9月27日基金净值:中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0285,跌0.19%
2024-10-05本站音尘,9月27日,中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0285元,累计净值为1.303元,较前一交游日下落0.19%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨0.7%,近6个月高涨2.36%,近1年高涨5.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比133.83%,现款占净值比2.22%。 该基金的基金司理为刘薇,刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金司理
9月27日基金净值:中原鼎辉债券A最新净值1.0179,跌0.37%
2024-10-05本站音信,9月27日,中原鼎辉债券A最新单元净值为1.0179元,累计净值为1.0712元,较前一往改日着落0.37%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.32%,近3个月飞腾0.75%,近6个月飞腾2.17%,近1年飞腾4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎辉债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比111.21%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为吴彬,吴彬于2022年10月27日起任职本基金基金司理,任职时间
9月27日基金净值:中原新兴成长股票A最新净值0.6671,涨5.3%
2024-10-05本站音尘,9月27日,中原新兴成长股票A最新单元净值为0.6671元,累计净值为0.6671元,较前一交昔时上升5.3%。历史数据显现该基金近1个月上升11.24%,近3个月上升4.91%,近6个月上升5.96%,近1年上升1.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原新兴成长股票A为股票型基金,阐发最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:股票占净值比83.37%,债券占净值比5.07%,现款占净值比12.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张帆,张帆于2021年1月15日
9月27日基金净值:中原大盘精选夹杂A最新净值13.543,涨5.02%
2024-10-05本站音信,9月27日,中原大盘精选夹杂A最新单元净值为13.543元,累计净值为20.699元,较前一来回日高潮5.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮13.12%,近3个月高潮5.25%,近6个月高潮4.85%,近1年下落9.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原大盘精选夹杂A为夹杂型-生动基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:股票占净值比88.93%,债券占净值比4.88%,现款占净值比6.9%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为屠环宇,屠环宇于2024年3