证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-042 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
对于实施“华钰转债”赎回暨摘牌的第七次指示性
公 告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性陈
述大要要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。
迫切内容指示：
? 赎回登记日：2024 年 6 月 12 日
? 赎回价钱：101.800 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 6 月 13 日
? 临了往将来：2024 年 6 月 6 日
自 2024 年 6 月 7 日起，“华钰转债”住手往复。
? 临了转股日：2024 年 6 月 12 日
限度 2024 年 6 月 7 日收市后，距离 6 月 12 日（“华钰转债”临了转股
日）仅剩 2 个往将来，6 月 12 日为“华钰转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“华钰转债”将自 2024 年 6 月 13 日在上海证券
往复所摘牌。
? 投资者所握可转债除在章程时限内按照 7.26 元/股的转股价钱进行转股
外，仅能继承以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 101.800 元）
被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资死亡。
? 特提醒“华钰转债”握有东说念主扎眼在期限内转股，以幸免可能靠近的投资
死亡。
? 敬请雄伟投资者详备了解可转债关连章程，扎眼投资风险。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 4 月 26
日至 2024 年 5 月 21 日技能，已简洁贯穿三十个往将来中至少有十五个往将来的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）（即 9.438 元/股），笔据《西
藏华钰矿业股份有限公司公拓荒行可救援公司债券召募讲明书》
（以下简称“《募
集讲明书》”）的商定，已触发“华钰转债”的有条件赎回要求。公司第四届董
事会第三十五次会议审议通过了《对于提前赎回“华钰转债”的议案》，决定行
使“华钰转债”的提前赎回权益，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”
一说念赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册处置意见》《可救援公司债券处置意见》
《上海证券往复所股票上市划定》和《召募讲明书》的估量要求，就赎回估量事
项向举座“华钰转债”握有东说念主公告如下：
一、赎回要求
公司《召募讲明书》中的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可救援公司债券转股期内，当下述两种情形的放浪一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未
转股的可救援公司债券：
①在本次刊行的可救援公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票贯穿 30 个交
易日中至少有 15 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可救援公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的预备公式为：
IA= B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可救援公司债券握有东说念主握有的
可救援公司债券票面总金额；i 为可救援公司债券昔时票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱救援的情形，则在救援前的往将来
按救援前的转股价钱和收盘价钱预备，救援后的往将来按救援后的转股价钱和收
盘价钱预备。
二、本次可转债赎回的估量事项
（一）赎回条件的竖立情况
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日技能，公司股票已简洁贯穿三十
个往将来中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 6 月 12 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华钰转债”的一说念
握有东说念主。
（三）赎回价钱
笔据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，赎回价钱为可转
债面值加当期应计利息，即 101.800 元/张。
当期应计利息的预备公式为：
IA=B×i×t÷365
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可救援公司债券握有东说念主握有的可救援公司债券票面总金额；
i 为可救援公司债券昔时票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2023 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 6 月 13 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），策划 365 天。
当期应计利息=B×i×t÷365=100×1.8%×365÷365=1.800 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.800=101.800 元/张
（四）对于投资者债券利息所得扣税情况讲明
章程，公司可救援公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可救援公司债券赎回金额为东说念主民
币 101.800 元（税前），骨子派发赎回金额为东说念主民币 101.440 元（税后）。可转
换公司债券利息个东说念主所得税结伴由兑付机构厚爱代扣代缴并平直向各兑付机构
地方地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代
缴义务，期权交易由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
章程，对于握有可救援公司债券的住户企业，每张可救援公司债券骨子派发赎回
金额东说念主民币 101.800 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，
对于境外机构投资境内债券商场获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。上述暂免征收企业所得税的边界不包括境外机构在境内竖立的机构、场面
获取的与该机构、场面有骨子估量的债券利息。因此，对于握有本期债券的及格
境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每
张可转债骨子派发赎回金额为东说念主民币 101.800 元。
（五）赎回步伐
公司将在赎回登记日前的每个往将来线路“华钰转债”赎回指示性公告，
奉告“华钰转债”握有东说念主估量本次赎回的各项事项。
当公司决定推行一说念赎回时，在赎回登记日次一往将来（2024 年 6 月 13
日）起总计在中登上海分公司登记在册的“华钰转债”将一说念被冻结。
公司在本次赎回已矣后，将在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）和
公司指定报刊媒体上公告本次赎回效果和本次赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 6 月 13 日
公司将奉求中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回登记日登记在册并
在上海证券往复所各会员单元办理了指定往复的握有东说念主派发赎回款，同期减记握
有东说念主相应的“华钰转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指
定的证券生意部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公
司维持，待办理指定往复后再进行派发。
（七）往复和转股
自 2024 年 6 月 7 日起，“华钰转债”住手往复。
限度 2024 年 6 月 7 日收市后，距离 6 月 12 日（“华钰转债”临了转股日）
仅剩 2 个往将来，6 月 12 日为“华钰转债”临了一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 6 月 13 日起，公司“华钰转债”将在上海证券往复所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）自 2024 年 6 月 7 日起，“华钰转债”住手往复。限度 2024 年 6 月 7
日收市后，距离 2024 年 6 月 12 日（“华钰转债”临了转股日）仅剩 2 个往将来，
限期内转股。
（二）投资者握有的“华钰转债”存在被质押或被冻结的，提倡在住手交
易日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2024 年 6 月 12 日）收市后，未实施转股的“华钰转债”
将一说念冻结，住手往复和转股，将按照 101.800 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，“华钰转债”将在上海证券往复所摘牌（赎回刊行在外的一说念可转
债时）。
（四）因现在“华钰转债”二级商场价钱（6 月 6 日收盘价为 203.399 元/
张）与赎回价钱（101.800 元/张）各异较大，投资者如未实时转股，可能靠近
较大投资死亡。
特提醒“华钰转债”握有东说念主扎眼在限期内转股。
四、估量模样
估量部门：董事会办公室
估量电话：0891-6329000-8054、010-64937589
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
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