平从容健养老主义一年抓有期羼杂型基金       中基金（FOF）    基金经管东说念主：祯祥基金经管有限公司    基金托管东说念主：祯祥银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报   基金经管东说念主的董事会、董事保证本呈报所载资料不存在伪善纪录、误导性叙述或紧要遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律拖累。今年度呈报也曾三分之二以 上悲怆董事署名应允，并由董事长签发。   基金托管东说念主祯祥银行股份有限公司根据本基金合同限定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本呈报 中的财务筹备、净值表现、利润分拨情况、财务司帐呈报、投资组合呈报等内容，保证复核内容 不存在伪善纪录、误导性叙述或者紧要遗漏。   基金经管东说念主承诺以赤诚信用、辛劳尽责的原则经管和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本呈报除极度注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本呈报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 63页                                                      平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报                                     第 3页 共 63页                                                      平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报                                    第 4页 共 63页                                                    平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报                                §2 基金简介 基金称号         平从容健养老主义一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 基金简称         平从容健养老一年抓有 基金主代码        011557 基金运作方式       契约型盛开式 基金合同成效日      2021 年 5 月 7 日 基金经管东说念主        祯祥基金经管有限公司 基金托管东说念主        祯祥银行股份有限公司 呈报期末基金份      179，996，218.66 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                 平从容健养老一年抓有 A                       平从容健养老一年抓有（FOF）Y 金简称 下属分级基金的交 易代码 呈报期末下属分级 基金的份额总额 投资主义                    本基金在严格阻挡风险的前提下，通过基金资产配置和组合经管，                         在合理阻挡投资组合波动性的同期，力求实现与其承担的风险相对                         应的遥远稳健呈报，追求基金资产的遥远稳健升值。 投资策略                    本基金将采取主动的类别资产配置策略，珍视风险与收益的平衡，                         即在股混类基金、债券类基金、货币商场基金和其他资产之间的配                         置比例；其次，本基金将精选具有较高投资价值的证券投资基金、                         股票和债券，力务实现基金资产的遥远稳当增长。1、大类资产配置                         策略；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、                         资产支抓证券投资策略。 事迹相比基准                  沪深 300 指数收益率×20%+中债轮廓全价指数收益率×80% 风险收益特征                  本基金为羼杂型基金中基金，在时时情况下其预期收益及预期风险                         水平高于债券型基金、货币商场基金、债券型基金中基金和货币型                         基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金将投资                         港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市                         场轨制以及交易国法等互异带来的独到风险。        样式                          基金经管东说念主                       基金托管东说念主 称号                     祯祥基金经管有限公司                    祯祥银行股份有限公司         姓名             李海波                           潘琦 信息清楚         筹商电话           0755-88622632                 0755-22168257  负责东说念主         电子邮箱           fundservice@pingan.com.cn     PANQI003@pingan.com.cn 客户奇迹电话                 400-800-4800                  95511-3                                    第 5页 共 63页                                                        平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 传真                      0755-23997878                      0755-82080387 注册地址                    深圳市福田区福田街说念益田路                      广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                    深圳市福田区福田街说念益田路                      广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                    518048                             518001 法定代表东说念主                   罗春风                                谢永林 本基金选择的信息清楚报纸称号                          证券时报 登载基金年度呈报正文的经管东说念主互联网网                                         fund.pingan.com 址                                         深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 基金年度呈报备置地点      样式                  称号                                       办公地址              安永华明司帐师事务所（特殊                    北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 司帐师事务所              等闲合伙）                            17 层 01-12 室                                               深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金 注册登记机构       祯祥基金经管有限公司                                               融中心 34 层            §3 主要财务筹备、基金净值表现及利润分拨情况                                                                      金额单元：东说念主民币元                                                                                月 25 日(基                                                                                金合同成效                                                                                日) - 2022 数据和筹备                                                                              日            平从容健养        平从容健养         平从容健养        平从容健养          平从容健养        平从容健养            老一年抓有        老一年抓有         老一年抓有        老一年抓有          老一年抓有        老一年抓有                A        （FOF）Y            A        （FOF）Y             A         （FOF）Y 本期已实现      2，564，216.   2，477，533.    7，613，839.                  -11，671，92 收益                 90           11            99                        7.11 本期利润                                               481，710.88                   -1，508.56 加权平均基 金份额本期         0.0190        0.0274        0.0449       0.0287        -0.0574      -0.0009 利润 本期加权平 均净值利润                                      第 6页 共 63页                                                       平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 率 本期基金份 额净值增长           2.21%        2.43%         3.72%        3.97%        -4.93%        0.06% 率 数据和筹备 期末可供分      3，458，130.   3，514，260.    4，879，358.   1，759，240. 配利润                76           99            14           71 期末可供分 配基金份额         0.0363        0.0415        0.0308      0.0336         0.0003       0.0006 利润 期末基金资      100，232，25   89，349，207    166，340，08   55，085，236   282，823，25     3，658，583. 产净值              9.33          .08          9.64          .26         0.02             80 期末基金份 额净值 期末筹备 基金份额累 计净值增长           7.22%        6.56%         4.90%        4.04%          1.14%       0.06% 率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除筹商用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                              平从容健养老一年抓有 A                             份额净值增         事迹相比        事迹相比基                 份额净值      阶段                     长率规范差         基准收益        准收益率标          ①－③       ②－④                 增长率①                                 ②           率③          准差④     以前三个月           1.53%        0.19%        1.51%        0.34%       0.02%     -0.15%     以前六个月           2.02%        0.17%        4.94%        0.31%     -2.92%      -0.14%     以前一年            2.21%        0.14%        7.24%        0.25%     -5.03%      -0.11%     以前三年            0.78%        0.19%        2.23%        0.23%     -1.45%      -0.04%                                      第 7页 共 63页                                             平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报  自基金合同成效     起于今                      平从容健养老一年抓有（FOF）Y                          份额净值增     事迹相比     事迹相比基               份额净值      阶段                  长率规范差     基准收益     准收益率标      ①－③      ②－④               增长率①                            ②       率③        准差④   以前三个月          1.57%     0.19%    1.51%      0.34%    0.06%   -0.15%   以前六个月          2.12%     0.17%    4.94%      0.31%   -2.82%   -0.14%    以前一年          2.43%     0.14%    7.24%      0.25%   -4.81%   -0.11%  自基金合同成效     起于今 注：本基金 Y 类份额“自基金合同成效起于今”指 2022 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日。      收益率变动的相比                            第 8页 共 63页                                         平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 注：1、本基金基金合同于 2021 年 05 月 07 日老成成效； 资组合比例相宜基金合同的约定，阻挡呈报期末本基金已完成建仓，建仓期终局时各项资产配置 比例相宜基金合同约定； 是以以上 Y 类份额走势图从 2022 年 11 月 29 日脱手。      相比                           第 9页 共 63页                                                  平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 注：本基金基金合同于 2021 年 05 月 07 日老成成效，合同成效当年，按推行存续期计较，不按整 个当然年度进行折算。 注：本基金本呈报期内无其他筹备。                                                                   单元：东说念主民币元                           平从容健养老一年抓有 A            每 10 份基金      现款花样披发         再投经验式发         年度利润分拨    年度                                                                     备注            份额分成数           总额            放总额             算计    算计          0.2100    2，558，640.55     51，042.42    2，609，682.97   -                         平从容健养老一年抓有（FOF）Y            每 10 份基金      现款花样披发         再投经验式发         年度利润分拨    年度                                                                     备注            份额分成数           总额            放总额             算计    算计          0.2100      33，434.15    1，575，306.50   1，608，740.65   -                               第 10页 共 63页                                                  平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报                                §4 经管东说念主呈报   祯祥基金经管有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祯祥基金总部位于深圳，注册本钱金为 13 亿元东说念主民币。看成中国祯祥集团旗下成员，祯祥基金"以专科承载相信"，为海表里各种机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产经管奇迹。依托中国祯祥集团轮廓金融上风，祯祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国际、专户七伟业务板块。基于祯祥 集团四大有计划院和集团合座科技基础设施，祯祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 机灵风控四大应用地点为基础的资产管千里着冷静能搞定决策，接力于于成为国内当先的科技赋能型机灵 资产经管公司。阻挡 2024 年 12 月 31 日，祯祥基金共经管 215 只公募基金，公募资产经管总鸿沟 约为 6371 亿元东说念主民币。                 任本基金的基金司理                   （助理）期限              证券从  姓名    职务                                                说明                                       业年限                 任职日历       离任日历                                               高莺女士，CFA，浙江大学经济学本硕，好意思                                               国爱荷华州立大学经济学博士，曾先后担                                               任联邦家庭贷款银行本钱商场分析师、好意思                                               国太平洋投资经管公司(PIMCO)待业金投       FOF 投 资                                 资部投资有计划岗。2019 年 1 月加入祯祥基       中心养老                                    金经管有限公司，现任 FOF 投资中心养老       金投资团                                    金投资团队投资执行总司理。同期担任平       队投资执                                    安养老主义日历 2035 三年抓有期羼杂型       行 总 经                                   基金中基金（FOF）、祯祥养老主义日历       理，祯祥                                    2025 一年抓有期羼杂型发起式基金中基 高莺    稳健养老                 -          16 年    金（FOF）、平从容健养老主义一年抓有期                 月7日       主义一年                                    羼杂型基金中基金（FOF）、祯祥盈禧平衡       抓有期混                                    配置 1 年抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 、       合型基金                                    祯祥养老主义日历 2030 一年抓有期羼杂       中 基 金                                   型基金中基金（FOF）、祯祥养老主义日历       （FOF）基                                  2040 三年抓有期羼杂型发起式基金中基       金司理                                     金（FOF）、祯祥盈瑞六个月抓有期债券型                                               基金中基金（FOF）、祯祥养老主义日历                                               金（FOF）、祯祥盈欣稳健 1 年抓有期羼杂                                               型基金中基金（FOF）基金司理。       平从容健      2023 年 4   2024 年 5           尚琼女士，北京大学金融学专科硕士有计划 尚琼                                    14 年       养老主义      月 19 日     月 31 日             生。曾先后担任中银基金经管有限公司产                                 第 11页 共 63页                                      平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报        一年抓有                       品司理、大成基金经管有限公司高等数目        期羼杂型                       分析师、投资司理、基金司理。2022 年 9        基金中基                       月加入祯祥基金经管有限公司，曾担任基        金（FOF）                     金司理。        基金司理 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成效日，“离任日历”为根据公司决 定证据的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 证据的遴聘日历妥协聘日历。 注：无。   本呈报期内，本基金经管东说念主严格苦守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等相关法律法则、 中国证监会和本基金基金合同的限定，本着赤诚信用、辛劳尽责的原则经管和期骗基金资产，在 严格阻挡风险的基础上，为基金份额抓有东说念主谋求最大利益。本呈报期内，本基金运作合座正当合 规，莫得毁伤基金份额抓有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合相宜相关法律法则及 基金合同的限定。   本呈报期内，根据《证券投资基金经管公司平正交易轨制带领概念》，本基金经管东说念主严格苦守 《祯祥基金经管有限公司平正交易轨制》、                   《祯祥基金经管有限公司非常交易监控与呈报轨制》，严 格执行法律法则及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格阻挡：一是搭建对等的投资信 息平台，合理设立各种资产经管业务之间以及各种资产经管业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对悲怆性的同期，确保其在得到投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 平正的契机。二是制定平正交易国法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行要领的里面阻挡， 并通过责任轨制、经过和本事技能保证平正交易原则的实现。三是加强对投资交易行动的监察稽 核力度，建立有用的非常交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息清楚来加强对平正交易过程和拆伙的监督。四是明确呈报轨制和门道，根据法则及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司经管的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 因素析呈报，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌招架公 平交易原则的行动，实时向公司经管层陈述并采取筹商阻挡和更始措施。五是建立投资组合投资 信息的经管及守密轨制，不同投资组合司理之间的抓仓和交易等紧要非公开投资信息相互隔断。                     第 12页 共 63页                                        平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报   本呈报期内，本基金经管东说念主严格执行《证券投资基金经管公司平正交易轨制带领概念》，完善 相应轨制及经过，通过系统和东说念主工等各式方式在各业务要领严格阻挡交易平正执行，平正对待旗 下经管的通盘基金和投资组合。   本基金经管东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金经管东说念主宰理的一起投资 组合在本呈报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权臣的交 易价差，不存在抵抗正交易的情况。   本基金于本呈报期内不存在非常交易行动。   呈报期内，通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未朝上 该证券当日成交量的 5%。 不利影响有所加深，国内需求不及，经济运行接收了不少珍摄和挑战。从具体数据上看，全年， 初步核算 GDP 比上年增长 5.0%；鸿沟以上工业加多值比上年增长 5.8%；奇迹业加多值比上年增长 上年增长 5.0%；CPI 比上年高潮 0.2%；PPI 比上年均下降 2.2%。   货币策略方面，央行冉冉以 7 天逆回购操作利率承担起了短端策略利率功能；同期，增强了 对长端利率的阻挡力度，利率商场化改革不绝深切。此外，12 月的政事局会议指出，2025 年将实 施适度宽松的货币策略。国际方面，行家主要经济体多处于降息周期，好意思联储分别于 9 月、11 月 和 12 月进行了降息，不外，对于 2025 年的降息空间来说，省略情味有所上升。   本钱商场表现方面，A 股走势迤逦重重，上半年呈现结构分化行情，红利板块受到了资金的 追捧，制造业、耗尽类以及传媒等板块走势较弱，三季度商场在衔接震动下逾期迎来策略红利，9 月底指数大幅回升，随后商场合座参预震动区间。国内债市方面，受经济预期偏弱等因素影响， 全年表现强势，仅三季度末策略澄澈颐养时出现了短期的颐养行情，年底，在政事局会议的要求 下，2025 年的货币策略有望进一步宽松，债市出现了一轮“抢跑”行情，债券指数大幅上扬。海 外股市方面，泰西等商场多数高潮，其中，好意思股在东说念主工智能波浪的带动下，科技类股票涨幅较大。 另一方面，受国际风景以及好意思国债务鸿沟等因素影响，黄金价钱创出了历史高点。   上半年商场总体处于震动趋势，权益商场收货契机有限，本基金权益仓位大部分期间保抓较                          第 13页 共 63页                                      平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 低位置，以波段操看成主，同期辞退稳健的投资策略，散布投资，买入珍视安全角落，应时齐备 收益或者信守递次实时止损以阻挡回撤，合座组合保抓稳健平衡的状态。第三季度组合权益仓位 冉冉普及，结构方面逢高适度止盈红利、黄金，加多港股、科技、大盘蓝筹的配置；第四季度组 合权益仓位冉冉下降，结构方面逢高适度止盈前期涨幅相比大的成长板块和黄金，加多港股以及 红利板块的配置；债基方面，上半年补助短债搭配纯债为主的配置策略；下半年适度镌汰 QDII 型好意思债的配置、加多利率债配置。      阻挡本呈报期末平从容健养老一年抓有 A 的基金份额净值 1.0508 元，本呈报期基金份额净值 增长率为 2.21%，同期事迹相比基准收益率为 7.24%；阻挡本呈报期末平从容健养老一年抓有（FOF） Y 的基金份额净值 1.0560 元，本呈报期基金份额净值增长率为 2.43%，同期事迹相比基准收益率 为 7.24%。      瞻望后市，垂死会议之后策略预期参预冷却期，商场重点转向策略执行和落地效果，但短期 基本面考证仍偏弱。基本面盈利拐点或需要等 2025 年底或 2026 上半年，流动性宽松将是 2025 年全年主要宏不雅印迹。格调方面，计算 2025 年合座震动上行，结构性契机多，价值和成长均有机 会。      债市可能补助震动，但在宽松的货币策略支抓下，利率于 2025 年可能仍有下行空间。目下组 合债基部分补助纯债为主搭配短债的配置策略。组合在权益想路上会抓续寻找具备实足收益的品 种，稳当积蓄组合净值，以期在中遥远的维度为抓有东说念主带来较好的呈报。      本呈报期内，本基金经管东说念主坚抓一切从范例运作、防守风险、保护基金份额抓有东说念主利益起程， 严格苦守国度相关法律法则和行业监管国法，在进一步梳理完善里面阻挡轨制和业务经过的同期， 确保各项法则和经管轨制的落实。公司法律合规监察部按照限定的权限和步伐，通过合规评审、 合规检视等各项合规经管措施以及实时监控、依期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户奇迹和信息清楚等进行了重点监控与稽核，发现问题实时建议更始建 议，并督促筹商部门进行整改，同期依期向董事会和公司经管层出具监察稽核呈报。公司可爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工行动的经管，增强职工合规结实。公司还通 过网站等多种花样进行了投资者教悔责任。呈报期内，本基金经管东说念主所经管的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额抓有东说念主利益。本基金经管东说念主将不绝以风陡立挡为核 心，提高监察稽核责任的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。                        第 14页 共 63页                                   平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报   本基金经管东说念主按照企业司帐准则、中国证监会筹商限定、中国证券投资基金业协会筹商疏浚 和基金合同对于估值的约定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法则要 求履行估值及净值计较的复核拖累。   本基金经管东说念主设有估值委员会，由有计划中心及投资经管部门、运营部、风险经管室及法律合 规监察部筹商东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值策略、步伐及方法的制定和校正，负责定 期审议公司估值策略、步伐及方法的科学合感性，保证基金估值的平正、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业教养，具有细密的专科才能，并能在筹商责任中保抓悲怆性。   基金经管东说念主改变估值本事，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所接纳的筹商估值本事、 假设及输入值的稳妥性盘问司帐师事务所的专科概念。   本呈报期内，参与估值经过各方之间无紧要利益抨击。   本基金经管东说念主已与第三方订价奇迹机构签署奇迹契约，由其按约定提供筹商参考数据。   根据《公开召募证券投资基金运作经管办法》等法律法则及本基金合同的限定，本基金本报 告期实施利润分拨 1 次，相宜筹商法则及基金合同的限定。   本基金本呈报期内未出现衔接 20 个责任日基金份额抓有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                    §5 托管东说念主呈报   本呈报期，祯祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格苦守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管契约和其他相关限定，不存在毁伤基金份额抓有东说念主利益的行动，完全守法尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本呈报期，本托管东说念主按照国度相关限定、基金合同、托管契约和其他相关限定，对本基金的 基金资产净值计较、基金用度开支等方面进行了精致的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金经管东说念主有毁伤基金份额抓有东说念主利益的行动。   本呈报期，本托管东说念主复核的财务筹备、净值表现、利润分拨情况、财务司帐呈报、投资组合 呈报等内容实在、准确、齐全。                     第 15页 共 63页                                    平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报                      §6 审计呈报 财务报表是否经过审计       是 审计概念类型           规范无保属概念 审计呈报编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H97 号 审计呈报标题           审计呈报                  平从容健养老主义一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）全体 审计呈报收件东说念主                  基金份额抓有东说念主                  咱们审计了平从容健养老主义一年抓有期羼杂型基金中基金                  （FOF）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，                  咱们以为，后附的平从容健养老主义一年抓有期羼杂型基金 审计概念                  中基金（FOF）的财务报表在通盘紧要方面按照企业司帐准则                  的限定编制，公允反馈了平从容健养老主义一年抓有期羼杂                  型基金中基金（FOF）2024 年 12 月 31 日的财务情状以及 2024                  年度的筹谋效果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的限定执行了审计责任。                  审计呈报的“注册司帐师对财务报表审计的拖累”部分进一                  步阐明了咱们在这些准则下的拖累。按照中国注册司帐师职 酿成审计概念的基础        业说念德守则，咱们悲怆于平从容健养老主义一年抓有期羼杂                  型基金中基金（FOF），并履行了奇迹说念德方面的其他拖累。                  咱们确信，咱们获取的审计把柄是充分、稳妥的，为发表审                  计概念提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  平从容健养老主义一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）经管                  层对其他信息负责。其他信息包括年度呈报中涵盖的信息，                  但不包括财务报表和咱们的审计呈报。                  咱们对财务报表发表的审计概念不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何花样的鉴证论断。 其他信息             聚会咱们对财务报表的审计，咱们的拖累是阅读其他信息，                  在此过程中，计议其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已执行的责任，如果咱们详情其他信息存在紧要错                  报，咱们应当呈报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  呈报。                  经管层负责按照企业司帐准则的限定编制财务报表，使其实                  现公允反馈，并瞎想、执行和爱戴必要的里面阻挡，以使财 经管层和治理层对财务报表的责   务报表不存在由于作弊或空幻导致的紧要错报。 任                在编制财务报表时，经管层负责评估平从容健养老主义一年                  抓有期羼杂型基金中基金（FOF）的抓续筹谋才能，清楚与抓                  续筹谋筹商的事项（如适用），并期骗抓续筹谋假设，除非计                      第 16页 共 63页                                    平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报                  划进行计帐、绝走时营或别无其他现实的采纳。                  治理层负责监督平从容健养老主义一年抓有期羼杂型基金中                  基金（FOF）的财务呈报过程。                  咱们的主义是对财务报表合座是否不存在由于作弊或空幻导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计概念的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计准则                  执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或空幻导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时时认                  为错报是紧要的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们期骗奇迹判断，                  并保抓奇迹怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或空幻导致的财务报表紧要错报风                  险，瞎想和实施审计步伐以交代这些风险，并获取充分、适                  当的审计把柄，看成发表审计概念的基础。由于作弊可能涉                  及联接、伪造、有意遗漏、伪善叙述或凌驾于里面阻挡之上，                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                  空幻导致的紧要错报的风险。                  （2）了解与审计筹商的里面阻挡，以瞎想稳妥的审计步伐， 注册司帐师对财务报表审计的责   但目的并非对里面阻挡的有用性发表概念。 任                （3）评价经管层选用司帐策略的稳妥性和作出司帐臆想及相                  关清楚的合感性。                  （4）对经管层使用抓续筹谋假设的稳妥性得出论断。同期，                  根据获取的审计把柄，就可能导致对平从容健养老主义一年                  抓有期羼杂型基金中基金（FOF）抓续筹谋才能产生紧要疑虑                  的事项或情况是否存在紧要省略情味得出论断。如果咱们得                  出论断以为存在紧要省略情味，审计准则要求咱们在审计报                  告中提请报表使用者细心财务报表中的筹商清楚；如果清楚                  不充分，咱们应当发表非无保属概念。咱们的论断基于阻挡                  审计呈报日可得到的信息。但是，畴昔的事项或情况可能导                  致平从容健养老主义一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）不                  能抓续筹谋。                  （5）评价财务报表的总体列报（包括清楚）、结构和内容，                  并评价财务报表是否公允反馈筹商交易和事项。                  咱们与治理层就筹商的审计范围、期间安排和紧要审计发现                  等事项进行沟通，包括沟通咱们在审计中识别出的值得退换                  的里面阻挡流毒。 司帐师事务所的称号        安永华明司帐师事务所（特殊等闲合伙） 注册司帐师的姓名         吴翠蓉                   黄拥璇 司帐师事务所的地址        北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计呈报日历           2025 年 3 月 24 日                    第 17页 共 63页                                                 平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报                          §7 年度财务报表 司帐主体：平从容健养老主义一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 呈报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东说念主民币元                                          本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1           19，261，629.13        24，178，836.25 结算备付金                                        342，641.46            140，924.25 存出保证金                                          75，137.89            43，775.57 交易性金融资产                  7.4.7.2       173，020，391.75          196，865，233.19 其中：股票投资                                                -         1，799，035.00      基金投资                              173，020，391.75          195，066，198.19      债券投资                                              -                      -      资产支抓证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 生息金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产支抓证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                                  -         1，000，000.00 应收股利                                                0.03                 0.14 应收申购款                                        812，450.05          6，101，198.44 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -             7，538.03 资产所有                                   193，512，250.31          228，337，505.87                                          本期末                   上年度末       欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 生息金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                              -                      - 应付计帐款                                       2，000，140.00                      - 应付赎回款                                       1，688，849.48         6，641，198.82                              第 18页 共 63页                                                     平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 应付经管东说念主薪金                                           38，607.56                   55，830.10 应付托管费                                             13，701.48                   16，255.48 应付销售奇迹费                                                      -                        - 应付投资参谋人费                                                      -                        - 应交税费                                                         -                 1，272.75 应付利润                                                         -                        - 递延所得税欠债                                                      -                        - 其他欠债                       7.4.7.9               189，485.38                  197，622.82 欠债算计                                            3，930，783.90               6，912，179.97 净资产： 实收基金                       7.4.7.10          179，996，218.66              210，936，267.26 未分拨利润                      7.4.7.12             9，585，247.75              10，489，058.64 净资产算计                                        189，581，466.41              221，425，325.90 欠债和净资产所有                                     193，512，250.31              228，337，505.87 注： 呈报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 179，996，218.66 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.0508 元，基金份额总额 95，388，434.28 份；下属 Y 类基金份额净值 1.0560 元，基金份 额总额 84，607，784.38 份。 司帐主体：平从容健养老主义一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东说念主民币元                                               本期                      上年度可比期间        项 目              附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                           年 12 月 31 日                   12 月 31 日 一、营业总收入                                       5，403，339.09                11，241，955.18 其中：进款利息收入              7.4.7.13                  94，808.68                    90，271.41       债券利息收入                                             -                            -    资产支抓证券利                                                          -                            - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                             -                            - 填列） 其中：股票投资收益              7.4.7.14                 277，015.27                   611，644.82       基金投资收益           7.4.7.15               1，770，722.25                 6，310，532.20       债券投资收益           7.4.7.16                          -                            -    资产支抓证券投 资收益       贵金属投资收益          7.4.7.18                          -                            -                                   第 19页 共 63页                                                      平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报       生息器具收益           7.4.7.19                            -                      -       股利收益             7.4.7.20              3，825，798.32              2，135，303.62       其他投资收益                                               -                      - 失以“-”号填列）                                                            -                      - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                         943，738.87           1，287，749.26 其中：暂估经管东说念主薪金                                                 -                      - 其中：卖出回购金融资产                                                            -                      - 支拨 三、利润总额（亏蚀总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                      - 四、净利润（净亏蚀以“-” 号填列） 五、其他轮廓收益的税后                                                            -                      - 净额 六、轮廓收益总额                                     4，459，600.22              9，954，205.92 司帐主体：平从容健养老主义一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                               本期      样式                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金              其他轮廓收益            未分拨利润            净资产算计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变           -30，940，048.60                     -         -903，810.89   -31，843，859.49 动额（减少以“-”                                    第 20页 共 63页                                                  平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 号填列） （一）、轮廓收益                           -                -     4，459，600.22       4，459，600.22 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -30，940，048.60                -    -1，144，987.49     -32，085，036.09 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -71，950，899.72                -    -3，071，190.13     -75，022，089.85 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东说念主分 配利润产生的净                           -                -    -4，218，423.62      -4，218，423.62 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      样式                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他轮廓收益           未分拨利润              净资产算计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -72，317，354.40                   -     7，260，846.48     -65，056，507.92 号填列） （一）、轮廓收益                           -                -     9，954，205.92       9，954，205.92 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -72，317，354.40                -    -2，693，359.44     -75，010，713.84 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -    -5，276，281.17    -135，359，708.85 回款                        8 （三）、本期向基                           -                -                -                  - 金份额抓有东说念主分                                第 21页 共 63页                                              平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本呈报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                        林婉文                        张南南     基金经管东说念主负责东说念主                  主宰司帐责任负责东说念主                司帐机构负责东说念主   平从容健养老主义一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）                            （以下简称“本基金”）经中国证券监 督经管委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20202172 号《对于准予平从容健养老主义 一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）注册的批复》准予注册，由祯祥基金经管有限公司依照《中 华东说念主民共和国证券投资基金法》和《平从容健养老主义一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）基金 合同》负责公开召募。本基金为契约型盛开式，存续期限不定，初度设立召募不包括认购资金利 息共召募东说念主民币 357，724，124.68 元，业经普华永说念中天司帐师事务所（特殊等闲合伙）普华永说念 中天验字（2021）第 0413 号验资呈报给予考证。经向中国证监会备案，                                     《平从容健养老主义一年 抓有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合同》于 2021 年 5 月 7 日老成成效，基金合同成效日的基 金份额总额为 357，789，636.34 份基金份额，其中认购资金利息折合 65，511.66 份基金份额。本基 金的基金经管东说念主为祯祥基金经管有限公司，基金托管东说念主为祯祥银行股份有限公司。   根据《平从容健养老主义一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）根据集证券投资基金业务经管暂行限定>增设 Y 类份额及筹商事项的公告》，经与基金托管东说念主协商一致， 并报中国证监会备案，基金经管东说念主祯祥基金经管有限公司决定自 2022 年 11 月 16 日起对本基金在 现存份额的基础上增设 Y 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。供非个东说念主待业金客户申购 的一类基金份额，称为 A 类基金份额；专门为个东说念主待业金投资基金业务设立，仅接受个东说念主待业金 客户申购苦求的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。本基金 A 类和 Y 类基金份额分别设立基金代 码。由于两类份额的收费方式不同，本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额将分别计较基金份额净 值并单独公告。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《平从容健养老主义一年抓有期羼杂型基金中基                                第 22页 共 63页                                    平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 金（FOF）基金合同》的相关限定，本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证 券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包含闭塞式基金、盛开式基金、上市盛开式基金（LOF） 和交易型盛开式指数基金（ETF）                、QDII 基金、公开召募基础设施证券投资基金（简称公募 REITs）、 香港互认基金等中国证监会允许投资的基金）、股票、债券以及法律法则或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具。具体包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金、股票（包含主 板、中小板、创业板过火他经中国证监会允许投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、 央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开刊行 的次级债券、政府支抓机构债、政府支抓债券、地方政府债、可调动债券（含分离交易可转债）、 可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产支抓证券、债券回购、银行进款（包括协 议进款、依期进款以过火他银行进款）、同行存单、货币商场器具、现款，以及法律法则或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的筹商限定）。如法律法则或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行稳妥步伐后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，投资于权 益类资产（股票、股票型基金、羼杂型基金）和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）占基金 资产的比例算计原则上不朝上 30%，其中投资于权益类资产的比例为基金资产的 5%-30%，且对商 品基金投资占基金资产的比例不朝上 10%。本基金不得抓有具有复杂、生息品质质的基金份额， 包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不朝上股票资产 的 50%。本基金抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%， 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，对于权益类资产中的羼杂型 基金主淌若指相宜以下情形之一的基金类型：（1）基金合同中明确限定股票资产占基金资产比例 为 60%以上的羼杂型基金；              （2）根据依期呈报，最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在 60% 以上的羼杂型基金。如法律法则或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金经管东说念主在履行适 当步伐后，不错作念出相应颐养。   本基金的事迹相比基准为：沪深 300 指数收益率×20%+中债轮廓全价指数收益率×80%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过火后颁布及校正的具体 司帐准则、讲明以及《资产经管居品筹商司帐处理限定》和其他筹商限定（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息清楚和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督经管委员会关 于证券投资基金估值业务的带领概念》、《公开召募证券投资基金信息清楚经管办法》、《证券投资 基金信息清楚内容与花样准则》第 2 号《年度呈报的内容与花样》、《证券投资基金信息清楚编报                      第 23页 共 63页                                     平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 国法》第 3 号《司帐报表附注的编制及清楚》、《证券投资基金信息清楚 XBRL 模板第 3 号告和中期呈报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他筹商限定。   本财务报表以本基金抓续筹谋为基础列报。   本财务报表相宜企业司帐准则的要求，实在、齐全地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务情状以及 2024 年度的筹谋效果和净资产变动情况。   本基金司帐年度接纳公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所接纳的货币均为东说念主民币。除有极度说明外，均以东说念主民 币元为单元暗示。   金融器具是指酿成本基金的金融资产（或欠债），并酿成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运行证据时根据经管金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运行证据期间类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时证据一项金融资产或金融欠债。   差别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不看成有用套期 器具的生息器具，按照取得时的公允价值看成运行证据金额，筹商的交易用度在发生时计入当期 损益。   差别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值看成运行证据金额， 筹商交易用度计入其运行证据金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，接纳公允价值进行后续计量，通盘 公允价值变动计入当期损益。                       第 24页 共 63页                                   平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报   对于以摊余成本计量的金融资产，接纳推行利率法证据利息收入，其拒绝证据、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证据损失准备。 对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金期骗简化计量方法，按照极度于通盘这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述接纳简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运行证据后是否也曾权臣加多，如果信用风险自运行证据后未权臣加多，处于第 一阶段，本基金按照极度于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 推行利率计较利息收入；如果信用风险自运行证据后已权臣加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照极度于通盘这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 推行利率计较利息收入；如果运行证据后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照极度于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和推行利率计较利息收入。   本基金在每个估值日评估筹商金融器具的信用风险自运行证据后是否已权臣加多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过相比金融器具在估值日发 生讲错的风险与在运行证据日发生讲错的风险，以详情金融器具计算存续期内发生讲错风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的拆伙而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日不消付出不必要的荒芜成本或接力即 可得到的相关以前事项、面前情状以及畴昔经济情状预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期或者一起或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同职权拒绝，或该收取金融资产现款流量的职权已泛动，且 相宜金融资产泛动的拒绝证据条件的，金融资产将拒绝证据。   本基金已将金融资产通盘权上险些通盘的风险和薪金泛动给转入方的，拒绝证据该金融资产； 保留了金融资产通盘权上险些通盘的风险和薪金的，陆续交证据该金融资产；本基金既莫得泛动 也莫得保留金融资产通盘权上险些通盘的风险和薪金的，分别下列情况处理：毁掉了对该金融资 产阻挡的，拒绝证据该金融资产并证据产生的资产和欠债；未毁掉对该金融资产阻挡的，按照其 不绝涉入所泛动金融资产的进度证据相关金融资产，并相应证据相关欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和生息金融负                     第 25页 共 63页                                 平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 债），按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，接纳推行利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的拖累已履行、根除或届 满，则对金融欠债进行拒绝证据。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者泛动一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量筹商资产或欠债，假设出售资产或者泛动欠债的 有序交易在筹商资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本基金假设该交易在筹商资产 或欠债的最故意商场进行。主要商场（或最故意商场）是本基金在计量日或者参预的交易商场。 本基金接纳商场参与者在对该资产或欠债订价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或清楚的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有垂死 意旨的最低头绪输入值，详情所属的公允价值头绪：第一头绪输入值，在计量日或者取得的一样 资产或欠债在活跃商场上未经颐养的报价；第二头绪输入值，除第一头绪输入值外筹商资产或负 债平直或障碍可不雅察的输入值；第三头绪输入值，筹商资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证据的抓续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以详情是否在公允价值计量头绪之间发生调动。   本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则详情 公允价值并进行估值：  （1）存在活跃商场的金融器具，按照估值日或者取得的一样资产或欠债在活跃商场上未经调 整的报价看成公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应接纳最近交易日的报价详情公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不行实在反 映公允价值的，交代报价进行颐养，详情公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值本事中计议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的适度等，如果该适度是针对资 产抓有者的，那么在估值本事中不应将该适度看成特征计议。此外，基金经管东说念主不应试虑因广宽 抓有筹商资产或欠债所产生的溢价或折价；  （2）不存在活跃商场的金融器具，应接纳在面前情况下适用而且有有余可利用数据和其他信 息支抓的估值本事详情公允价值。接纳估值本事详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得筹商资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；  （3）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基金经管东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；                   第 26页 共 63页                                       平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报   （4）如有新增事项，按国度最新限定估值。   当本基金具有抵销已证据金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是可执行的， 同期本基金筹商以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购证据日及基金赎回证据日证据。上述申购和赎回分别包括基金调动所引起的转入基 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已实现收益/（损失）占净资产比例计较的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/（损失）占净资产比例计较的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日证据。   未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计亏蚀）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，接纳推行利率法计较的利息扣除在适用情况下的筹商 税费后的净额证据利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除筹商交易用度后的净额与 账面价值之间的差额证据为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，筹商交易用度平直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在抓有期 间将按票面或合同利率计较的利息收入扣除在适用情况下的筹商税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运行证据 金额之间的差额扣除筹商交易用度及在适用情况下的筹商税费后的净额证据为投资收益。   本基金在同期相宜下列条件时证据股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的职权也曾 确立；2）与股利筹商的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额或者可靠计量。                         第 27页 共 63页                                    平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 或者可靠计量时证据。      本基金的经管东说念主薪金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受筹商奇迹的期间计 入当期损益。      以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间证据的利息支拨按推行利率法计较，推行利率法与直 线法互异较小的则按直线法计较。      本基金并吞类别的每一基金份额享有同中分拨权。本基金收益以现款花样分拨，但基金份额 抓有东说念主可采纳现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未实现部分为正数，包括基金筹谋行为产生的未实现损益以及基金份 额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已实现部分； 若期末未分拨利润的未实现部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不行低于面值，即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。      经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。      外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。      外币货币性样式，于估值日接纳估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额平直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性样式，于估值日接纳估值日的即期汇率折算为 东说念主民币，所产生的折算差额平直计入公允价值变动损益科目。      筹谋分部是指本基金内同期自豪下列条件的组成部分：      （1）该组成部分或者在日常行为中产生收入、发生用度；      （2）或者依期评价该组成部分的筹谋效果，以决定向其配置资源、评价其事迹；      （3）或者取得该组成部分的财务情状、筹谋效果和现款流量等相关司帐信息。      如果两个或多个筹谋分部具有相似的经济特征，而且自豪一定条件的，则合并为一个筹谋分 部。    本基金目下以一个筹谋分部运作，不需要进行分部呈报的清楚。      本基金本呈报期无其他需要说明的垂死司帐策略和司帐臆想。                      第 28页 共 63页                                     平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报   本基金本呈报期无需要说明的司帐策略变更。   本基金本呈报期无需要说明的司帐臆想变更。   本基金本呈报期无紧要司帐漏洞的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局有计划决定，自 2008 年 4 月 24 日起，颐养证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰颐养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，颐养由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。   （2）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》 的限定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，国际期货开 放式证券投资基金）经管东说念主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行交易利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 相关策略的见告》的限定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓有策略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交易利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交易等升值税策略的补充 见告》的限定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及抓有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交易利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融      房地产开发   教悔辅助服 务等升值税策略的见告》的限定，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管 理东说念主为升值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税相关问题的见告》的规                       第 29页 共 63页                                                平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 定，证券投资基金的基金经管东说念主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用粗拙计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金经管东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税策略的见告》的限定详情。      升值税附加税包括城市爱戴开导税、教悔费附加和地方教悔附加，以推行交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市爱戴开导税、教悔费附加和地方教悔附加。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收策略的见告》的限定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，盛开式证券投资基金）经管东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，不绝免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税些许优惠策略的见告》的规 定，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东说念主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得相关个东说念主所得税策略的见告》的限定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税策略相关问题的见告》的限定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开刊行 和转让商场取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 抓股期限朝上 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利辞别 化个东说念主所得税策略相关问题的见告》的限定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开刊行和 转让商场取得的上市公司股票，抓股期限朝上 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。      （5）境外投资      本基金运作过程中触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税 201481 号 文 《 关 于 沪港 股 票 市 场 交 易 互 联 互通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策的 通 知 》、 财 税                                第 30页 共 63页                                               平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 2016127 号文《对于深港股票商场交易互联互通机制试点相关税收策略的见告》过火他境表里 筹商税务法则的限定和实务操作执行。                                                                    单元：东说念主民币元                             本期末                              上年度末        样式 活期进款                             19，261，629.13                      24，178，836.25 就是：本金                            19，259，346.21                      24，177，158.71   加：应计利息                              2，282.92                           1，677.54   减：坏账准备                                      -                                 - 依期进款                                          -                                 - 就是：本金                                         -                                 -   加：应计利息                                      -                                 -   减：坏账准备                                      -                                 - 其中：进款期限 1 个月以                                               -                                 - 内   进款期限 1-3 个月                                 -                                 -   进款期限 3 个月以上                                 -                                 - 其他进款                                          -                                 - 就是：本金                                         -                                 -   加：应计利息                                      -                                 -   减：坏账准备                                      -                                 -        算计                        19，261，629.13                      24，178，836.25                                                                    单元：东说念主民币元                                          本期末      样式                             2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息               公允价值            公允价值变动 股票                          -             -                   -                 - 贵金属投资-金交所                   -             -                   -                 - 黄金合约      交易所商场                  -             -                   -                 - 债券   银行间商场                  -             -                   -                 -      算计                     -             -                   -                 - 资产支抓证券                      -             -                   -                 - 基金              168，990，918.29            -       173，020，391.75     4，029，473.46 其他                          -             -                   -                 -      算计         168，990，918.29            -       173，020，391.75     4，029，473.46                                          上年度末      样式                            第 31页 共 63页                                               平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报                     成本            应计利息          公允价值           公允价值变动 股票                 1，735，500.00           -     1，799，035.00     63，535.00 贵金属投资-金交所                    -            -               -              - 黄金合约       交易所商场                  -            -               -              - 债券    银行间商场                  -            -               -              -       算计                     -            -               -              - 资产支抓证券                       -            -               -              - 基金               190，518，109.94           -   195，066，198.19   4，548，088.25 其他                           -            -               -              -       算计         192，253，609.94           -   196，865，233.19   4，611，623.25 注：本基金本呈报期末及上年度末均未抓有生息金融资产/欠债。 注：本基金本呈报期末未抓有期货合约。 注：本基金本呈报期末未抓有黄金生息品。 注：本基金本呈报期末及上年度末均未抓有买入返售金融资产。 注：本基金本呈报期末及上年度末均未抓有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他债权投资。                             第 32页 共 63页                                               平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末无其他权益器具投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末无其他权益器具投资。                                                              单元：东说念主民币元                         本期末                               上年度末      样式 应收利息                                      -                                  - 其他应收款                                     -                         7，538.03 待摊用度                                      -                                  -      算计                                   -                         7，538.03                                                              单元：东说念主民币元                                 本期末                           上年度末           样式 应付券商交易单元保证金                                       -                          - 应付赎回费                                             -                          - 应付证券出借讲错金                                         -                          - 应付交易用度                                 16，985.38                   23，122.82 其中：交易所商场                               16，985.38                   23，122.82     银行间商场                                         -                          - 应付利息                                              -                          - 预提用度                                  172，500.00                  174，500.00           算计                          189，485.38                  197，622.82                                                          金额单元：东说念主民币元                      平从容健养老一年抓有 A                                           本期        样式                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                            账面金额 上年度末                           158，566，412.78                 158，566，412.78 本期申购                             1，679，474.27                  1，679，474.27 本期赎回（以“-”号填列）                  -64，857，452.77                 -64，857，452.77 基金拆分/份额折算前                                    -                              - 基金拆分/份额折算颐养                                   -                              -                          第 33页 共 63页                                              平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                               95，388，434.28             95，388，434.28                   平从容健养老一年抓有（FOF）Y                                          本期        样式                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              52，369，854.48             52，369，854.48 本期申购                              39，331，376.85             39，331，376.85 本期赎回（以“-”号填列）                     -7，093，446.95             -7，093，446.95 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算颐养                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                               84，607，784.38             84，607，784.38 注：申购含红利再投份额。 注：本基金本呈报期末及上年度末无其他轮廓收益。                                                            单元：东说念主民币元                     平从容健养老一年抓有 A       样式          已实现部分                 未实现部分             未分拨利润算计 上年度末               4，879，358.14            2，894，318.72       7，773，676.86 本期期初               4，879，358.14            2，894，318.72       7，773，676.86 本期利润               2，564，216.90             -223，194.50       2，341，022.40 本期基金份额交易产                   -1，375，761.31           -1，285，429.93       -2，661，191.24 生的变动数 其中：基金申购款              39，160.37               34，067.73           73，228.10     基金赎回款         -1，414，921.68           -1，319，497.66       -2，734，419.34 本期已分拨利润           -2，609，682.97                       -       -2，609，682.97 本期末                3，458，130.76            1，385，694.29       4，843，825.05                   平从容健养老一年抓有（FOF）Y       样式          已实现部分                 未实现部分             未分拨利润算计 上年度末               1，759，240.71              956，141.07       2，715，381.78 本期期初               1，759，240.71              956，141.07       2，715，381.78 本期利润               2，477，533.11             -358，955.29       2，118，577.82 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           1，104，054.40              748，920.14       1，852，974.54     基金赎回款           -217，826.58             -118，944.21        -336，770.79 本期已分拨利润           -1，608，740.65                       -       -1，608，740.65                         第 34页 共 63页                                                  平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 本期末                  3，514，260.99           1，227，161.71              4，741，422.70                                                                    单元：东说念主民币元                                 本期                             上年度可比期间           样式       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31         2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                               12 月 31 日 活期进款利息收入                                  89，939.06                      85，796.58 依期进款利息收入                                             -                           - 其他进款利息收入                                             -                           - 结算备付金利息收入                                  3，904.58                       3，359.39 其他                                           965.04                       1，115.44 算计                                        94，808.68                      90，271.41                                                                    单元：东说念主民币元                              本期                               上年度可比期间        样式           2024年1月1日至2024年12月31                  2023年1月1日至2023年12月                              日                                    31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                  -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                                  -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                                  -                               - 出借差价收入 算计                                   277，015.27                         611，644.82                                                                    单元：东说念主民币元                             本期                                 上年度可比期间      样式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31            2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                            日                                    月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                              99，817.56                           296，501.50 买卖股票差价收 入                            第 35页 共 63页                                            平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                           单元：东说念主民币元                               本期                      上年度可比期间        样式          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                              月 31 日                       月 31 日 卖出/赎回基金成交总额                    460，047，757.62               334，853，347.08 减：卖出/赎回基金成本总额                  458，190，788.73               328，168，508.78 减：买卖基金差价收入应缴                                             -                   101，331.16 纳升值税额 减：交易用度                              86，246.64                   272，974.94 基金投资收益                           1，770，722.25                 6，310，532.20 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无债券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无债券买卖差价收入。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。                          第 36页 共 63页                                                  平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无生息器具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无生息器具收益——其他投资收益。                                                               单元：东说念主民币元                                本期                       上年度可比期间        样式         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利                                             -                       3，840.00 收益 其中：证券出借权益补                                             -                              - 偿收入 基金投资产生的股利 收益        算计                         3，825，798.32                  2，135，303.62                                                               单元：东说念主民币元                                     本期                       上年度可比期间        样式称号               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                            -63，535.00                   120，520.32        债券投资                                      -                             -        资产支抓证券投资                                  -                             -        基金投资                           -518，614.79                 1，913，523.00        贵金属投资                                     -                             -        其他                                        -                             -        权证投资                                      -                             -                              第 37页 共 63页                                               平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 减：应税金融商品公允价值                                                -                            - 变动产生的预估升值税        算计                            -582，149.79                 2，034，043.32                                                              单元：东说念主民币元                                  本期                        上年度可比期间        样式           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                        -                            - 销售奇迹费返还                                11，189.57                    32，273.10        算计                              11，189.57                    32，273.10                                     本期                   上年度可比期间             样式             2024 年 1 月 1 日至 2024    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                                 年 12 月 31 日                  月 31 日 当期抓有基金产生的应支付销售服 务费（元）                                  79，630.02                   122，136.41 当期抓有基金产生的应支付经管费                       672，422.27                 1，023，666.94 （元） 当期抓有基金产生的应支付托管费                       194，318.20                   267，315.96 （元） 注：注：上述用度按照被投资基金的基金合同约定已看成用度计入被投资基金的基金份额净值， 该清楚金额按照本基金对被投资基金的推行抓仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计 算方法估算得出，不组成本基金的用度样式。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                               单元：东说念主民币元                             本期                         上年度可比期间        样式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                            月 31 日                           日 审计用度                              48，000.00                         50，000.00 信息清楚费                            120，000.00                        120，000.00 证券出借讲错金                                   -                                 - 账户爱戴费                             18，000.00                         18，000.00 其他                                        -                          3，000.00        算计                        186，000.00                        191，000.00                             第 38页 共 63页                                   平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报   阻挡资产欠债表日，本基金无需作清楚的紧要或有事项。   阻挡本财务报表批准报出日，本基金无需作清楚的资产欠债表日后事项。           关联方称号                   与本基金的关系  祯祥基金经管有限公司(“祯祥基金”)     基金经管东说念主、注册登记机构、基金销售机构  祯祥银行股份有限公司(“祯祥银行”)     基金托管东说念主、基金销售机构  大华资产经管有限公司             基金经管东说念主的激动  三亚盈湾旅业有限公司             基金经管东说念主的激动  祯祥信托有限拖累公司             基金经管东说念主的激动  深圳祯祥汇通投资经管有限公司(“祯祥     基金经管东说念主的子公司  汇通”)  祯祥证券股份有限公司(“祯祥证券”)     基金经管东说念主的激动的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基   基金销售机构、与基金经管东说念主受并吞最终控股公  金”)                    司阻挡的公司  中国祯祥东说念主寿保障股份有限公司(“祯祥     基金销售机构、与基金经管东说念主受并吞最终控股公  东说念主寿”)                   司阻挡的公司  中国祯祥保障(集团)股份有限公司(“平    基金经管东说念主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在浅显业务范围内按一般营业要求坚决。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本呈报期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本呈报期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                     第 39页 共 63页                                          平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                            单元：东说念主民币元                               本期                        上年度可比期间          样式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的经管费                       585，683.05                 853，299.63 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金经管东说念主的净经管费                        178，832.71                 263，008.30 注：本基金投资于基金经管东说念主所经管的其他基金部分不收取经管费。基金经管费逐日计较，逐日 累计至每月月末，按月支付。本基金 A 类份额的年经管费率为 0.60%，Y 类份额的年经管费率为 日应计提的基金经管费 E 为各种基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额的基金资产 中所抓有的基金经管东说念主本人经管的其他公开召募证券投资基金部分(若扣除后资产净值小于 0，则 E=0)。                                                            单元：东说念主民币元                               本期                       上年度可比期间          样式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                             月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                    172，055.82                  231，289.88 注：本基金投资于基金托管东说念主所托管的其他基金部分不收取托管费。基金托管费逐日计较，逐日 累计至每月月末，按月支付。本基金 A 类份额的年托管费率为 0.12%，Y 类份额的年托管费率为 金托管费 E 为各种基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额的基金资产中所抓有的基 金托管东说念主本人托管的其他公开召募证券投资基金部分(若扣除后资产净值小于 0，则 E=0)。 注：无。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行商场的债券(含回购)交易。                        第 40页 共 63页                                                    平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报         情况 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。 注：无。                                                                    份额单元：份                               平从容健养老一年抓有 A                       本期末                                   上年度末 关联方称号                      抓有的基金份额                               抓有的基金份额              抓有的                                  抓有的                           占基金总份额的比                              占基金总份额的比例             基金份额                                 基金份额                              例（%）                                  （%） 祯祥东说念主寿      30，000，250.00             31.4506     30，000，250.00            18.9197 注：投资筹商费率相宜基金合同和招募说明书等法律文献的约定                                                                    单元：东说念主民币元                           本期                                                        上年度可比期间   关联方称号                                          2023年1月1日至2023年12月31日                            日                 期末余额           当期利息收入             期末余额             当期利息收入 祯祥银行-活期       19，261，629.13         89，939.06      24，178，836.25       85，796.58 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主祯祥银行防守，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   于本期末，本基金抓有基金经管东说念主祯祥基金所经管的公开召募证券投资基金算计 金经管东说念主祯祥基金所经管的公开召募证券投资基金算计 90，181，226.79 元，占本基金资产净值的                                 第 41页 共 63页                                                         平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 比例为 40.73%。           ）                                             本期                       上年度可比期间              样式                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                           月 31 日                       12 月 31 日 当期交易基金产生的申购费（元）                                            -                               - 当期交易基金产生的赎回费（元）                                            -                               - 当期抓有基金产生的应支付销售 奇迹费（元） 当期抓有基金产生的应支付经管 费（元） 当期抓有基金产生的应支付托管 费（元） 当期交易基金产生的交易费（元）                                       136.58                               - 当期交易基金产生的调动费（元）                                         4.21                      2，001.00 注：当期抓有基金产生的应支付销售奇迹费、应支付经管费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已看成用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的推行抓仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计较方法计较得出。      根据筹商法律法则及本基金合同的约定，基金经管东说念主不得对基金中基金财产中抓有的本人管 理的基金部分收取基金中基金的经管费，基金托管东说念主不得对基金中基金财产中抓有的本人托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金经管东说念主期骗本基金财产申购、赎回本人经管的其他基金 （ETF 除外），应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照筹商法则、基金招募说 明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售奇迹费等销售用度。其中申购费、 赎回费在推行申购、赎回时按上述限定执行，销售奇迹费由本基金经管东说念主从被投资基金收取后返 还至本基金基金资产。                                                                         单元：东说念主民币元                               平从容健养老一年抓有 A                        除息日                         现款形                                      每 10 份基                   再投资形    本期利  序     权益                                           式                                      金份额分                        式     润分拨         备注  号    登记日         场内         场外                    披发总                                        红数                      披发总额     算计                                                     额       月 06 日               4日                           .55                 .97 合                                                 2，558，640           2，609，682          -        -          -           0.2100             51，042.42                  - 计                                                       .55                 .97                           平从容健养老一年抓有（FOF）Y  序     权益              除息日           每 10 份基       现款形         再投资形    本期利         备注                                    第 42页 共 63页                                                  平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报  号    登记日                          金份额分       式          式         润分拨                  场内      场外         红数       披发总       披发总额         算计                                               额       月 06 日             4日                                    50       .65 合                                                      1，575，306. 1，608，740          -       -        -         0.2100 33，434.15                          - 计                                                              50       .65 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末抓有的通顺受限证券。 注：本基金本呈报期末未抓有暂时停牌等通顺受限股票。 注：本基金本呈报期末无从事银行间商场债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。      本基金本呈报期末无从事交易所债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本呈报期末无参与转融通证券出借业务的证券。      本基金在日常筹谋行为中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。 本基金经管东说念主制定了策略和步伐来识别及分析这些风险，并设定稳妥的风险名额及里面阻挡经过， 通过可靠的经管及信息系统抓续监控上述各种风险。      本基金经管东说念主剿袭全面风险经管的理念，将风险经管融入业务中，建立了由风险经管委员会、 风陡立挡委员会、督察长、风险经管部门以及各个业务部门组成的风险经管架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险经管的第一拖累东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险经管拖累。 本基金经管东说念主设立风险经管部门，风险经管部门对公司的风险经管进行悲怆评估、监控、查验并 实时向经管层陈述。      信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约拖累，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现讲错、拒却支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。                                第 43页 共 63页                                    平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报   本基金的投资范围及投资比例相宜筹商法律法则的要求、筹商监管机构的筹商限定及本基金 的合同要求。本基金经管东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信情状进行充分评估、设定授信额度，以阻挡可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管经验的银行；本基金存放依期进款前，均对交易对 手进行信用评估以阻挡相应的信用风险，因而与银行进款筹商的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限拖累公司完成证券交收和款项计帐，因此讲错风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行商场仅与达到本基金经管东说念主既定信用策略规范的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行适度，以阻挡相应的信用风险。   本基金经管东说念主还通过散布化投资以散布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)市值不朝上基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金经管东说念主宰理的其他 基金共同抓有一家公司刊行的证券(不含本基金所投资的基金份额)，不得朝上该证券余额的 10%。 （完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求限定的比例适度）   于本期末，本基金未抓有债券和资产支抓证券投资（上年末：同）。   流动性风险，是指基金经管东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现珍摄，另一 方面来自于基金份额抓有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其抓有的基金份额。   本基金的基金经管东说念主专科审慎、辛劳尽责地管控本基金的流动性风险，全隐敝、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才能与投资者赎 回需求匹配与平衡。   本基金的基金经管东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及 《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险经管限定》(自 2017 年 10 月 1 日起奉行)等法则的要 求对本基金组搭伙产的流动性风险进行经管，通过悲怆的风险经管部门对本基金的组合抓仓围聚 度筹备、通顺受适度的投资品种比例以及组合在短期间内变现才能的综算筹备等流动性筹备进行 抓续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不朝上基金资产净值 的 10%，且本基金与由本基金的基金经管东说念主宰理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)不得朝上该证券的 10%。由本基金的基金经管东说念主宰理的通盘盛开式基金于 盛开期内共同抓有一家上市公司刊行的可通顺股票不得朝上该上市公司可通顺股票的 15%，由本                      第 44页 共 63页                                     平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 基金的基金经管东说念主宰理的一起投资组合抓有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得朝上该上市公 司可通顺股票的 30%(完全按摄影关指数组成比例进行证券投资的盛开式基金及中国证监会认定 的特殊投资组合不受该比例适度)。      本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产流 通暂时受适度不行开脱转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金交代流动性需求，其上限一般不朝上基金抓有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值算计不得朝上基金资产净值的 15%。      本基金的基金经管东说念主对其经管的通盘盛开式基金于盛开期内，对基金组搭伙产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证据的净赎回苦求不得朝上 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金经管东说念主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的围聚度；按照穿 透原则对交易敌手的财务情状、偿付才能及杠杆水对等进行必要的守法造访与严格的准入经管， 以及对不同的交易敌手实施交易额度经管并进行动态颐养等措施严格经管本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金经管东说念主建立了逆回购交易质押品经管轨制： 根据质押品的天禀详情质押率水平；抓续监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允 价值计较足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保抓一致。      商场风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因商场价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金经管东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险适度， 并由悲怆于投资部门的风险经管东说念主员监控、呈报以及依期风险回顾的方法经管投资组合的商场风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因商场利率变动而发生波动的风险。      本基金经管东说念主通过由风险经管东说念主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时颐养投资 组合久期等方法经管利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 限定的再行订价日或到期日进行了分类。                                               单元：东说念主民币元                       第 45页 共 63页                                                        平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报      本期末       资产 货币资金               19，261，629.13           -           -              -    19，261，629.13 结算备付金                 342，641.46           -           -              -      342，641.46 存出保证金                  75，137.89           -           -              -        75，137.89 交易性金融资产                        -           -           -173，020，391.75    173，020，391.75 应收股利                           -           -           -          0.03             0.03 应收申购款                          -           -           -    812，450.05       812，450.05     资产所有           19，679，408.48           -           -173，832，841.83    193，512，250.31       欠债 应付赎回款                          -           -           -   1，688，849.48    1，688，849.48 应付经管东说念主薪金                        -           -           -      38，607.56        38，607.56 应付托管费                          -           -           -      13，701.48        13，701.48 应付计帐款                          -           -           -   2，000，140.00    2，000，140.00 其他欠债                           -           -           -    189，485.38       189，485.38     欠债所有                       -           -           -   3，930，783.90    3，930，783.90  利率敏锐度缺口           19，679，408.48           -           -169，902，057.93    189，581，466.41      上年度末       资产 货币资金               24，178，836.25           -           -              -    24，178，836.25 结算备付金                 140，924.25           -           -              -      140，924.25 存出保证金                  43，775.57           -           -              -        43，775.57 交易性金融资产                        -           -           -196，865，233.19    196，865，233.19 应收股利                           -           -           -          0.14             0.14 应收申购款                          -           -           -   6，101，198.44    6，101，198.44 应收计帐款                          -           -           -   1，000，000.00    1，000，000.00 其他资产                           -           -           -      7，538.03         7，538.03     资产所有           24，363，536.07           -           -203，973，969.80    228，337，505.87       欠债 应付赎回款                          -           -           -   6，641，198.82    6，641，198.82 应付经管东说念主薪金                        -           -           -      55，830.10        55，830.10 应付托管费                          -           -           -      16，255.48        16，255.48 应交税费                           -           -           -      1，272.75         1，272.75 其他欠债                           -           -           -    197，622.82       197，622.82     欠债所有                       -           -           -   6，912，179.97    6，912，179.97  利率敏锐度缺口           24，363，536.07           -           -197，061，789.83    221，425，325.90 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约限定的利率再行订价日或到期日孰早 者给予分类。 注：于本呈报期末，本基金未抓有交易性债券资产投资和交易性资产支抓证券投资(上年度末：同)，                                     第 46页 共 63页                                              平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 因此商场利率的变动对于本基金资产净值无紧要影响（上年度末：同）。      外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金抓有的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无 注：无      其他价钱风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险除外的商场 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额、证券交易所上市或银行间同行商场交易的证券，所濒临的最大价钱风险由所抓有的金融工 具的公允价值决定。本基金通过投资组合的散布化镌汰其它价钱风险，而且本基金经管东说念主逐日对 本基金所抓有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                          金额单元：东说念主民币元                        本期末                             上年度末      样式                              占基金资产净值                          占基金资产净值               公允价值                             公允价值                               比例（%）                            比例（%） 交易性金融资                          -               -    1，799，035.00         0.81 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -               -                -           - 资 生息金融资产                          -               -                -           - －权证投资 其他                       -               -                -           - 算计          173，020，391.75           91.26   196，865，233.19       88.91       假设   除“沪深 300 指数”除外的其他商场变量保抓不变            筹商风险变量的变                  对资产欠债表日基金资产净值的                              第 47页 共 63页                                              平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报                动                   影响金额（单元：东说念主民币元）                         本 期末 （ 2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                         日）                          31 日 ）           沪深 300 指数上升    分析           沪深 300 指数下降                                     -347，684.37               -936，383.75 注：无    公允价值计量拆伙所属的头绪，由对公允价值计量合座而言具有垂死意旨的输入值所属的 最低头绪决定：    第一头绪：一样资产或欠债在活跃商场上未经颐养的报价。    第二头绪：除第一头绪输入值外筹商资产或欠债平直或障碍可不雅察的输入值。    第三头绪：筹商资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                              单元：东说念主民币元                                本期末                        上年度末  公允价值计量拆伙所属的头绪 第一头绪                            167，254，821.91               196，865，233.19 第二头绪                              5，765，569.84                              - 第三头绪                                           -                            -         算计                      173，020，391.75               196，865，233.19    本基金颐养公允价值计量头绪调动时点的筹商司帐策略在前后各司帐期间保抓一致。    对于公开商场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将筹商投资的公允价值列入第一头绪，并根据估值颐养中接纳的对 公允价值计量合座而言具有垂死意旨的输入值所属的最低头绪，详情筹商投资的公允价值应属                          第 48页 共 63页                                          平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 第二头绪或第三头绪。 注：于本呈报期末及上年度呈报期末，本基金无属于第三头绪的金融资产。 注：于本呈报期末及上年度呈报期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本呈报期末及上年度末均未抓有非抓续的以公允价值计量的金融器具。      本基金抓有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本呈报期末无需要说明有助于通晓和分析司帐报表的其他事项。                      §8 投资组合呈报                                                     金额单元：东说念主民币元 序号             样式                   金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                   -               -       其中：债券                                   -               -        资产支抓证券                                 -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -               -       产 注：本基金本呈报期末未抓有境内股票。                       第 49页 共 63页                                          平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期末未抓有港股通股票。 注：本基金本呈报期末未抓有股票。                                                  金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称号   本期累计买入金额             占期初基金资产净值比例(%)        码 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不计议筹商交易用度。                                                  金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称号   本期累计卖出金额             占期初基金资产净值比例(%)        码                       第 50页 共 63页                                          平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不计议筹商交易用度。                                                     单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                         51，915，271.75 卖出股票收入（成交）总额                                         54，027，604.58 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 计议筹商交易用度。 注：本基金本呈报期末未抓有债券。 注：本基金本呈报期末未抓有债券。 注：本基金本呈报期末未抓有资产支抓证券。 注：本基金本呈报期末未抓有贵金属投资。 注：本基金本呈报期末未抓有权证投资。   本基金本呈报期无股指期货投资。                       第 51页 共 63页                                       平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报   本基金本呈报期无国债期货投资。   本基金本呈报期无国债期货投资。   基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，投资于权益 类资产（股票、股票型基金、羼杂型基金）和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）占基金资 产的比例算计原则上不朝上 30%，其中投资于权益类资产的比例为基金资产的 5%-30%，且对商品 基金投资占基金资产的比例不朝上 10%。本基金不得抓有具有复杂、生息品质质的基金份额，包 括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不朝上股票资产的 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   其中，对于权益类资产中的羼杂型基金主淌若指相宜以下情形之一的基金类型：（1）基金合 同中明确限定股票资产占基金资产比例为 60%以上的羼杂型基金；（2）根据依期呈报，最近四个 季度末股票资产占基金资产比例均在 60%以上的羼杂型基金。   在采纳养老主义基金子基金（含香港互认基金）时，重点测验子基金格调特征稳当性、风险 阻挡和合规运作情况，并对照事迹相比基准评价中遥远收益、事迹波动和回撤的情况，且被投资 子基金的主要筛选条件如下：   （1）子基金运作期限应当不少于 2 年，最近 2 年平均季末基金净资产应当不低于 2 亿元；子 基金为指数基金、ETF 和商品基金等品种的，运作期限应当不少于 1 年，最近依期呈报清楚的季 末基金净资产应当不低于 1 亿元；   （2）子基金运作合规，格调了了，中遥远收益细密，事迹波动较低；   （3）子基金基金经管东说念主及子基金基金司理最近 2 年莫得紧要违法违游记动；   （4）中国证监会限定的其他条件。                                                 占基    是否属于                                                 金资    基金经管      基金代   基金名   运作 序号                    抓有份额（份）        公允价值（元）    产净    东说念主及经管       码     称    方式                                                 值比    东说念主关联方                                                例（%）   所经管的                        第 52页 共 63页                                                 平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报                                                                        基金               祯祥惠      契约               A        放式               祯祥惠      契约               A        放式               天弘优      契约               A        放式               祯祥惠      契约               A        放式                        契约               祯祥惠               铭纯债                        放式               富国全               球债券      契约               东说念主民币      放式               C                        交易               博时标                        型开                        放式                        (ETF)                        交易               中原恒      型开               生 ETF    放式                        (ETF)               海富通      交易               上证城      型开               投债       放式               ETF      (ETF)               华安黄      交易               (ETF)    放式                                 第 53页 共 63页                                              平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报                       (ETF)                长盛盛    契约                A      放式                       契约                华宝添                益                       放式                华商瑞    契约                债券 A   放式                       契约                祯祥短                债A                       放式                高腾亚                洲收益                       契约                基金 M                类(东说念主                       放式                民币)-                积蓄                       交易                红利低    型开                波      放式                       (ETF)                财通资                       契约                管鑫管                家货币                       放式                A 注：本基金本呈报期末未抓有公开召募基础设施证券投资基金。      呈报编制日前一年内受到公开臆造、处罚的情形   呈报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案造访，或在呈报编制日前一 年内受到公开臆造、处罚。                               第 54页 共 63页                                                          平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报    本基金本呈报期末未抓有股票。                                                                         单元：东说念主民币元          序号                 称号                                   金额 注：本基金本呈报期末未抓有处于转股期的可调动债券。 注：本基金本呈报期未抓有股票。    由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                             §9 基金份额抓有东说念主信息                                                                         份额单元：份                                                           抓有东说念主结构               抓有东说念主                            机构投资者                     个东说念主投资者                         户均抓有的基  份额级别          户数                                        占总份                      占总份                          金份额               （户）                          抓有份额          额比例          抓有份额        额比例                                                          （%）                      （%） 平从容健 养老一年          16，073        5，934.70     30，000，250.00   31.45    65，388，184.28    68.55 抓有 A 平从容健 养老一年 抓    有 （FOF）Y    算计         29，308        6，141.54     30，000，250.00   16.67   149，995，968.66    83.33 注：上述机构/个东说念主投资者抓有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母接纳各                                        第 55页 共 63页                                                    平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 自级别的份额，对算计数，比例的分母接纳下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。  样式                份额级别            抓有份额总和（份）                  占基金总份额比例（%） 基金经管 平从容健养老一年抓有 A                                 50，258.57              0.0527 东说念主通盘从 业东说念主员抓 平从容健养老一年抓有（FOF）Y                         130，647.20                 0.1544 有本基金                    算计                         180，905.77                 0.1005 注：上述从业东说念主员抓有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母接纳各自级别 的份额，对算计数，比例的分母接纳下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。       样式                  份额级别             抓有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等经管东说念主员、基 平从容健养老一年抓有 A                                                     0 金投资和有计划部门负责 平从容健养老一年抓有（FOF） 东说念主抓有本盛开式基金                                                                    0             Y                            算计                                                0            平从容健养老一年抓有 A                                                      0 本基金基金司理抓有本 盛开式基金      平从容健养老一年抓有（FOF）            Y                            算计                                                0     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产经管筹商投资司理的情况。                         §10 盛开式基金份额变动                                                                      单元：份       样式                平从容健养老一年抓有 A                 平从容健养老一年抓有（FOF）Y 基金合同成效日 （2021 年 5 月 7 日）                 357，789，636.34                                  - 基金份额总额 本呈报期期初基金份 额总额 本呈报期基金总申购 份额 减：本呈报期基金总 赎回份额 本呈报期基金拆分变                                               -                                  - 动份额                              第 56页 共 63页                                          平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 本呈报期期末基金份 额总额                   §11 紧要事件揭示      呈报期内无基金份额抓有东说念主大会决议。      本呈报期内，本基金经管东说念主无紧要东说念主事变动。 理。      本呈报期内，无触及基金经管东说念主、基金财产的诉官司项。 本呈报期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。      本呈报期内本基金的投资策略未有紧要变化。      呈报期内，本基金所投资的基金未发生包括调动运作方式、与其他基金合并、拒绝基金合同、 召开基金份额抓有东说念主大会及大会表决概念等紧要影响事件。      经基金经管东说念主董事会审议通过，并履行稳妥步伐，遴聘安永华明司帐师事务所（特殊等闲合 伙）为本基金的审计机构，呈报期内应支付给该事务所的薪金为 48，000.00 元。 注：本呈报期内，基金经管东说念主过火高等经管东说念主员无受检察或处罚等情况。 注：本呈报期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过火筹商高等经管东说念主员无受到检察或处罚等情况。                                                  金额单元：东说念主民币元 券商称号     交易单       股票交易                   应支付该券商的佣金          备注                     第 57页 共 63页                                               平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报        元数目                   占当期股票成                        占当期佣金               成交金额           交总额的比例            佣金          总量的比例                                (%)                           (%) 广发证券    2                           50.01      28，973.93     43.89   - 开源证券    2                           44.55      34，525.09     52.30   - 东吴证券    2    5，766，460.29            5.44      2，513.44       3.81   - 渤海证券    1               -                 -            -         -   - 财通证券    2               -                 -            -         -   - 长江证券    1               -                 -            -         -   - 大通证券    2               -                 -            -         -   - 东北证券    3               -                 -            -         -   - 东方资产 证券 东方证券    1               -                 -            -         -   - 东兴证券    2               -                 -            -         -   - 正当证券    2               -                 -            -         -   - 光大证券    2               -                 -            -         -   - 国盛证券    1               -                 -            -         -   - 国泰君安 证券 国投证券    1               -                 -            -         -   - 国信证券    2               -                 -            -         -   - 海通证券    2               -                 -            -         -   - 恒泰证券    2               -                 -            -         -   - 华创证券    2               -                 -            -         -   - 华泰证券    2               -                 -            -         -   - 民生证券    1               -                 -            -         -   - 祯祥证券    2               -                 -            -         -   - 申万宏源 证券 世纪证券    2               -                 -            -         -   - 天风证券    2               -                 -            -         -   - 万联证券    1               -                 -            -         -   - 西部证券    1               -                 -            -         -   - 西南证券    1               -                 -            -         -   - 兴业证券    1               -                 -            -         -   - 星河证券    2               -                 -            -         -   - 英大证券    1               -                 -            -         -   - 中金公司    1               -                 -            -         -   - 中泰证券    1               -                 -            -         -   - 中信建投 证券                             第 58页 共 63页                                                         平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 中信证券           3                 -                 -              -              -     - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的采纳规范如下：   （1）财务情状细密   （2）筹谋行动范例   （3）合规风控才能较高   （4）交易、有计划等奇迹才能较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                                       金额单元：东说念主民币元        债券交易                债券回购交易                      权证交易                基金交易                占当                                           占当                        占当                                          占当期                期债                                           期权                        期基                                          债券回 券商             券成                                           证成                        金成      成交金                                 购成交      成交金 称号             交总        成交金额                               交总         成交金额           交总       额                                  总额的       额                额的                                           额的                        额的                                           比例                比例                                           比例                        比例                                           (%)                (%)                                          (%)                       (%) 广发            -       -                 -        -         -     -   140，793，537.96      25.03 证券 开源            -       -   15，000，000.00     100.00         -     -   297，829，487.10      52.95 证券 东吴            -       -                 -        -         -     -       96，578，433.21   17.17 证券 渤海            -       -                 -        -         -     -                   -        - 证券 财通            -       -                 -        -         -     -                   -        - 证券                                      第 59页 共 63页                            平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 长江      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 大通      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 东北      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 东方 资产   -   -   -      -      -   -               -     - 证券 东方      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 东兴      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 正当      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 光大      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 国盛      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 国泰 君安   -   -   -      -      -   -               -     - 证券 国投      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 国信      -   -   -      -      -   -   21，280，736.60   3.78 证券 海通      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 恒泰      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 华创      -   -   -      -      -   -    3，718，492.40   0.66 证券 华泰      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 民生      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 祯祥      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 申万 宏源   -   -   -      -      -   -    2，236，004.00   0.40 证券 世纪      -   -   -      -      -   -               -     - 证券 天风   -   -   -      -      -   -               -     -              第 60页 共 63页                                          平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报 证券 万联         -     -          -      -        -      -           -      - 证券 西部         -     -          -      -        -      -           -      - 证券 西南         -     -          -      -        -      -           -      - 证券 兴业         -     -          -      -        -      -           -      - 证券 星河         -     -          -      -        -      -           -      - 证券 英大         -     -          -      -        -      -           -      - 证券 中金         -     -          -      -        -      -           -      - 公司 中泰         -     -          -      -        -      -           -      - 证券 中信 建投      -     -          -      -        -      -           -      - 证券 中信         -     -          -      -        -      -           -      - 证券 中银 国际      -     -          -      -        -      -           -      - 证券  序号               公告事项                 法定清楚方式         法定清楚日历       祯祥基金经管有限公司对于旗下部分                                 中国证监会限定报刊及                                 网站       为销售机构的公告       祯祥基金经管有限公司对于领导投资                                 中国证监会限定报刊及                                 网站       影响业务办理的公告       平从容健养老主义一年抓有期羼杂型                                 中国证监会限定报刊及                                 网站       呈报       祯祥基金经管有限公司对于旗下基金                                 中国证监会限定报刊及                                 网站       构的公告       祯祥基金经管有限公司对于旗下基金                                 中国证监会限定报刊及                                 网站       费率优惠行为的公告                          第 61页 共 63页                                     平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报      基金中基金（FOF）2023 年年度呈报     网站      平从容健养老主义一年抓有期羼杂型                               中国证监会限定报刊及                               网站      呈报      平从容健养老主义一年抓有期羼杂型         中国证监会限定报刊及      基金中基金（FOF）基金司理变更公告       网站      平从容健养老主义一年抓有期羼杂型 中国证监会限定报刊及      基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 网站      平从容健养老主义一年抓有期羼杂型      基金中基金（FOF）（平从容健养老一       中国证监会限定报刊及      年抓有 A 份额）基金居品资料摘录更       网站      新      平从容健养老主义一年抓有期羼杂型      基金中基金（FOF）（平从容健养老一       中国证监会限定报刊及      年抓有（FOF）Y 份额）基金居品资料      网站      摘录更新      祯祥基金经管有限公司对于平从容健      养老主义一年抓有期羼杂型基金中基         中国证监会限定报刊及      金（FOF）暂停大额申购及依期定额投       网站      资业务的公告      平从容健养老主义一年抓有期羼杂型         中国证监会限定报刊及      基金中基金（FOF）分成公告           网站      平从容健养老主义一年抓有期羼杂型                               中国证监会限定报刊及                               网站      呈报      祯祥基金经管有限公司对于拒绝北京                               中国证监会限定报刊及                               网站      筹商销售业务的公告      平从容健养老主义一年抓有期羼杂型         中国证监会限定报刊及      基金中基金（FOF）2024 年中期呈报     网站      祯祥基金经管有限公司对于旗下基金         中国证监会限定报刊及      估值颐养情况的公告                网站      平从容健养老主义一年抓有期羼杂型 中国证监会限定报刊及      基金中基金（FOF）招募说明书（更新） 网站      祯祥基金经管有限公司对于新增华源                               中国证监会限定报刊及                               网站      构的公告      平从容健养老主义一年抓有期羼杂型                               中国证监会限定报刊及                               网站      呈报      祯祥基金经管有限公司对于旗下部分         中国证监会限定报刊及      基金改聘司帐师事务所公告 1           网站      祯祥基金经管有限公司对于领导投资         中国证监会限定报刊及      者实时完善、更新身份信息资料以免         网站                       第 62页 共 63页                                         平从容健养老一年抓有 2024 年年度呈报           影响业务办理的公告           祯祥基金经管有限公司对于新增上海                                  中国证监会限定报刊及                                  网站           金销售机构的公告                §12 影响投资者决策的其他垂死信息 注：无。          无。     （1）中国证监会准予平从容健养老主义一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）召募注册的文 件     （2）平从容健养老主义一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合同     （3）平从容健养老主义一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）托管契约     （4）法律概念书     （5）基金经管东说念主业务经验批件、营业派司和公司限定     深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层     （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件     （2）投资者对本呈报书如有疑问，可盘问本基金经管东说念主祯祥基金经管有限公司，客户奇迹电 话：400-800-4800（免远程话费）                                             祯祥基金经管有限公司                           第 63页 共 63页

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