本站音尘，7月26日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0468元，累计净值为1.237元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据深化该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨1.2%，近6个月高涨2.73%，近1年高涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报深化，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比136.56%，国际期货现款占净值比0.28%。
该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职本事累计文告5.83%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职本事累计文告15.61%。
以上施行由本站字据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本馈遗场无关，如数据存在问题请关联咱们。本文为数据整理，隔离您组成任何投资提议，投资有风险，请严慎有盘算。