9月27日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0282，跌0.46%
2024-10-05本站音问，9月27日，汇添富利率债最新单元净值为1.0282元，累计净值为1.1577元，较前一往翌日下降0.46%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾0.8%，近6个月飞腾1.84%，近1年飞腾4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富利率债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比104.86%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为何旻、李伟，基金司理何旻于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任
9月27日基金净值：国联安恒悦90天抓有债券A最新净值1.089，跌0.03%
2024-10-05本站音讯，9月27日，国联安恒悦90天抓有债券A最新单元净值为1.089元，累计净值为1.089元，较前一交畴昔着落0.03%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.42%，近6个月飞腾1.27%，近1年飞腾3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安恒悦90天抓有债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比101.67%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3月
9月27日基金净值：兴银中短债A最新净值1.215，跌0.07%
2024-10-05本站音尘，9月27日，兴银中短债A最新单元净值为1.215元，累计净值为1.215元，较前一往翌日下落0.07%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.07%，近3个月高涨0.29%，近6个月高涨1.24%，近1年高涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报深刻，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比110.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文程，李文程于2020年1月8日起任职本基金基金司理，任职时代累计讲
9月27日基金净值：光大增利收益债券A最新净值1.253，涨1.38%
2024-10-05本站音问，9月27日，光大增利收益债券A最新单元净值为1.253元，累计净值为1.775元，较前一交游日高涨1.38%。历史数据披露该基金近1个月高涨3.98%，近3个月高涨1.21%，近6个月高涨1.46%，近1年高涨0.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大增利收益债券A为债券型-搀和一级基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比114.32%，现款占净值比5.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019年10月9日起任职
9月27日基金净值：浙商丰利增强债券最新净值1.5775，涨0.86%
2024-10-05本站音书，9月27日，浙商丰利增强债券最新单元净值为1.5775元，累计净值为1.5775元，较前一往改日高涨0.86%。历史数据知道该基金近1个月高涨5.68%，近3个月下落3.9%，近6个月下落1.65%，近1年下落10.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商丰利增强债券为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：股票占净值比42.68%，债券占净值比84.06%，现款占净值比2.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵柳燕、刘新正，基金司理赵柳
9月27日基金净值：易方达上证50ETF最新净值1.3068，涨2.93%
2024-10-05本站音书，9月27日，易方达上证50ETF最新单元净值为1.3068元，累计净值为1.1419元，较前一走动日上升2.93%。历史数据流露该基金近1个月上升9.5%，近3个月上升9.91%，近6个月上升10.19%，近1年上升5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达上证50ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金金钱建立：股票占净值比99.31%，无债券类金钱，现款占净值比0.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕于2019年9月6日
9月27日基金净值：祯祥合慧定开债最新净值1.0171，跌0.02%
2024-10-05本站音书，9月27日，祯祥合慧定开债最新单元净值为1.0171元，累计净值为1.1892元，较前一往复日下落0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.39%，近6个月高涨1.15%，近1年高涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥合慧定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比93.77%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理，任职时间累计申
9月27日基金净值：南边多利增强债券A最新净值1.1282，涨0.44%
2024-10-05本站音问，9月27日，南边多利增强债券A最新单元净值为1.1282元，累计净值为1.9451元，较前一交游日高潮0.44%。历史数据显露该基金近1个月高潮2.12%，近3个月下降0.37%，近6个月高潮0.25%，近1年高潮0.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边多利增强债券A为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报显露，该基金财富建设：股票占净值比2.19%，债券占净值比115.84%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李璇、刘文良，基金司理
9月27日基金净值：富国浮滥主题搀和A最新净值2.222，涨4.71%
2024-10-05本站音书，9月27日，富国浮滥主题搀和A最新单元净值为2.222元，累计净值为2.222元，较前一往返日高涨4.71%。历史数据流露该基金近1个月高涨9.51%，近3个月下降0.85%，近6个月下降6.91%，近1年下降11.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国浮滥主题搀和A为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金金钱确立：股票占净值比87.16%，债券占净值比2.54%，现款占净值比10.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王园园，王园园于2017年6月1
9月27日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0812，跌0.52%
2024-10-05本站音问，9月27日，泰康安和纯债6个月定开债券最新单元净值为1.0812元，累计净值为1.2344元，较前一往往时着落0.52%。历史数据显现该基金近1个月着落0.08%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨2.53%，近1年高涨5.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康安和纯债6个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比149.12%，现款占净值比2.6%。 该基金的基金司理为经惠云，经惠云于2019年5月15日起任职本