料理东谈主根据以下原则进行估值： 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值； 境未发生漏洞变化，按最近来回日的收盘价估值；如最近来回日后阛阓环境发生 了漏洞变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考相同投资品种的现行市 价及漏洞变化因素休养最近来回市价，确定公允价值； 金料理东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 持仓份额等因素合理确定公允价值。 允时，应与基金托管东谈主协商一致采取合理的估值时刻或估值模范确定其公允价值。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇 率的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。   持有的银行依期进款或申诉进款以本金列示，按契约或合同利率逐日阐发利 息收入。 机制波及的境应酬易样子所在地的法律法则章程应缴纳的各项税金，本基金将按 权责发生制原则进行估值；对于因税收章程休养或其他原因导致基金试验交征税 金与估算的应交税金有相反的，基金将在关系税金休养日或试验支付日进行相应 的估值休养。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的刚正性。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     招募说明书 国度最新章程估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法则的章程或者未能充分看重基金份额持有东谈主利益时，应立即申诉 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据联系法律法则，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分斟酌后，仍无法达成一致的办法，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。   五、估值模范 基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金 料理东谈主不错缔造大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。国度另有章程的，从 其章程。   基金料理东谈主或其托福的基金服务机构每个办事日计较基金资产净值及各种基 金份额净值，并按章程公告。 金料理东谈主根据法律法则或基金合同的章程暂停估值时除外。基金料理东谈主或其托福 的基金服务机构每个办事日对基金资产估值后，将各种基金份额净值结果发送基 金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主按章程对外公布。   六、估值差错的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值差错时，视为该类基金份额净值差错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或基金服务机构、 或投资东谈主自身的谬误酿成估值差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，谬误的使命东谈主 应当对由于该估值差错遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值错 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                招募说明书 误处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值差错使命方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错使命方承担； 由于估值差错使命方未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主酿成损失的，由估 值差错使命方对径直损失承担补偿使命；若估值差错使命方已经积极协调，况且 有协助义务确当事东谈主有宽裕的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值差错使命方应付更正的情况向联系当事东谈主进行阐发，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的使命方对子系当事东谈主的径直损失负责，不合蜿蜒损失负责， 况且仅对估值差错的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值差错使命方仍应付估值差错负责。如果由于获取不妥得利确当事东谈主不返还或 不全部返还不妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值差错使命方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的畛域内对获取不妥得利确当事东谈主 享有要求托福不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东谈主已经将此部分不妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的补偿额加上已经获取的不妥得利 返还的总和跳动其试验损失的差额部分支付给估值差错使命方。   （4）估值差错休养采取尽量规复至假设未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值差错发生的 原因确定估值差错的使命方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的使命方进行更 正和补偿损失； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值差错的更正向联系当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现差错时，基金料理东谈主应当立即给予纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到或跳动该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到或跳动该类基金份额净值的 0.5% 时，基金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 业时； 产价值时； 阐发后，基金料理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   基金资产净值和各种基金份额净值由基金料理东谈主或其托福的基金服务机构负 责计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主或其托福的基金服务机构应于每 个估值日来回收尾后计较当日的基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金 托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐发后发送给基金料理东谈主，由基金料理 东谈主对基金净值按章程给予公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   若本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   十、特殊情形的处理 所酿成的舛讹不看成基金资产估值差错处理。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               招募说明书 方机构发送的数据差错，联系司帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金料理 东谈主和基金托管东谈主天然已经采取必要、顺应、合理的措施进行检讨，关联词未能发现 该差错而酿成的基金资产估值差错，基金料理东谈主、基金托管东谈主免除补偿使命。但 基金料理东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的措施缩小或排斥由此酿成的影响。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                招募说明书            第十二部分   基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指牺牲收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 完结收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 收益分配，具体分配决策以公告为准，若《基金合同》告成动怒 3 个月可不进行 收益分配； 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分配方式是现金分成； 的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值；   在不违反法律法则且对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的前提下，经 与基金托管东谈主协商一致，基金料理东谈主可对基金收益分配原则进行休养，炒股的无需召开 基金份额持有东谈主大会。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配期间、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策真的定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 败露办法》的联系章程在章程媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度 贝莱德富元添益债券型证券投资基金              招募说明书   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计较方法，依照《业务规矩》施行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   若本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书            第十三部分   基金的用度与税收      一、基金用度的种类 征费、股份交收费、来回系统使用费、来回费、税费等； 支的除外； 用。      二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金对基金财产中持有的本基金料理东谈主自身料理的基金部分不收取料理费。 本基金的料理费按前一日扣除基金料理东谈主料理的基金外的基金资产净值（若为负 数，则取 0）的 0.60%年费率计提。料理费的计较方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日扣除基金料理东谈主料理的基金外的基金资产净值（若为负数，则取 0）   基金料理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金料理东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   招募说明书 金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。用度自基金财产自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现 数据不符，实时研究基金托管东谈主协商惩办。    本基金对基金财产中持有的本基金托管东谈主自身托管的基金部分不收取托管费。 本基金的托管费按前一日扣除基金托管东谈主托管的基金外的基金资产净值（若为负 数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。托管费的计较方法如下：    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日扣除基金托管东谈主托管的基金外的基金资产净值（若为负数，则取 0）    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金料理东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。用度自基金财产自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现 数据不符，实时研究基金托管东谈主协商惩办。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.40%。    本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的    计较方法如下：    H＝E×0.40%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金料理东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金料理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。用度自基金财产自动扣划后，基金料理东谈主应进行查对，如发现 数据不符，实时研究基金托管东谈主协商惩办。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书   上述“一、基金用度的种类”中第 4－13 项用度，根据联系法则及相应契约 章程，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法则、基金招募说明书约定应 当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   若本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取 料理费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。根据《基金法》，基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管 理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度联系税收征收的章程代扣代缴。   依据关系国度税务法律法则或税务机关的认定，本基金投资及运营过程中发 生应税行动（如有），以基金料理东谈主为征税东谈主或由基金料理东谈主代扣代缴的，基金管 理东谈主依据关系法律法则有权以基金资产给予缴纳或代扣代缴，且无需事前征得基 金投资者的同意。若基金账户的现金余额不及以缴纳本基金投资及运营过程中的 应征税款的，基金料理东谈主有权变现本基金的部分证券资产以满足征税要求，或者 基金料理东谈主以固有资金为本基金垫付该等税款的，基金料理东谈主有权从基金财产中 获取优先偿付。基金料理东谈主在向基金投资者托福关系收益或资产后税务机关要求 基金料理东谈主就已托福收益或资产缴纳关系税费(包括滞纳金、罚金等)的，基金投 资者必须按照基金料理东谈主要求进行补缴，由此导致基金投资者收益减少的，基金 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                招募说明书 投资者不得要求基金料理东谈主以任何方式向其返还或补偿基金料理东谈主以基金资产缴 纳或代扣代缴、基金投资者按照基金料理东谈主要求补缴的税费(包括滞纳金、罚金等)。   基金和基金料理东谈主保留根据国度税务法律法则代扣代缴基金投资者应征税款 （包括滞纳金、罚金）的权利。   基金料理东谈主应按照国度税务法律法则计较本基金应缴纳的税费（如有），并告 知基金托管东谈主关系税款计较方式和计较基础，按两边约定方式向基金托管东谈主提供 税款缴纳金额明细。基金托管东谈主应于约定的时限内将税款划付至基金料理东谈主指定 的账户并由基金料理东谈主依据税务部门要求完成关系税款申报缴纳。   如国度税务法律法则有任何变化，则适用更新后的税务法律法则。这些新的 税务法律法则可能有记忆力。   基金投资者应当在投成本基金前就其税务情况接头其税务参谋人，以确定其购 买、持有及处置本基金份额的关系税务影响及关系申报义务。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                       招募说明书            第十四部分    基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 计年度按如下原则：如果《基金合同》告成少于 2 个月，不错并入下一个司帐年 度败露； 计核算，按照联系章程编制基金司帐报表； 报表编制等进行查对并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 和国证券法》章程的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 司帐师事务所需依照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介公告。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书             第十五部分   基金的信息败露      一、本基金的信息败露应顺应《基金法》、                        《运作办法》、                              《信息败露办法》、                                      《流 动性风险料理章程》、          《基金合同》偏执他联系章程。      二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法则和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和非法东谈主组 织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法律 法则和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会章程期间内，将应予败露的基金信 息通过顺应中国证监会章程条件的寰宇性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信息 败露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介败露，并保证基金 投资者好像按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复制公开败露的信息资 料。      三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：      四、本基金公开败露的信息应采取华文文本。如同期采取外文文本的，基金 信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开败露的信息采取阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东谈主民币 元。      五、公开败露的基金信息 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                招募说明书   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品汉典纲目    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金 份额持有东谈主大会召开的规矩及具体模范，说明基金居品的特质等波及基金投资者 漏洞利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息败露及 基金份额持有东谈主服务等内容。             《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金料理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在章程 网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。 基金拆开运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 的基金纲目信息。        《基金合同》告成后，基金居品汉典纲目的信息发生漏洞变更的， 基金料理东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品汉典纲目，并登载在章程网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品汉典纲目其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金料理东谈主不再更新基金居品汉典概 要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金料理东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告 登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品汉典纲目、 《基金合同》和基金托管契约登载在章程网站上，并将基金居品汉典纲目登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管协 议登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。   （三）《基金合同》告成公告 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书   基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》告成公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》告成后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在章程网站败露一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个绽放日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽放日的各种基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站败露半 年度和年度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明各种基金 份额申购、赎回价钱的计较方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者好像在基 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息汉典。   （六）基金依期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金料理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载在章程网站上，并将年度讲述指示性公告登载在章程报刊上。基金年 度讲述中的财务司帐讲述应当经顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事 务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将 中期讲述登载在章程网站上，并将中期讲述指示性公告登载在章程报刊上。   基金料理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在章程网站上，并将季度讲述指示性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》告成不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度讲述、中 期讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在依期讲述“影响投资者决策的 其他进攻信息”项下败露该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内 持有份额变化情况及本基金的独特风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    招募说明书   基金料理东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中败露基金组结伴产情况偏执流 动性风险分析等。   （七）临时讲述   本基金发生漏洞事件，联系信息败露义务东谈主应当依照《信息败露办法》的有 关章程编制临时讲述书，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称漏洞事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生漏洞影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 月内变动跳动百分之三十； 漏洞行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关系行动受到漏洞行政处罚、刑事处罚； 试验箝制东谈主或者与其有漏洞横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                      招募说明书 或者从事其他漏洞关联来回事项，但中国证监会另有章程的除外； 式和费率发生变更； 者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 格产生漏洞影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）流露公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在阛阓茂哄传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，关系信息败露义务东谈主细察后应当立即对该音信进行公开流露。   （九）计帐讲述   《基金合同》拆开的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在章程网站 上，并将计帐讲述指示性公告登载在章程报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十一）投资港股通标的股票的信息败露   本基金投资港股通标的股票的，基金料理东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度 讲述等依期讲述和招募说明书（更新）等文献中败露港股通来回的关系情况。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                招募说明书   （十二）投资国债期货的信息败露   本基金投资国债期货的，基金料理东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等 依期讲述和招募说明书（更新）等文献中败露国债期货来回情况，包括来回政策、 持仓情况、损益情况、风险办法等，并充分揭示国债期货来回对基金总体风险的 影响以及是否顺应既定的来回政策和来回办法等。   （十三）投资基金份额的信息败露   本基金投资于其他基金的，基金料理东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述 等依期讲述和招募说明书等文献中败露投资于其他基金的关系情况并揭示关系风 险： 托管费等，招募说明书中应当列明计较方法并例如说明。 并、拆开基金合同以及召开基金份额持有东谈主大会等。   （十四）投资信用生息品的信息败露   本基金投资信用生息品的，基金料理东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述 等依期讲述和招募说明书（更新）等文献中细心败露信用生息品的投资情况，包 括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用生息品对基金总体风险的影响以 及是否顺应既定的投资办法及策略。   （十五）投资资产扶直证券的信息败露   本基金投资资产扶直证券的，基金料理东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中披 露其持有的资产扶直证券总额、资产扶直证券市值占基金净资产的比例和讲述期 内系数的资产扶直证券明细。   基金料理东谈主应在基金季度讲述中败露其持有的资产扶直证券总额、资产扶直 证券市值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前   （十六）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，关系信息败露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书 和招募说明书的章程进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （十七）中国证监会章程的其他信息。      六、暂停或延伸信息败露的情形 时； 产价值时； 阐发后暂停估值的；      七、信息败露事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露料理轨制，指定专门部门及 高等料理东谈主员负责料理信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当顺应中国证监会关系基金信息 败露内容与样式准则等法律法则的章程。   基金托管东谈主应当按照关系法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金料理东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期讲述、更新的招募说明书、基金居品汉典纲目、基金计帐讲述等公 开败露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子阐发。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息。 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证关系报送信息的真确、准确、圆善、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介败露信息，关联词其他民众媒介不得早于章程媒介败露信息，况且 在不同媒介上败露归拢信息的内容应当一致。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主进步信息败露服务的质料。具体要求应当顺应中 国证监会及自律规矩的关系章程。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书 得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计讲述、法律办法书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》拆开后 10 年。   八、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书               第十六部分        侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头司帐师事 务所办法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用顺应《中 华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并败露专项审计办法。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐发相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。 同期，基金料理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋账 户份额。多量赎回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回央求跳动前一办事日主 袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投 资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金 料理东谈主计较各项投资运作办法和基金事迹办法时仅需研究主袋账户资产。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投 资组合的休养，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估 值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户基金净值信息。侧袋账户 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                招募说明书 的司帐核算应顺应《企业司帐准则》的关系要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 净值看成基数计提。 方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取基金料理费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复来回等方式规复流动性后，基金料理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按照关系法律法则 要求实时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并拆开侧袋机制后，基金管 理东谈主应实时聘用顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并 败露专项审计办法。   七、侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生漏洞影响的事项后基金料理东谈主应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及模范、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等进攻信息。处置特定资产的临 时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账户份额持有东谈主支付的款 项、关系用度发生情况等进攻信息。   基金料理东谈主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分章程的基金净值信息 败露方式和频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停败露侧袋账户的基金份额净值和累计净值。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               招募说明书   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当在基金依期讲述中败露讲述期内侧袋账 户关系信息，基金依期讲述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度讲述进行审计时，应付讲述期内基金侧袋机制运行关系的会 计核算和年度讲述败露等发表审计办法。   八、本部分对于侧袋机制的关系章程，但凡径直援用法律法则或监管规矩的 部分，如将来法律法则或监管规矩修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法 律法则或监管规矩针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金料理东谈主履行顺应程 序后，可径直对本部天职容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书               第十七部分        风险揭示   一、阛阓风险   阛阓风险是指证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资感情和来回轨制 等各种因素的影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。阛阓风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生 变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利爽径直影响着 股票和债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和 股票，其收益水平会受到利率变化的影响。   上市公司的计议好坏受多种因素影响，如料理才略、财务景况、阛阓远景、行 业竞争、东谈主员教悔、时刻更新、新址品研究开辟等，这些都会导致企业的盈利发生 变化。如果基金所投资的上市公司计议不善，其股票价钱可能下落，或者好像用 于分配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各种化来漫步 这种非系统风险，但不可完全隐敝。   主如果指债务东谈主的违约风险，若债务东谈主计议不善，资不抵债，债权东谈主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。   基金的利润将主要通过现金体式来分配，而现金可能因为通货彭胀的影响而 导致购买力下降，从而使基金的试验收益下降。   波动性风险存在于各种资产中，包括但不限于权益类资产（如股票等）。对于 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   招募说明书 可调理债券的投资中，具体阐发为可调理债券的价钱受到其相对应股票价钱波动 的影响，同期可调理债券还有信用风险与转股风险。转股风险指相对应股票价钱 跌破转股价，不可获取转股收益，从而无法弥补当初付出的转股期权价值。   二、料理风险   在基金料理运作过程中，基金料理东谈主的常识、技能、教诲、判断等主不雅因素会 影响其对关系信息和经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   绽放式基金要随时应付投资者的赎回，如果基金资产不可马上转机成现金， 或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生多量赎回时，如果基金资产变现才略差，可能会产生基金仓位 休养的发愤，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   本基金主要投资于债券、国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、经中 国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（仅包括全阛阓的境内股票型 ETF 和本基金基金料理东谈主旗下的权益类基金，不包括 QDII 基金、香港互认基金、 基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币阛阓基金）、资产扶直证 券、金融生息品、债券回购、银行进款、同行存单、现金等货币阛阓器用以及法律 法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用等投资品种。上述资产均在模范 的来回样子、运作期间长，阛阓透明度较高，运作方式模范，历史流动性景况良 好，正常情况下好像实时满足基金变现需求，保证基金按时应付赎回要求。顶点 阛阓情况下（包括但不限于阛阓剧烈激荡、来回系统非正常运行、大限度停牌等）， 上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收 到赎回款项或影响基金收益水平。根据过往教诲统计，绝大部分期间上述资产流 动性充裕，流动性风险可控，当遭遇顶点阛阓情况时，基金料理东谈主会按照基金合 同及关系法律法则要求，实时启动流动性风险应付措施，保护基金投资者的正当 权益。本基金在投资运作过程中的行业配置较为机动，在详细研究宏不雅因素及行 业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一行业为投资办法，行业漫步度较 高，受到单一行业流动性风险的影响频频较小。同期本基金基于漫步投资的原则 审慎对待行业和个券的汇注度从而裁减因汇注度风险引起的流动性风险。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   招募说明书   本基金为平淡绽放式基金，投资东谈主可在本基金的绽放日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，撤职基金份额持有东谈主 利益优先原则，本基金料理东谈主将合理箝制基金份额持有东谈主汇注度，审慎阐发申购 赎回业务央求，包括但不限于：   （1）当接受申购央求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在漏洞不利影响时， 基金料理东谈主应当采取设定单个投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限， 以及推辞大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当 权益。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错采取舞动订价机制，以 确保基金估值的刚正性。   （3）本基金料理东谈主对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费，并将上述赎回费全额计入基金财产。   （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价 格且采取估值时刻仍导致公允价值存在漏洞不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减慢支付赎回款项。   具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   当本基金出现多量赎回情形时，本基金料理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险料理器用对赎回央求进行限度休养，以应付 流动性风险，保护基金份额持有东谈主的利益，包括但不限于：   （1）延期办理多量赎回央求；   （2）暂停接受赎回央求；   （3）减慢支付赎回款项；   （4）中国证监会认同的其他措施。   具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到刚正对待的前提下， 可依照法律法则及基金合同的约定，详细运用各种流动性风险料理器用，对赎回 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               招募说明书 央求进行限度休养，看成特定情形下基金料理东谈主流动性风险料理的辅助措施。   当基金料理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回央求有发愤或觉得因支付投资东谈主的赎回 央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，可详细运用包括 延期办理多量赎回央求、暂停接受赎回央求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回 费、暂停基金估值、采取舞动订价机制、实施侧袋机制等流动性风险料理器用，投 资者将面对无法办理申购业务、其赎回央求被推辞或延期办理、赎回款项减慢支 付，或面对赎回成本或申购成本较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险料理器用包括但不限于：   （1）延期办理多量赎回央求；   （2）暂停接受赎回央求；   （3）减慢支付赎回款项；   （4）收取短期赎回费；   （5）暂停基金估值；   （6）采取舞动订价机制；   （7）实施侧袋机制；   （8）中国证监会认定的其他措施。   四、独特风险   （1）国债期货投资风险   本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能面对阛阓风险、基差风险、流 动性风险、来回敌手风险等。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所持有的期货合 约价值发生变化的风险。基差风险是期货阛阓的独特风险之一，是指由于期货与 现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生不测损益的风险。流 动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价 格建立或了结头寸的风险，此类风险频频是由阛阓空泛广度或深度导致的；另一 类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面对被强 制平仓的风险。来回敌手风险是由于来回敌手违约导致的风险。   （2）本基金可投资港股通标的股票，投资风险包括： 额度、可投资对象、税务政策、阛阓轨制等方面都有一定的限制，而且此类限制可 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书 能会无间休养，这些限制因素的变化可能对本基金插足或退出当地阛阓酿成忙绿， 从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或蜿蜒的影响。 股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险：   ①港股通标的股票价钱较大波动的风险。香港阛阓实行 T+0 反转来回，且对 股票来回价钱并无涨跌幅荆棘限的章程，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股通 标的股票价钱可能阐发出比 A 股更为剧烈的价钱波动。   ②唯有内地和香港两地均为来回日且好像满足结算安排的来回日才为港股通 来回日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常来回，港股通标的股票 不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险。   ③无法进行来回的风险。香港出现台风、玄色暴雨或者联交所章程的其他情 形时，联交所将可能停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通来回的风险； 出现境内证券来回服务公司认定的来回极度情况时，境内证券来回服务公司将可 能暂且提供部分或者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法进行港 股通来回的风险。   ④港股通轨制下对公司行动的处理规矩带来的风险。投资者因港股通标的股 票权益分拨、调理、上市公司被收购等情形或者极度情况，所取得的港股通标的 股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，证券来回所另 有章程的除外；因港股通股票权益分拨或者调理等情形取得的联交所上市股票的 认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的股 票权益分拨、调理或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有 关系权益，但不得通过港股通买入或卖出。   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意 愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票没 有权益登记日的，以投票截止日的持有看成计较基准；投票数目超出持稀疏量的， 按照比例分配持有基数。   ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还面对汇率风险，汇率波动可能对基金的 投资收益酿成影响。   ⑦资产分配。本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，选 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书 择将部分基金资产投资于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非必 然投资港股。   ⑧港股通额度限制。现行的港股通规矩，对港股通设有逐日额度上限的限制； 本基金可能因为港股通阛阓逐日额度不及，而不可买入看好的投资标的进而错失 投资契机的风险。   （3）存托凭证投资风险   本基金可投资存托凭证，除平淡股票投资可能面对的宏不雅经济风险、政策风 险、阛阓风险、流动性风险外，如投资存托凭证可能还会面对以下风险： 相反可能激发的风险。   存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境外 基础证券权益的证券。存托凭证持有东谈主试验享有的权益与境外基础证券持有东谈主的 权益天然基本极端，但并不可等同于径直持有境外基础证券。存托凭证持有东谈主与 境外基础证券刊行东谈主鼓吹之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的相反。   境外基础证券刊行东谈主鼓吹为公司的径直鼓吹，不错径直享有鼓吹权利（包括 但不限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证持有东谈主为蜿蜒领有公司关系权益的 证券持有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托契约的约定，通过存托东谈主享有并 蜿蜒利用分成、投票等权力。若将来刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托契约的约定， 不合存托凭证持有东谈主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东谈主 利用鼓吹表决权时未充分代表存托凭证持有东谈主的共同办法，则存托凭证持有东谈主的 利益将受到毁伤，本基金看成存托凭证持有东谈主可能会面对一定的投资损失。   境外基础证券刊行东谈主如采取契约箝制架构，可能由于法律、政策变化带来合 规、计议等风险，可能面对对境内实体运营企业漏洞依赖、契约箝制架构下关系 主体违约等风险。   存托凭证刊行时，其对应的净资产已经固定，但将来若刊行东谈主增发基础证券， 将会导致存托凭证持有东谈主权益被摊薄。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                招募说明书   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、来回期间、来回轨制、停复牌规矩、 极度来回情形、作念空机制等相反，境内存托凭证的来回价钱可能受到境外阛阓影 响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行东谈主现 在及将来境外刊行的股票或存托凭证可能滚动至境内阛阓上市来回，从而增多境 内阛阓的存托凭证供给数目，可能引起来回价钱大幅波动。   如果刊行东谈主不再顺应上市条件或者发生其他漏洞犯罪状动，可能导致存托 凭 证面对退市。基金看成存托凭证持有东谈主可能面对存托东谈主无法根据存托契约的约 定 卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他阛阓进行公开来回或者转让、 存托东谈主无法链接按照存托契约的约定为基金提供相应服务等风险。   存托凭证以东谈主民币计价资产， 由于东谈主民币兑外币汇率波动，则以东谈主民币计价 存托凭证的价值将会产生波动。同期，若境外阛阓采取外汇管制措施，将可能使 汇兑风险加大。   存托凭证存续期间，存托凭证款式内容可能发生漏洞、本体变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券调理比例发生休养、红筹公司和存托东谈主可能对存托契约 作出修改、更换存托东谈主、更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事 先申诉的方式，即对投资者告成。本基金看成存托凭证投资者可能无法对此利用 表决权。   存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制施行等情形，本基金看成存托凭证投资者可能面对失去应有权利的风险。 存托东谈主可能向存托凭证持有东谈主收取存托凭证关系用度。   （4）资产扶直证券投资风险   本基金可投资资产扶直证券，资产扶直证券在国内阛阓尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产扶直证券的投资与基金 资产密切关系，因此会受到特定原始权益东谈主收歇风险及现金流预计风险等的影响； 当本基金投资的资产扶直证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时休养 持仓的风险；此外当资产扶直证券关系的刊行东谈主、料理东谈主、托管东谈主等出现非法违 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    招募说明书 约时，本基金将面对无法收取投资收益以致损失本金的风险。   （5）信用生息品投资风险   本基金可投资信用生息品，信用生息品的投资可能面对流动性风险，偿付风 险，来回敌手风险以及价钱波动风险。流动性风险是信用生息品来反转让过程中， 因无法找到来回敌手或来回敌手较少，导致难以将其以合理价钱变现的风险。偿 付风险是在信用生息品的存续期内，由于不可箝制的阛阓及环境变化，创设机构 可能出现计议景况欠安，或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响 信用生息品结算的风险。来回敌手风险是由于来回敌手违约导致的风险。价钱波 动风险是由于创设机构或所受保护债券主体计议情况或利率环境出现变化，引起 信用生息品来回价钱波动的风险。   （6）投资其他基金的风险   针对基金投资，本基金仅投资于全阛阓的境内股票型 ETF 及基金料理东谈主旗下 的权益类基金。其中，权益类基金包括股票型基金、基金合同约定股票（含存托凭 证）资产投资比例不低于基金资产 60%的夹杂型基金，以及最近四个季度依期讲述 中败露的股票（含存托凭证）资产占基金资产比例均不低于 60%的夹杂型基金。   本基金对被投资基金的评估具有一定的主不雅性，将在基金投资决策中给基金 带来一定的不确定性的风险。被投资基金的波动会受到宏不雅经济环境、行业周期、 基金司理料理才略和基金料理东谈主自身计议景况等因素的影响。因此，本基金举座 阐发可能受所投资基金的影响。   本基金除了承担投资其他基金的料理费、托管费和销售用度（其中申购本基 金基金料理东谈主自身料理的其他基金（ETF 除外）应当通过直销渠谈申购且不收取申 购费、赎回费（不包括按照关系法则、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金 财产的赎回用度）、销售服务费等销售用度）外，还须承担本基金自己的料理费、 托管费和销售用度（其中不收取基金财产中持有本基金料理东谈主料理的其他基金部 分的料理费、本基金托管东谈主托管的其他基金部分的托管费），因此，本基金最终获 取的答复与径直投资于其他基金获取的答复存在相反。   （7）拆开清盘风险   基金合同告成后，连气儿 50 个办事日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当拆开基金合同，本基金将按 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                招募说明书 照基金合同的约定插足计帐模范并拆开，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。因 而，本基金存在着无法存续的风险。   （8）受到强制赎回、冻结或销户等相应措施的风险   出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非住户金融账户涉税信息称职拜访与信息 报送等关系的合规要求，本基金基金料理东谈主有权对可购买本基金的投资者天禀予 以章程并频频休养，具体见《业务规矩》、基金料理东谈主届时发布的基金份额发售公 告、绽放申购或赎回的公告或其他关系公告。如已持有本基金基金份额，但不再 满足本基金的投资者天禀要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情 形的，基金料理东谈主有权依据基金合同的约定对相应基金份额给予强制赎回或冻结、 冻结或刊出已经开立的基金账户或采取其他相应箝制措施。因而，基金投资东谈主或 基金份额持有东谈主面对基金份额可能按照基金合同的约定被强制赎回或冻结、追加 认购/申购被推辞、已经开立的基金账户被冻结或刊出、因违反法律法则承担相应 法律使命等风险。   （9）证券经纪商来回结算模式的风险   本基金采取证券经纪商来回结算模式，即本基金将通过基金料理东谈主采纳的证 券计议机构进行场内来回和结算，该种来回结算模式可能存在操作风险、资金使 用效率裁减的风险、来回结算风险、投资信息安全守密风险、无法完成当日估值 等风险。   （10）托福基金服务机构提供份额登记、估值核算等服务的外包风险   基金料理东谈主将本基金份额登记、估值核算等运营服务事项外包给中国设立银 行股份有限公司办理，届时因基金服务机构不顺应金融监管部门章程的天禀要求 或因服务机构计议风险、时刻系统故障、操作造作等，可能使得运营服务事项发 生差错，给本基金运营带来风险。   五、操作或时刻风险   关系当事东谈主在业务各法子操作过程中，因里面箝制存在劣势或者东谈主为因素造 成操作造作或违反操作规程等引致的风险，例如，越权非法来回、司帐部门诓骗、 来回差错、IT 系统故障等风险。   在绽放式基金的各种来回行动或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或 者差错而影响来回的正常进行或者导致基金份额持有东谈主的利益受到影响。这种技 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书 术风险可能来自基金料理东谈主、基金服务机构、销售机构、证券、期货来回所、证券 登记结算机构等等。   六、来回敌手风险   来回敌手风险是来回敌手履行义务的才略的不确定性产生的风险。如果来回 敌手方无法全面履行它的来回承诺，本基金要承受经济损失或其它不利后果。此 类来回承诺可包括支付、来回结算、履行金融会约或递交典质品等。例如本基金 与来回敌手进行逆回购来回时，若因来回敌手违约而导致本基金可能面对无法全 额收回本金及利息等情况，从而导致本基金遭受经济损失。由于某些类型的来回 的结算方式为非券款拼集方式，即来回资产和资金的交换并非实时同步地进行， 从而可能使本基金在试验面对的径直来回敌手（非股票或债券刊行东谈主）未能履行 其来回承诺时遭受经济损失。此类非券款拼集结算方式的来回可能包括新股网下 申购、股票定向增发、通过来回所申购新债等。例如股票刊行东谈主通过关系承销商 进行定向增发时，本基金试验面对的径直来回敌手为承销商。若该承销商未能履 行其来回承诺即不可将款项转给刊行东谈主，本基金将遭受关系经济损失。   本基金面对的来回敌手可能包括证券公司和银行等法东谈主金融机构，也可能包 括非法东谈主金融机构（如基金等）。在阛阓大幅波动期间，来回敌手也可能受到不同 进程的不利影响，从而蜿蜒地对与其进行来回的本基金的收益酿成不利影响。   七、合规性风险   指基金料理或运作过程中，违反国度法律法则的章程，或者基金投资违反法 规及基金合同联系章程的风险。   在盲从国度法律法则的前提下，基金料理东谈主及本基金可能受制于境外法律法 规偏执他关系章程，对基金投资和运作等方面酿成影响，而产生的关系风险。   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资畛域、投资比 例、证券阛阓宽敞规矩等作念出的概述性形色，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)根据关系 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构对归拢居品所采取的评价方法 也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               招募说明书 能存在相反；销售机构还可能根据监管要求、阛阓变化及基金试验运作情况等适 时休养对本基金的风险评级。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成 风险承受才略与居品风险之间的匹配考研，实时关爱销售机构对于本基金风险评 级的休养情况，严慎作念出投资决策。   九、启用侧袋机制的风险   侧袋机制是一种流动性风险料理器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险。当基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额正常绽放赎回，因此启用侧 袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧 袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变现期间具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的 估值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，基金料理东谈主计较各项投资运作办法和基金事迹办法时以 主袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金 不败露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在基金依期讲述中败露讲述期末特 定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价钱的承诺，对于 特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   十、其他风险 可能导致基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构等机构无法正常办事，从而导 致基金资产的损失。 东谈主自身径直箝制才略之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书   第十八部分     基金合同的变更、拆开与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则章程和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金 托管东谈主同意后变更并公告。 决议告成后依照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介公告。   二、《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行关系模范后，《基金合同》应当拆开： 金托管东谈主相连的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律办法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系漏洞事项须实时公告；基金财产计帐讲述经顺应《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 讲述登载在章程网站上，并将计帐讲述指示性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书           第十九部分    基金合同的内容摘记   一、基金份额持有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金 合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成《基金 合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法则另有章程或本基金合同另有约定外，归拢类别每份基金份额具有 同等的正当权益。            《运作办法》偏执他联系章程，基金份额持有东谈主的权利包 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同约定，照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息汉典；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏执他联系章程，基金份额持有东谈主的义务包 括但不限于：   （1）发达阅读并盲从基金合同、招募说明书、基金居品汉典纲目等信息败露 文献及《业务规矩》；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书   （3）关爱基金信息败露，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额畛域内，承担基金蚀本或者《基金合同》拆开的有 限使命；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）施行告成的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）提供基金料理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和补 充，并保证其真确性；   （10）盲从基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的关系来回及业 务规矩；   （11）向基金料理东谈主或其托福的销售机构提供法律法则章程的或基金料理东谈主 根据其里面轨制要求的真确、准确、圆善、充分的信息汉典及身份讲明文献，配合 基金料理东谈主或其托福的销售机构进行的称职拜访及反洗钱办事，并同意基金料理 东谈主在盲从法律法则的前提下授权关系第三方为反洗钱、制裁、反恐怖融资、非居 民金融账户涉税信息称职拜访与信息报送等关系的称职拜访之目的、识别基金投 资者是否顺应基金料理东谈主章程的投成本基金的基金投资者天禀条件之目的查阅该 等信息汉典及身份讲明文献；   （12）按《涉税称职拜访办法》及关系法律法则偏执他联系章程的要求，向基 金料理东谈主或销售机构或其授权的第三方真确、实时、准确、圆善、充分地提供灵验 税收住户声明文献及讲明文献，并在税收住户或其他情况于前述汉典发生变更的 其托福第三方完成《涉税称职拜访办法》及关系法律法则偏执他联系章程要求的 称职拜访及信息报送办事；   （13）出现不顺应或不盲从上述第(12)条的要求或基金份额持有东谈主不顺应基 金料理东谈主章程的投成本基金的基金投资者天禀条件时，基金份额持有东谈主办有的基 金份额将可能被基金料理东谈主进行强制赎回或冻结等；   （14）顺应及盲从《涉税称职拜访办法》及关系法律法则偏执他联系章程；   （15）出现不再满足关系法律法则或不顺应基金料理东谈主章程的投成本基金的 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                         招募说明书 基金投资者天禀条件时，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限 于《涉税称职拜访办法》或关系法律法则偏执他联系章程的任何讲述或扣缴义务、 不再顺应或盲从《涉税称职拜访办法》或关系法律法则或其他联系章程、违反反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反退步行贿偏执他金融积恶等法律法则要求或违反 第一部分“绪言”第十三条下承诺的情形，基金料理东谈主将有权对该基金份额持有 东谈主办有的基金份额、已开立的基金账户采取相应箝制措施（如果法律法则有关系 要求的，基金料理东谈主不会向基金投资者败露违反反洗钱要求等事项的具体细节） 等相应箝制措施；   （16）细察基金料理东谈主将根据《涉税称职拜访办法》等法律法则的章程依期 向国度税务总局等关系监管机构报送非住户金融账户涉税信息；   （17）细察并同意基金料理东谈主在盲从法律法则的前提下及在必要的情况下， 有权向关系接收方（包括但不限于司帐师事务所、讼师、份额登记机构品级三方 服务机构）提供本基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及权利义务”中“基金料理 东谈主的权利”第（24）条所述的信息；如果基金投资者推辞提供该等信息的，基金管 理东谈主及基金料理东谈主托福的销售机构（如有）有权推辞该等基金投资者的认购/申购 央求。基金投资者依据《基金合同》取得基金份额，即表示基金投资者自发接受上 述安排；   （18）细察并持续关爱基金料理东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）频频披 露的个东谈主信息处理关系政策；   （19）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金料理东谈主的权利与义务            《运作办法》偏执他联系章程，基金料理东谈主的权利包括但 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》告成之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用并 料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则章程或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主 违反了《基金合同》及国度联系法律章程，应报告中国证监会和其他监管部门，并 采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处理；   （9）担任或托福其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）自行或托福其他顺应条件的机构办理基金估值核算业务；   （11）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分配决策；   （12）在《基金合同》约定的畛域内，推辞或暂停受理申购与赎回央求；   （13）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用鼓吹权利，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券、基金所产生的权利；   （14）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （16）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或 其他为基金提供服务的外部机构；   （17）在顺应联系法律、法则的前提下，制订和休养联系基金认购、申购、赎 回、调理和非来回过户等的业务规矩；   （18）托福证券经纪商在关系证券来回所进行各种证券来回、证券交收，以 及关系证券来回的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的关系权利、义务， 由基金料理东谈主与证券经纪商或其他关系服务机构缔结《证券经纪服务契约》进行 约定；   （19）基金料理东谈主或其托福的销售机构或其授权的第三方将盲从《涉税称职 拜访办法》及关系法律法则就基金份额持有东谈主(及绝望非金融机构的箝制东谈主)为非 中国税收住户的金融账户汉典(包括账户持有东谈主称呼、现居地址、降生地点及降生 日历(适用于个东谈主及箝制东谈主)、税务住户国(地区)、住户国(地区)征税东谈主识别名、 账户余额、投资收入等信息)将可能每年被报送至国度税务总局，继而与相应的税 收住户国(地区)的主管机构进行信拒却换； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书   （20）若基金份额持有东谈主出现不顺应或不盲从基金份额持有东谈主义务的第(12) 条的要求或基金份额持有东谈主不顺应基金料理东谈主章程的投成本基金的基金投资者资 质条件时，基金料理东谈主或销售机构或其授权的第三方将可能采取关系措施，包括 但不限于：(a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购央求；(b) 对基 金份额持有东谈主办有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出已经开立的基 金账户；   （21）若基金份额持有东谈主出现不再满足关系法律法则或基金料理东谈主章程的基 金份额持有东谈主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于《涉 税称职拜访办法》或关系法律法则偏执他联系章程的任何讲述或扣缴义务、不再 顺应或盲从《涉税称职拜访办法》或关系法律法则或其他联系章程、违反反洗钱、 制裁及打击恐怖融资、反退步行贿偏执他金融积恶等法律法则要求，基金料理东谈主 有权采取关系措施，包括但不限于：(a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一 步的申购央求；(b)对该基金份额持有东谈主办有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c) 冻结或刊出已经开立的基金账户（如果法律法则有关系要求的，基金料理东谈主不会 向基金投资者败露违反反洗钱要求等事项的具体细节）；   （22）对于未向基金料理东谈主或其托福的基金销售机构提供反洗钱关系称职调 查所需信息的基金投资者，基金料理东谈主或销售机构将不接受该基金投资者对基金 份额的认购或申购央求；对于未向基金料理东谈主或销售机构提供反洗钱关系称职调 查所需信息的基金份额持有东谈主，基金料理东谈主或销售机构将采取措施包括但不限于： (a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购央求；(b) 对该基金份额持 有东谈主办有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出已经开立的基金账户 （如果法律法则有关系要求的，基金料理东谈主不会向基金投资者败露违反反洗钱要 求等事项的具体细节）。基金料理东谈主或销售机构有权根据反洗钱规矩的要求，根据 基金投资者的具体情况采取相应的措施；   （23）如基金投资者或基金份额持有东谈主不顺应基金料理东谈主章程的投成本基金 的基金投资者天禀条件或违反第一部分“绪言”第十三条下承诺的情形或未能提 供《涉税称职拜访办法》或关系法律法则或其他联系章程所需信息及/或文献或因 基金份额持有东谈主可能为非中国税收住户或受限于《涉税称职拜访办法》或关系法 律法则偏执他联系章程的任何讲述或扣缴义务而毁伤基金料理东谈主(或其授权的第 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书 三方)、本基金或本基金的其他基金份额持有东谈主，本基金及基金料理东谈主(或其授权 的第三方)保留采取任何措施及/或就全部损失进行追偿的权利，包括但不限于拒 绝接受投资东谈主或基金份额持有东谈主的认购/申购央求、向基金份额持有东谈主拿告状讼/ 仲裁、对基金份额持有东谈主办有的基金份额进行强制赎回或冻结、冻结或刊出已经 开立的基金账户等，况且基金份额持有东谈主不不错就本基金或以本基金口头为盲从 任何适用法律法则、财政或税收要求(无论是否为法定的)而采取上述措施或进行 上述追偿过程中产生的任何体式的毁伤或使命向本基金及基金料理东谈主(或其授权 的第三方)提议任何要求或追偿，若基金份额持有东谈主有严重违反法律法则的行动， 联系金融主管部门可依据关系法律法则进行处罚，涉嫌积恶的，移送司法机关进 行处理；   （24）基金料理东谈主为履行法律、法则、监管章程等要求（包括但不限于反洗 钱、销售顺应性、税收住户身份拜访等方面的要求）或公司里面箝制轨制的要求， 有权采集基金投资者偏执最终投资者/箝制东谈主的关系信息；   （25）基金料理东谈主有权在盲从法律法则的前提下及在必要的情况下，向关系 接收方（包括但不限于司帐师事务所、讼师、份额登记机构品级三方服务机构）提 供第（24）条所述的信息，并将要求接收方不得将该等信息用于犯罪非法之目的； 基金投资者（偏执箝制东谈主）推辞提供该等信息的，基金料理东谈主及基金料理东谈主托福 的销售机构（如有）有权推辞该等基金投资者的认购/申购央求。基金投资者依据 《基金合同》取得基金份额，即表示基金投资者自发接受上述安排；   （26）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏执他联系章程，基金料理东谈主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》告成之日起，以淳厚信用、严慎勤勉的原则料理和运用 基金财产；   （4）配备宽裕的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 计议方式料理和运作基金财产； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保 证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产相互独处；对所料理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》偏执他联系章程外；不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取顺应合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回价钱的方法顺应 《基金合同》等法律文献的章程，按联系章程计较并公告基金净值信息，确定各 类基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏执他联系章程，履行信息败露及报 告义务；   （12）保守基金贸易奥密，不泄露基金投资权术、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他联系章程另有章程或有权机关另有要求外，在基金信息公开 败露前应予守密，不向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东谈主 分配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他联系章程召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产料理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相 关汉典不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在章程期间发出，况且 保证投资者好像按照《基金合同》章程的期间和方式，随时查阅到与基金联系的 公开汉典，并在支付合理成本的条件下得到联系汉典的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变 现和分配；   （19）面对驱除、照章被褪色或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                招募说明书 并申诉基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金 托管东谈主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主 利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行动承担使命；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不可生 效，基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息 在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）施行告成的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的权利与义务            《运作办法》偏执他联系章程，基金托管东谈主的权利包括但 不限于：   （1）自《基金合同》告成之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则章程或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违反《基金 合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成漏洞损失的情 形，应报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓规矩，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券来回资金计帐；   （5）以基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司和银行间阛阓计帐所股 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书 份有限公司开设银行间债券托管账户；   （6）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （7）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （8）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏执他联系章程，基金托管东谈主的义务包括但 不限于：   （1）以淳厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全防守基金财产；   （2）缔造专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业样子，配备宽裕的、合 格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产相互独处；对所托管的不同的基金分别设立账户，独处核算，分账料理，保 证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》偏执他联系章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）防守由基金料理东谈主代表基金缔结的与基金联系的漏洞合同及联系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易奥密，除《基金法》、                     《基金合同》偏执他联系章程另有规 定或有权机关另有要求外，在基金信息公开败露前给予守密，不得向他东谈主泄露， 向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金料理东谈主计较的基金资产净值、各种基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具办法，说明 基金料理东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果基 金料理东谈主有未施行《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了 顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系汉典不少于法 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书 定最低期限；   （12）从基金料理东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作关系账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或联系章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他联系章程，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分 配；   （18）面对驱除、照章被褪色或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会 和银行业监督料理机构，并申诉基金料理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿使命，其补偿责 任不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金料理东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金料理东谈主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利 益向基金料理东谈主追偿；   （21）施行告成的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。      二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的模范和规矩   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有章程或本基金合同 另有约定外，基金份额持有东谈主办有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 律法则、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）拆开《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    招募说明书   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作方式；   （5）休养基金料理东谈主、基金托管东谈主的酬谢模范或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、畛域或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会模范；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或所有这个词持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额 持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书面要 求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生漏洞影响的其他事项；   （13）法律法则、           《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 本体性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）休养本基金的申购费率、裁减销售服务费率、调低赎回费率、变更收费 方式、休养基金份额类别设立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生漏洞变化；   （5）基金料理东谈主、登记机构、基金销售机构休养联系认购、申购、赎回、转 换、基金来回、非来回过户、转托管等业务规矩；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     招募说明书 料理东谈主召集。 出版面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面申诉基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托 管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金料理东谈主，基金管 理东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提议书面提议。基金料理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基金份额持有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉提议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并申诉基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有这个词代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁锢、干扰。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的申诉期间、申诉内容、申诉方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议体式； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               招募说明书   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代理 灵验期限等）、投递期间和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申诉的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关偏执研究 方式和研究东谈主、表决办法寄交的截止期间和收取方式。 办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金料理东谈主到 指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书 面申诉基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法的 计票效率。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有 东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会 同期顺应以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主办 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明顺应法律法则、《基金合同》 和会议申诉的章程，况且持有基金份额的凭证与基金料理东谈主办有的登记汉典相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证流露，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书 额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金 份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的或大会公告载明的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东谈主 指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的或大会公告载明的其他方 式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个办事日内连气儿 公布关系指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金料理东谈主）到指定地点对表决办法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议 申诉章程的方式收取基金份额持有东谈主的表决办法；基金托管东谈主或基金料理东谈主经通 知不参加收取表决办法的，不影响表决效率；   （3）本东谈主径直出具表决办法或授权他东谈主代表出具表决办法的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主径直出具表决办法或授权他东谈主代表出具表决办法基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金 份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基 金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决办法或授权他东谈主代表出具表决办法；   （4）上述第（3）项中径直出具表决办法的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决办法的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决办法的 代理东谈主出具的托福东谈主办有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明顺应 法律法则、《基金合同》和会议申诉的章程，并与基金登记机构记录相符。 非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东谈主大会， 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   招募说明书 或者采取蚁集、电话、短信或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议模范 比照现场开会和通信方式开会的模范进行，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议 申诉中列明。 现场方式相结合的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议模范比照现场开会和通信 方式开会的模范进行。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的漏洞事项，如《基金合同》的漏洞修 改、决定拆开《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、 法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持 有东谈主大会斟酌的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的申诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主办东谈主按照下列第（七）条章程模范确定 和公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经斟酌后进行表决，并形成大会决 议。大会主办东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能 主办大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如果基金料理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主看成该 次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金 份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓 名（或单元称呼）和研究方式等事项。   （2）通信开会 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截 止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和极端决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以特 别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调理 基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、拆开《基金合同》                              、本基金与其 他基金合并以极端决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据讲明，不然提交 顺应会议申诉中章程的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 顺应会议申诉章程的表决办法视为灵验表决，表决办法蒙胧不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决办法的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主 应当在会议开动后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份 额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份 额持有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金料理东谈主 或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议开动后宣 布在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基 金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主办东谈主马上 公布计票结果。   （3）如果会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议， 不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行 盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主办东谈主应当马上公布再行盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证；基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）告成与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。      基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起告成。      基金份额持有东谈主大会决议自告成之日起依照《信息败露办法》的联系章程在 章程媒介上公告。如果采取通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当施行告成的基金份额持有东谈主 大会的决议。告成的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有不断力。      （九）本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金的基金料理东谈主 应现代表其基金份额持有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金 份额持有东谈主大会，并在撤职本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下利用相 关投票权利，无需事前召开本基金的基金份额持有东谈主大会。基金料理东谈主需将表决 办法事前征求基金托管东谈主的办法，并将表决办法在依期讲述中给予败露。投资者 持有本基金基金份额的行动即视为同意本基金料理东谈主径直参与本基金持有的基金 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     招募说明书 的基金份额持有东谈主大会并利用关系投票权利。法律法则或监管部门另有章程的从 其章程。   在撤职本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下，本基金的基金料理东谈主 可代表本基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持有 东谈主大会，无需事前召开本基金的基金份额持有东谈主大会。投资者持有本基金基金份 额的行动即视为同意本基金料理东谈主代表本基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集 本基金所持基金的基金份额持有东谈主大会。法律法则或监管部门另有章程的从其规 定。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若关系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会 召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主 大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授权 他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，归拢主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的关系章程以本节特殊约定内 容为准，本节莫得章程的适用上文关系约定。   （十一）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事模范、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管规矩的部分，如将来法律法则或监 管规矩修改导致关系内容被取消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。   （十二）法律法则或监管部门对基金份额持有东谈主大会另有章程的，从其章程。   三、基金合同消除和拆开的事由、模范   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则章程 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告。 决议告成后依照《信息败露办法》的联系章程在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行关系模范后，《基金合同》应当拆开： 金托管东谈主相连的； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东谈主、顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律办法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系漏洞事项须实时公告；基金财产计帐讲述经顺应《中华东谈主 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 讲述登载在章程网站上，并将计帐讲述指示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。      四、争议惩办方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，如经友好协商未能惩办的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际 仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁规矩进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁 裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有不断力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金料理东谈主和基金托管东谈主应信守各自职责，链接至意、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和托管契约章程的义务，看重基金份额持有东谈主的正当权 益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门极端 行政区和台湾地区法律）统率。      五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公样子和营业样子查阅。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                        招募说明书           第二十部分        基金托管契约的内容摘记     一、基金托管契约当事东谈主  （一）基金料理东谈主     称呼：贝莱德基金料理有限公司     住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     邮政编码：200120     法定代表东谈主：郁蓓华     成立日历：2020 年 09 月 10 日     批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监许可〔2020〕1917 号     组织体式：有限使命公司     注册成本：12.5 亿元     存续期间：持续计议     计议畛域：公开召募证券投资基金料理、基金销售、私募资产料理和中国证 监会许可的其他业务。  （二）基金托管东谈主     称呼：中国设立银行股份有限公司(简称：中国设立银行)     住所：北京市西城区金融大街 25 号     办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼     邮政编码：100033     法定代表东谈主：张金良     成立日历：2004 年 09 月 17 日     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号     组织体式：股份有限公司     注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整     存续期间：持续计议     计议畛域：收受公众进款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    招募说明书 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖 政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提 供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供防守箱服务；经中国 银行业监督料理机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资畛域、投资对象进行监督。基金料理东谈主应将拟投资的格调标的证券库的各投资 品种的具体畛域提供给基金托管东谈主，基金料理东谈主不错根据试验情况的变化，对各 投资品种的具体畛域给予更新和休养并实时申诉基金托管东谈主。基金托管东谈主根据投 资畛域对基金的投资进行监督。   本基金的投资畛域为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板偏执他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通 标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府扶直债券、政府扶直机构 债券、可调理债券（含可分离来回可调理债券）、可交换债券、次级债、央行单子、 中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产扶直证券、金融生息品（包括国 债期货、信用生息品等）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基 金（仅包括全阛阓的境内股票型 ETF 和本基金基金料理东谈主旗下的权益类基金，不 包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基 金、货币阛阓基金）、债券回购、银行进款（包括依期进款、契约进款、申诉进款 等）、同行存单、现金等货币阛阓器用，以及法律法则或中国证监会允许基金投资 的其他金融器用（但须顺应中国证监会关系章程）。   本基金所指的权益类基金包括股票型基金、基金合同约定股票（含存托凭证） 资产投资比例不低于基金资产 60%的夹杂型基金，以及最近四个季度依期讲述中 败露的股票（含存托凭证）资产占基金资产比例均不低于 60%的夹杂型基金。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应 模范后，不错将其纳入投资畛域。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%， 本基金对股票（含存托凭证）、权益类基金、可调理债券及可交换债券的投资比例 所有这个词不跳动基金资产的 20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    招募说明书 本基金持有其他基金，其市值不跳动基金资产净值的 10%；每个来回日日终在扣除 国债期货合约所需缴纳的来回保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。    如果法律法则或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金料理东谈主在履行 顺应模范后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应休养。    （二）基金托管东谈主根据联系法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和休养期限进行监督：    根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应顺应以下章程： 托凭证）、权益类基金、可调理债券及可交换债券的投资比例所有这个词不跳动基金资 产的 20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%； 当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 股所有这个词计较，但不包括本基金所投资的基金份额），其市值不跳动基金资产净值 的 10%； 的证券（归拢家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股所有这个词计较，但不包括本基金 所投资的基金份额），不跳动该证券的 10％；完全按照联系指数的组成比例进行 证券投资的绽放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 资产净值的 10％； 资产扶直证券限度的 10％； 东谈主的各种资产扶直证券，不得跳动其各种资产扶直证券所有这个词限度的 10％； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    招募说明书 本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 资产净值的 15%；在职何来回日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳动基金 持有的债券总市值的 30%；在职何来回日内来回（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得跳动上一来回日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，所有这个词（轧差计 算）应当顺应《基金合同》对于债券投资比例的联系约定； 基金以及处于绽放期的依期绽放基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不 得跳动该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东谈主料理且由本基金托管东谈主托管 的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳动该上市公司可流 通股票的 30%；完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的绽放式基金以及中 国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 的市值所有这个词不得跳动本基金资产净值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停 牌、基金限度变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金不顺应该比例限制的，基金 料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 持有单只基金不得跳动被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限度以最近 依期讲述败露的限度为准； 期讲述败露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   因证券/期货阛阓波动、基金限度变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资 不顺应上述第 16 项章程的投资比例的，基金料理东谈主应当在 20 个来回日内进行调 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   招募说明书 整，但中国证监会章程的特殊情形除外。除上述第 2、12、16 外，因证券/期货市 场波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资 比例不顺应上述章程投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个来回日内进行休养，但 中国证监会章程的特殊情形除外。法律法则另有章程的，从其章程。   基金料理东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应 基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资畛域、投资策略应当顺应基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同告成之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行顺应模范后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的章程为准。   （三）基金托管东谈主根据联系法律法则的章程及《基金合同》的约定，对本托管 契约第十五条第（九）款基金投资谢却行动通过过后监督方式进行监督。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓吹、试验 箝制东谈主或者与其有漏洞横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他漏洞关联来回的，应当顺应基金的投资办法和投资策略，撤职基金份 额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓刚正合理价钱施行。关系来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则给予败露。漏洞关联来回应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。   （四）基金托管东谈主根据联系法律法则的章程及《基金合同》等联系约定，对基 金料理东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。   （五）基金托管东谈主根据联系法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主投资流通受限证券进行监督。   基金料理东谈主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会关系章程，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策进程和风险箝制轨制，驻扎流动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险。 开辟行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可来回证券，不包括 由于发布漏洞音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               招募说明书 中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央 国债登记结算有限使命公司负责登记和存管，并可在证券来回所或寰宇银行间债 券阛阓来回的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金料理东谈主负责 关系办事的落实和协调，并确保基金托管东谈主好像正常查询。因基金料理东谈主原因产 生的流通受限证券登记存管问题，酿成基金托管东谈主无法安全防守本基金资产的责 任与损失，及因流通受限证券存管径直影响本基金安全的使命及损失，由基金管 理东谈主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何体式的保证金。若有最新监管政策， 根据最新政策进行。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要惩办的基金投资 比例限制失调、基金流动性发愤以及关系损失的应付惩办措施，以及联系极度情 况的处置。   基金料理东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险 采取积极灵验的措施，在合理的期间内灵验惩办基金运作的流动性问题。如因基 金多量赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活发愤时，基金料理东谈主 应当采取措施妥善处理，并承担相应使命，基金托管东谈主不承担由此产生的损失。 如因基金料理东谈主原因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带补偿使命的， 基金料理东谈主应补偿基金托管东谈主由此遭受的径直损失。法律法则有其他章程的除外。 金托管东谈主提交联系书面汉典，并保证向基金托管东谈主提供的联系汉典真确、准确、 圆善，若信息确不适用或在基金料理东谈主提交时确无法取得，基金料理东谈主应同期向 基金托管东谈主说明原因。联系汉典如有休养，基金料理东谈主应实时提供休养后的汉典。 上述书面汉典包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开辟行股票的批准文献。   （2）非公开辟行股票联系刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行汉典。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   招募说明书 会章程媒介败露所投资非公开辟行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。  （六）基金托管东谈主根据联系法律法则的章程及基金合同的约定，对基金料理东谈主选 择进款银行进行监督。   基金料理东谈主负责对本基金进款银行的评估与研究，建立健全银行进款的业务 进程、岗亭职责、风险箝制措施和监察稽核轨制，切实驻扎联系风险。   基金料理东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格盲从《基金法》、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）等联系法 律法则，以及国度联系账户料理、利率料理、支付结算等的各项章程。   （七）基金托管东谈主根据联系法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金资 产净值计较、各种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分配、关系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进 行监督和核查。   （八）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作违 反法律法则、《基金合同》和本托管契约的章程，应实时以电话提醒或书面指示等 方式（包括但不限于电子邮件体式）申诉基金料理东谈主限期纠正。基金料理东谈主应积 极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主收到书面申诉后应实时查对 并以书面体式（包括但不限于电子邮件体式）给基金托管东谈主发出回函，就基金托 管东谈主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内及 时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对申诉县项进行复查，督促基 金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主申诉的非法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主应讲述中国证监会。   （九）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》 和本托管契约对基金业务施行核查。对基金托管东谈主发出的书面指示，基金料理东谈主 应在章程期间内回话并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东谈主按照法律法则、《基金合同》和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金 监督讲述的事项，基金料理东谈主应积极配合提供关系基金托管东谈主照章应获悉的数据 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                招募说明书 汉典和轨制等。   （十）当发现基金料理东谈主发出但未施行的投资指示或者已经告成的投资指示 违反法律、行政法则和其他联系章程，或者《基金合同》约定，应当照章履行申诉 基金料理东谈主等模范，并实时讲述中国证监会，持续跟进基金料理东谈主的后续处理， 督促基金料理东谈主照章履行败露义务。基金料理东谈主的上述非法失信行动给基金财产 或者基金份额持有东谈主酿成毁伤的，由基金料理东谈主根据法律法则和基金法律文献承 担相应使命，基金托管东谈主应当督促基金料理东谈主实时给予补偿。   （十一）基金料理东谈主无正大原理，推辞、阻扰对方根据本托管契约章程利用 监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托 管东谈主提议教导仍不改正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等 投资所需账户、复核基金料理东谈主计较的基金资产净值和各种基金份额净值、根据 基金料理东谈主指示办理计帐交收、关系信息败露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未施行或无故延伸施行基金料理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、《基金合同》、本契约偏执他联系章程时，应实时以书面体式（包 括但不限于电子邮件体式）申诉基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到申诉后应 实时查对并以书面体式（包括但不限于电子邮件体式）给基金料理东谈主发出回函， 说明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内， 基金料理东谈主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应 积极配合基金料理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关系汉典以供基金料理东谈主 核查托管财产的圆善性、准确性和真确性，在章程期间内回话基金料理东谈主并改正。   （三）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有漏洞非法行动，应实时讲述中国证监会， 同期申诉基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东谈主无正 当原理，推辞、阻扰对方根据本契约章程利用监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨 碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金料理东谈主提议教导仍不改正的，基金料理 东谈主应讲述中国证监会。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 与独处。 况两边可另行协商惩办。基金托管东谈主未经基金料理东谈主的指示，不得自交运用、处 分、分配本基金的任何资产（不包含托管东谈主开户银行或来回/登记结算机构扣收交 易费、结算费和账户看重费等用度）。 定到账日历并申诉基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时申诉基金料理东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金 料理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何责 任，关联词应按照前述章程实时申诉基金料理东谈主进行催收。 管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 账户由基金料理东谈主开立并料理。 基金份额持有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作办法》等联系章程后，基金料理东谈主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在规 定期间内，聘用具有顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验 资，出具验资讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐 师署名方为灵验。 章程办理退款等事宜。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书   （三）基金托管资金账户的开立和料理 据基金料理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主防守和使用。 托管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他托管资金账户；亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 款项资金划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个办事日内向基金托管东谈主发 出销户央求。   （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和料理 金联名的证券账户。 管东谈主和基金料理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 理东谈主负责。   证券账户开户费由基金料理东谈主先行垫付，待本基金启始运营后，基金料理东谈主可 向基金托管东谈主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管 理东谈主。 证券来回结算资金的存管、纪录来回结算资金的变动明细以及场内证券来回计帐， 并与基金托管东谈主开立的基金托管资金账户建立第三方存管关系。   来回所证券来回资金采取第三方存管模式，即用于证券来回结算资金全额存 放在基金料理东谈主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券来回资金计帐由基金 料理东谈主所遴聘的证券经纪机构负责，证券资金账户内的资金，只可通过证银转账 方式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。第 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                招募说明书 三方存管对应关系也曾确定，不得革新，如果必须革新，应由基金料理东谈主发起，经 过基金托管东谈主书面阐发后，再行建立第三方存管对应关系。基金托管东谈主和基金管 理东谈主不得出借或转让证券账户、证券资金账户，亦不得使用证券账户或证券资金 账户进行本基金业务除外的行为。基金料理东谈主承诺证券资金账户为主资金账户， 不开立任何辅助资金账户；不为证券资金账户另行开立托管资金账户除外的其他 银行账户。基金托管东谈主不负责办理场内的证券来回资金计帐，也不负责防守证券 资金账户内存放的资金。 金料理东谈主和基金托管东谈主协商阐发主要办理东谈主。账户刊出期间，主要办理东谈主如需另 一方提供配合的，另一方应给予配合。   （五）银行间账户的开设和料理   《基金合同》告成后，基金料理东谈主负责以基金的口头央求并取得插足寰宇银 行间同行拆借阛阓的来回阅历，并代表基金进行来回；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、银行间阛阓登记结算机构的联系章程，在银行间阛阓登记结算机构开立债 券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金料理 东谈主代表基金缔结寰宇银行间债券阛阓债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和料理 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及关系账户的开设和使用，由 基金料理东谈主协助托管东谈主根据联系法律法则的章程和《基金合同》的约定，开立有 关账户。该账户按联系规矩使用并料理。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的防守   基金财产投资的联系什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的防守库，也可存入法律法则联系章程允许的各种代防守库， 防守凭证由基金托管东谈主办有。什物证券、银行依期进款证实书等有价凭证的购买 和转让，按基金料理东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主 除外机构试验灵验箝制或防守的资产不承担任何使命。   （八）与基金财产联系的漏洞合同的防守 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   招募说明书   与基金财产联系的漏洞合同的签署，由基金料理东谈主负责。由基金料理东谈主代表 基金签署的、与基金财产联系的漏洞合同的原件分别由基金料理东谈主、基金托管东谈主 防守。除本契约另有章程或受限于第三方机构业务规矩、监管机构或行业协会发 布的样式合同等基金料理东谈主不可箝制因素外，基金料理东谈主代表基金签署的与基金 财产联系的漏洞合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息败露契约及基金 投资业务中产生的漏洞合同，基金料理东谈主应保证基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各 持有一份底本的原件。对于无法取得两份以上的底本的，基金料理东谈主应向基金托 管东谈主提供加盖公章的合同复印件或扫描件，基金料理东谈主保证提供的合同复印件或 扫描件与原件一致。漏洞合同的防守期限不少于法律法则章程的最短期限。   五、基金资产净值计较与复核   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的期间及模范 按照每个办事日闭市后，各种基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目计 算，均精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。基金料理东谈主不错缔造大额赎 回情形下的净值精度济急休养机制。国度另有章程的，从其章程。   每个办事日计较基金资产净值及各种基金份额净值，并按章程公告。 金料理东谈主根据法律法则或《基金合同》的章程暂停估值时除外。基金料理东谈主或其 托福的基金服务机构每个办事日对基金资产估值后，将各种基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主按章程对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、股票、基金份额、银行进款本息、应收款项、国债期货合 约、信用生息品、其它投资等资产及欠债。   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等，不包含来回所上市基金），以其 估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日 后经济环境未发生漏洞变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的漏洞事件的， 以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了漏洞变化 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 招募说明书 或证券刊行机构发生影响证券价钱的漏洞事件的，可参考相同投资品种的现行市 价及漏洞变化因素，休养最近来回市价，确定公允价钱。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 次公开辟行股票时公司鼓吹公开辟售股份、通过大量来回取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等流通受限股票，按监管机 构或行业协会联系章程确定公允价值。   （3）固定收益品种（包括债券、资产扶直证券、同行存单等） 基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，应根据关系法律、法则 的章程进行涉税处理（下同）； 准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价进行估值。对于 含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至试验收款日历 间录取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值全价或推选估值全价， 同期应充分研究刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响；回售登记期截止日（含 当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，在与托管东谈主协商一致 后，可采取第三方估值基准服务机构提供的推选价钱或公允价值的参考畛域价钱 区间中的数据看成该债券投资品种的公允价值； 前情况下适用况且有宽裕可利用数据和其他信息扶直的估值时刻确定其公允价值。   （4）对于在来回所阛阓上市来回的公开辟行的可调理债券等有活跃阛阓的含 转股权的债券，实行全价来回的债券录取估值日收盘价看成估值全价；实行净价 来回的债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息看成估值全价。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书   （5）归拢债券或股票同期在两个或两个以上阛阓来回的，按债券或股票所处 的阛阓分别估值。   （6）持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付 利息。   （7）国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最 近来回日后经济环境未发生漏洞变化的，采取最近来回日结算价估值。   （8）对质券来回所或银行间阛阓上来回的凭证类信用生息品，根据以下原则 确定公允价值：对于存在活跃阛阓的情况下，以活跃阛阓上未经休养的报价看成 计量日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，对市 场报价进行休养以阐发计量日的公允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少 的情况下，采取估值时刻确定其公允价值。   （9）对质券来回所或银行间阛阓非上市来回的合约类信用生息品，按第三方 估值基准服务机构提供确当日估值价钱进行估值，但基金料理东谈主照章应当承担的 估值使命不因托福而免除；采纳的第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的， 依照联系法律法则及企业司帐准则要求采取合理估值时刻确定公允价值。   （10）基金份额的估值方法   本基金投资的境内非货币阛阓基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估 值。   ①ETF 按其估值日的收盘价估值；   ②上市绽放式基金（LOF）按其估值日的基金份额净值估值；   ③境内上市依期绽放式基金、顽固式基金按其估值日的收盘价估值。 特殊情况，基金料理东谈主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无来回，且最近来回日后阛阓环 境未发生漏洞变化，按最近来回日的收盘价估值；如最近来回日后阛阓环境发生 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   招募说明书 了漏洞变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考相同投资品种的现行市 价及漏洞变化因素休养最近来回市价，确定公允价值；   ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基 金料理东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 持仓份额等因素合理确定公允价值。   ④当基金料理东谈主觉得所投资基金按上述第①至第③条进行估值存在不公允时， 应与基金托管东谈主协商一致采取合理的估值时刻或估值模范确定其公允价值。      （11）估值计较中波及港币或其他外币币种对东谈主民币汇率的，将依据下列信 息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币 汇率的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。      （12）进款的估值方法      持有的银行依期进款或申诉进款以本金列示，按契约或合同利率逐日阐发利 息收入。      （13）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市来回的股票施行。      （14）税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票阛阓来回互联互 通机制波及的境应酬易样子所在地的法律法则章程应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收章程休养或其他原因导致基金试验缴纳 税金与估算的应交税金有相反的，基金将在关系税金休养日或试验支付日进行相 应的估值休养。   （15）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的， 基金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （16）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错采取舞动订价机制， 以确保基金估值的刚正性。   （17）关系法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法则的章程或者未能充分看重基金份额持有东谈主利益时，应立即申诉 对方，共同查明原因，两边协商惩办。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   招募说明书   根据联系法律法则，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分斟酌后，仍无法达成一致的办法，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。   基金料理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第(15)项进行估值时，所酿成的舛讹 不看成基金资产估值差错处理。   （三）基金份额净值差错的处理方式 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值差错时，视为该类基金份额净值差错；基金份额净值计较出现差错时，基金 料理东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主，并采取合理的措施驻扎损失进一步 扩大；差错偏差达到或跳动该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到或跳动该类基金份额净值的 0.5%时， 基金料理东谈主应当公告并报中国证监会备案；当发生净值计较差错时，由基金料理 东谈主负责处理，因基金份额净值计较差错给基金份额持有东谈主和基金酿成损失的，应 由基金料理东谈主先行赔付，基金料理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的使命，经阐发后按 以下条件进行补偿：   (1)本基金的基金司帐使命方由基金料理东谈主担任，与本基金联系的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分斟酌后，尚不可达成一致时，按基金料理东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。   (2)若基金料理东谈主计较的各种基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告， 而且基金托管东谈主未对计较过程提议疑义或要求基金料理东谈主书面说明，基金份额净 值出错且酿成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法则的章程对投资者或基金支 付补偿金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按 照拂理费和托管费比例各自承担相应的使命。   (3)如基金料理东谈主和基金托管东谈主对各种基金份额净值的计较结果，天然屡次重 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   招募说明书 新计较和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布各种基金份额净值的情 形，以基金料理东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损 失，由基金料理东谈主负责赔付。   (4)由于基金料理东谈主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计较差错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金料理东谈主负责赔付。 机构发送的数据差错，联系司帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金料理东谈主 和基金托管东谈主天然已经采取必要、顺应、合理的措施进行检讨，关联词未能发现该 差错而酿成的基金资产估值差错，基金料理东谈主、基金托管东谈主免除补偿使命。但基 金料理东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的措施缩小或排斥由此酿成的影响。 以基金料理东谈主计较结果为准。 通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 业时； 产价值时； 阐发后，基金料理东谈主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制期间的基金资产估值   若本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   （六）基金司帐轨制   按国度联系部门章程的司帐轨制施行。   （七）基金账册的建立 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   招募说明书   基金料理东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述。基金料理东谈主、基金 托管东谈主分别独随即设立、记录和防守本基金的全套账册。若基金料理东谈主和基金托 管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金料理东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计较和公告的，以基金 料理东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金料理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金料理东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。核 对不符时，应实时申诉基金料理东谈主共同查出原因，进行休养，直至两边数据完全 一致。   (1)报表的编制   基金料理东谈主应当在每月收尾后 5 个办事日内完成月度报表的编制；在每个季 度收尾之日起 15 个办事日内完成基金季度讲述的编制；在上半年收尾之日起 2 个 月内完成基金中期讲述的编制；在每年收尾之日起 3 个月内完成基金年度讲述的 编制。基金年度讲述的财务司帐讲述应当经过顺应《中华东谈主民共和国证券法》规 定司帐师事务所审计。《基金合同》告成不及两个月的，基金料理东谈主不错不编制当 期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   (2)报表的复核   基金料理东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行休养，休养以国度联系章程为准。   基金料理东谈主应留足充分的期间，便于基金托管东谈主复核关系报表及讲述。如果 基金料理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基 金料理东谈主按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报中国证 监会备案。   （九）基金料理东谈主应在编制季度讲述、中期讲述或者年度讲述之前实时向基 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  招募说明书 金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   （十）基金料理东谈主可托福顺应条件的基金估值机构进行基金司帐核算并编制 关系讲述，与基金托管东谈主的估值处理等进程由关系方另行协商确定。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与防守   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金料理东谈主托福的登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和 防守，基金料理东谈主和基金托管东谈主应分别防守基金份额持有东谈主名册，保存期不少于 法律法则章程的最短期限。如不可妥善防守，则按关系法则承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金料理东谈主应将基金托管 东谈主照章应获悉的联系汉典送交基金托管东谈主，不得无故推辞或延误提供，并保证其 真确性、准确性和圆善性，若信息确不适用或在基金料理东谈主提交时确无法取得， 基金料理东谈主应同期向基金托管东谈主说明原因。基金托管东谈主不得将所防守的基金份额 持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从守密义务。   七、争议惩办方式   因本契约产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、融合惩办，协商、 融合不可惩办的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心），仲裁地点为北京市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会（上海 国际仲裁中心）届时灵验的仲裁规矩进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均 有不断力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自链接 至意、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管契约章程的义务，看重基金份额持 有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之目的，在此不包括香港、澳门极端行政区和 台湾地区法律）统率。   八、托管契约的变更与拆开   （一）托管契约的变更模范   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何冲破。   （二）托管契约拆开的情形 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                招募说明书 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                             招募说明书         第二十一部分      对基金份额持有东谈主的服务   对于基金份额持有东谈主，基金料理东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务款式。主要服务内容 如下：      一、基金份额持有东谈主来复书息查询服务 不错到销售网点查询该项来回的阐发信息，或者通过基金料理东谈主客服电话进行查 询。 金的投资者发送对账单。通过代销渠谈购买基金的投资者可根据与销售机构约定 的方式接收对账单。      二、客户服务中心电话服务   基金料理东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东谈主 可查询基金余额、来回情况等关系信息。   客户服务中心东谈主工服务负责接听投资者热线回电；匡助投资者查询账户、基 金、来回等关系信息；记录投资者投诉及建议并实时的反馈给关系部门处理。东谈主 工客服期间为办事日上昼 9：00 – 11：30，下昼 14：00 – 17：00。      三、投资者持续信息服务   基金料理东谈主看成直销机构，依据法律法则向通过直销渠谈购买本基金的投资 者提供持续信息服务，具体提供畛域及方式以公司与投资者的约定为准。      四、网站服务   基金份额持有东谈主不错通过基金料理东谈主网站（www.blackrock.com.cn）享受理 财资讯、信息败露等服务。      五、投诉受理服务   基金份额持有东谈主不错通过基金料理东谈主客服电话、信函、传真等方式对基金管 理东谈主、销售机构所提供的服务进行投诉。基金料理东谈主受理投诉后，将实时作念出回 应。      六、基金料理东谈主客户服务连络方式 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    招募说明书    直销中心性址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室    客户服务统一接头电话：4000026655    七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法剖判的内容，可通过上述方式联 系基金料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面剖判了本招募说明书。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   招募说明书      第二十二部分        招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分别置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后，可在合理期间内取得上述 文献的复制件或复印件，但应以基金备查文献底本为准。   基金料理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                       招募说明书              第二十三部分       备查文献   以下备查文献存放在基金料理东谈主、基金托管东谈主的办公样子，在办公期间可供 免费查阅。   （一）中国证监会准予贝莱德富元添益债券型证券投资基金召募注册的文献   （二）《贝莱德富元添益债券型证券投资基金基金合同》   （三）《贝莱德富元添益债券型证券投资基金托管契约》   （四）基金料理东谈主业务阅历批件、营业派司   （五）基金托管东谈主业务阅历批件、营业派司   （六）对于央求召募注册贝莱德富元添益债券型证券投资基金之法律办法书   （七）中国证监会要求的其他文献                              贝莱德基金料理有限公司

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