贝莱德富元添益债券型证券投资基金        托管公约   基金延续东说念主：贝莱德基金延续有限公司   基金托管东说念主：中国确立银行股份有限公司        二零二五年四月                                                     目             录   鉴于贝莱德基金延续有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有 限职守公司，按照关系法律法则的限定具备担任基金延续东说念主的经历和能力，拟召募 刊行证券投资基金；   鉴于中国确立银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的 银行，按照关系法律法则的限定具备担任基金托管东说念主的经历和能力；   鉴于贝莱德基金延续有限公司拟担任证券投资基金的基金延续东说念主，中国确立 银行股份有限公司拟担任证券投资基金的基金托管东说念主；   为明确贝莱德富元添益债券型证券投资基金的基金延续东说念主和基金托管东说念主之间 的职权义务关系，特制订本托管公约；   除非另有约定，《贝莱德富元添益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 “《基金合同》”或“基金合同”)中界说的术语在用于本托管公约时应具有一样 的含义；若有相悖应以《基金合同》为准，并依其条目看法。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的关系安排见基金合同和招募 说明书的限定。                 一、基金托管公约当事东说念主     （一）基金延续东说念主     称呼：贝莱德基金延续有限公司     住所：中国（上海）目田交易考试区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     办公地址：中国（上海）目田交易考试区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼     邮政编码：200120     法定代表东说念主：郁蓓华     成立日历：2020 年 09 月 10 日     批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监许可〔2020〕1917 号     组织面容：有限职守公司     注册成本：12.5 亿元     存续时间：握续筹划     筹划范围：公开召募证券投资基金延续、基金销售、私募财富延续和中国证监 会许可的其他业务。     （二）基金托管东说念主     称呼：中国确立银行股份有限公司(简称：中国确立银行)     住所：北京市西城区金融大街 25 号     办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼     邮政编码：100033     法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织面容：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：握续筹划   筹划范围：接管公众入款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证作事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供防守箱作事；经中国银行 业监督延续机构等监管部门批准的其他业务。          二、基金托管公约的依据、目的和原则   （一）签订托管公约的依据   本公约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有 关法律法则、《基金合同》绝顶他接洽限定制订。   （二）签订托管公约的目的   签订本公约的目的是明确基金延续东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的防守、 投资运作、净值推测、收益分派、信息流露及彼此监督等关系事宜中的职权义务及 职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （三）签订托管公约的原则   基金延续东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、本分信用、充分保护基金份额握有东说念主 正当权益的原则，经协商一致，签订本公约。      三、基金托管东说念主对基金延续东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据接洽法律法则的限定及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。基金延续东说念主应将拟投资的立场主张证券库的各投资品 种的具体范围提供给基金托管东说念主，基金延续东说念主不错根据内容情况的变化，对各投资 品种的具体范围赐与更新和颐养并实时呈报基金托管东说念主。基金托管东说念主根据投资范 围对基金的投资进行监督。   本基金的投资范围为具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板绝顶他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通 主张股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府赈济债券、政府赈济机构 债券、可调节债券（含可分离交易可调节债券）、可交换债券、次级债、央行单据、 中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、财富赈济证券、金融养殖品（包括国 债期货、信用养殖品等）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金 （仅包括全市集的境内股票型 ETF 和本基金基金延续东说念主旗下的权益类基金，不包 括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、 货币市集基金）、债券回购、银行入款（包括如期入款、公约入款、呈报入款等）、 同行存单、现款等货币市集用具，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他 金融用具（但须安妥中国证监会关系限定）。   本基金所指的权益类基金包括股票型基金、基金合同约定股票（含存托凭证） 财富投资比例不低于基金财富 60%的羼杂型基金，以及最近四个季度如期阐发中 流露的股票（含存托凭证）财富占基金财富比例均不低于 60%的羼杂型基金。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金延续东说念主在实践安妥 方法后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券财富的投资比例不低于基金财富的 资比例悉数不跨越基金财富的 20%，港股通主张股票的投资比例为股票财富的 日日终在扣除国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金财富净值的 5%。前述现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   要是法律法则或监管机构变更上述投资品种的比例适度，基金延续东说念主在实践 安妥方法后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应颐养。   （二）基金托管东说念主根据接洽法律法则的限定及《基金合同》的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和颐养期限进行监督：   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应安妥以下限定： 存托凭证）、权益类基金、可调节债券及可交换债券的投资比例悉数不跨越基金资 产的 20%，港股通主张股票的投资比例为股票财富的 0%-50%； 保握不低于基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 股总狡计计，但不包括本基金所投资的基金份额），其市值不跨越基金财富净值的 证券（并吞家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股总狡计计，但不包括本基金所 投资的基金份额），不跨越该证券的 10％；十足按照接洽指数的组成比例进行证券 投资的绽放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例适度； 产净值的 10％； 产赈济证券范畴的 10％； 东说念主的各类财富赈济证券，不得跨越其各类财富赈济证券悉数范畴的 10％； 本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 财富净值的 15%；在职何交易日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基 金握有的债券总市值的 30%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得跨越上一交易日基金财富净值的 30%；本基金所握有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，悉数（轧 差推测）应当安妥《基金合同》对于债券投资比例的接洽约定； 基金以及处于绽放期的如期绽放基金）握有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得 跨越该上市公司可畅达股票的 15%；本基金延续东说念主延续且由本基金托管东说念主托管的 沿途投资组合握有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得跨越该上市公司可畅达 股票的 30%；十足按照接洽指数的组成比例进行证券投资的绽放式基金以及中国 证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例适度； 的市值悉数不得跨越本基金财富净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停 牌、基金范畴变动等基金延续东说念主之外的身分以致基金不安妥该比例适度的，基金管 理东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资； 握有单只基金不得跨越被投资基金净财富的 20%，被投资基金净财富范畴以最近 如期阐发流露的范畴为准； 期阐发流露的基金净财富应当不低于 1 亿元；   因证券/期货市集波动、基金范畴变动等基金延续东说念主之外的身分以致基金投资 不安妥上述第 16 项限定的投资比例的，基金延续东说念主应当在 20 个交易日内进行调 整，但中国证监会限定的特殊情形除外。除上述第 2、12、16 外，因证券/期货市 场波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金延续东说念主之外的身分以致基金投资比 例不安妥上述限定投资比例的，基金延续东说念主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中 国证监会限定的特殊情形除外。法律法则另有限定的，从其限定。   基金延续东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥 基金合同的接洽约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金 合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起运行。   法律法则或监管部门取消或变更上述适度，如适用于本基金，基金延续东说念主在履 行安妥方法后，则本基金投资不再受关系适度或以变更以后的限定为准。   （三）基金托管东说念主根据接洽法律法则的限定及《基金合同》的约定，对本托管 公约第十五条第（九）款基金投资龙套步履通过过后监督方式进行监督。   基金延续东说念主运用基金财产买卖基金延续东说念主、基金托管东说念主绝顶控股鼓励、内容控 制东说念主或者与其有纰谬犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者 从事其他纰谬关联交易的，应当安妥基金的投资计算和投资策略，免除基金份额握 有东说念主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集 公道合理价钱蔓延。关系交易必须预先得到基金托管东说念主的首肯，并按法律法则赐与 流露。纰谬关联交易应提交基金延续东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的落寞董 事通过。   （四）基金托管东说念主根据接洽法律法则的限定及《基金合同》等接洽约定，对基 金延续东说念主参与银行间债券市集进行监督。   （五）基金托管东说念主根据接洽法律法则的限定及《基金合同》的约定，对基金管 理东说念主投资畅达受限证券进行监督。   基金延续东说念主投资畅达受限证券，应预先根据中国证监会关系限定，明确基金投 资畅达受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险抑遏轨制，防护流动性风 险、法律风险和操作风险等各式风险。 刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券，不包括由 于发布纰谬音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的 质押券等畅达受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的畅达受限证券限于可由中国证券登记结算有限职守公司或中央 国债登记结算有限职守公司负责登记和存管，并可在证券交易所或宇宙银行间债 券市集交易的证券。   本基金投资的畅达受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金延续东说念主负责 关系职责的落实和团结，并确保基金托管东说念主好像平淡查询。因基金延续东说念主原因产生 的畅达受限证券登记存管问题，形成基金托管东说念主无法安全防守本基金财富的职守 与归天，及因畅达受限证券存管顺利影响本基金安全的职守及归天，由基金延续东说念主 承担。   本基金投资畅达受限证券，不得预支任何面容的保证金。若有最新监管战略， 根据最新战略进行。 批准。风险处置预案应包括但不限于因投资畅达受限证券需要处置的基金投资比 例适度失调、基金流动性穷苦以及关系归天的应答处置步伐，以及接洽荒谬情况的 处置。   基金延续东说念主对本基金投资畅达受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险 采取积极灵验的步伐，在合理的时刻内灵验处置基金运作的流动性问题。如因基金 多量赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活穷苦时，基金延续东说念主应 当采取步伐妥善处理，并承担相应职守，基金托管东说念主不承担由此产生的归天。如因 基金延续东说念主原因导致本基金出现归天以致基金托管东说念主承担连带抵偿职守的，基金 延续东说念主应抵偿基金托管东说念主由此碰到的顺利归天。法律法则有其他限定的除外。 托管东说念主提顶住洽书面贵寓，并保证向基金托管东说念主提供的接洽贵寓真正、准确、完满， 若信息确不适用或在基金延续东说念主提交时确无法取得，基金延续东说念主应同期向基金托 管东说念主说明原因。接洽贵寓如有颐养，基金延续东说念主应实时提供颐养后的贵寓。上述书 面贵寓包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公设备行股票的批准文献。   （2）非公设备行股票接洽刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行贵寓。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 限定绪言流露所投资非公设备行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金财富净值的比例、锁如期等信息。   （六）基金托管东说念主根据接洽法律法则的限定及基金合同的约定，对基金延续东说念主 选拔入款银行进行监督。   基金延续东说念主负责对本基金入款银行的评估与研究，建立健全银行入款的业务 经由、岗亭职责、风险抑遏步伐和监察稽核轨制，切实防护接洽风险。   基金延续东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格效劳《基金法》、                                   《公 开召募证券投资基金运作延续办法》                （以下简称“《运作办法》”）等接洽法律法则， 以及国度接洽账户延续、利率延续、支付结算等的各项限定。   （七）基金托管东说念主根据接洽法律法则的限定及《基金合同》的约定，对基金资 产净值推测、各类基金份额净值推测、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、 基金收益分派、关系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行 监督和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金延续东说念主的上述事项及投资指示或内容投资运作违 反法律法则、      《基金合同》和本托管公约的限定，应实时以电话提醒或书面辅导等 方式（包括但不限于电子邮件面容）呈报基金延续东说念主限期改良。基金延续东说念主应积极 配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金延续东说念主收到书面呈报后应实时查对并 以书面面容（包括但不限于电子邮件面容）给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主 的疑义进行看法或举证，说明违法原因及改良期限，并保证在规如期限内实时改正。 在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对呈报县项进行复查，督促基金延续东说念主改 正。基金延续东说念主对基金托管东说念主呈报的违法事项未能在限期内改良的，基金托管东说念主应 阐发中国证监会。   （九）基金延续东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、《基金合同》 和本托管公约对基金业务蔓延核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金延续东说念主应 在限定时刻内回话并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行看法或举证；对基金托管东说念主 按照法律法则、       《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金延续东说念主应积极配合提供关系基金托管东说念主照章应获悉的数据贵寓和 轨制等。   （十）当发现基金延续东说念主发出但未蔓延的投资指示或者已经收效的投资指示 违背法律、行政法则和其他接洽限定，或者《基金合同》约定，应当照章实践呈报 基金延续东说念主等方法，并实时阐发中国证监会，握续跟进基金延续东说念主的后续处理，督 促基金延续东说念主照章实践流露义务。基金延续东说念主的上述违法失信步履给基金财产或 者基金份额握有东说念主形成挫伤的，由基金延续东说念主根据法律法则和基金法律文献承担 相应职守，基金托管东说念主应当督促基金延续东说念主实时赐与抵偿。   （十一）基金延续东说念主无刚直事理，拒却、阻碍对方根据本托管公约限定诈骗监 督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主 建议告诫仍不改正的，基金托管东说念主应阐发中国证监会。       四、基金延续东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金延续东说念主对基金托管东说念主实践托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东说念主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投 资所需账户、复核基金延续东说念主推测的基金财富净值和各类基金份额净值、根据基金 延续东说念主指示办理算帐交收、关系信息流露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金延续东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 延续、未蔓延或无故蔓延蔓延基金延续东说念主资金划拨指示、流露基金投资信息等违背 《基金法》、      《基金合同》、本公约绝顶他接洽限定时，应实时以书面面容（包括但 不限于电子邮件面容）呈报基金托管东说念主限期改良。基金托管东说念主收到呈报后应实时核 对并以书面面容（包括但不限于电子邮件面容）给基金延续东说念主发出回函，说明违法 原因及改良期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金延续东说念主 有权随时对呈报县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金 延续东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关系贵寓以供基金延续东说念主核查托管财产的 完满性、准确性和真正性，在限定时刻内回话基金延续东说念主并改正。   （三）基金延续东说念主发现基金托管东说念主有纰谬违法步履，应实时阐发中国证监会， 同期呈报基金托管东说念主限期改良，并将改良成果阐发中国证监会。基金托管东说念主无刚直 事理，拒却、阻碍对方根据本公约限定诈骗监督权，或采取拖延、诓骗等技能妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金延续东说念主建议告诫仍不改正的，基金延续东说念主应 阐发中国证监会。             五、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 落寞。 两边可另行协商处置。基金托管东说念主未经基金延续东说念主的指示，不得自走运用、刑事职守、 分派本基金的任何财富（不包含托管东说念主开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、 结算费和账户珍爱费等用度）。 到账日历并呈报基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应 实时呈报基金延续东说念主采取步伐进行催收。由此给基金财产形成归天的，基金延续东说念主 应负责向接洽当事东说念主追偿基金财产的归天，基金托管东说念主对此不承担任何职守，关联词 应按照前述限定实时呈报基金延续东说念主进行催收。 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 户由基金延续东说念主开立并延续。 金份额握有东说念主东说念主数安妥《基金法》、                《运作办法》等接洽限定后，基金延续东说念主应将属 于基金财产的沿途资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，同期在限定时 间内，聘用具有安妥《中华东说念主民共和国证券法》限定的司帐师事务所进行验资，出 具验资阐发。出具的验资阐发由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名 方为灵验。 限定办理退款等事宜。   （三）基金托管资金账户的开立和延续 基金延续东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主 防守和使用。 管东说念主和基金延续东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他托管资金账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 项资金划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个职责日内向基金托管东说念主发出 销户恳求。   （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和延续 金联名的证券账户。 东说念主和基金延续东说念主不得出借或未经对方首肯私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 东说念主负责。      证券账户开户费由基金延续东说念主先行垫付，待本基金启始运营后，基金延续东说念主可 向基金托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金延续 东说念主。 券交易结算资金的存管、纪录交易结算资金的变动明细以及场内证券交易算帐，并 与基金托管东说念主开立的基金托管资金账户建立第三方存管关系。   交易所证券交易资金采取第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额存 放在基金延续东说念主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金算帐由基金 延续东说念主所选拔的证券经纪机构负责，证券资金账户内的资金，只可通过证银转账方 式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。第三方 存管对应关系依然详情，不得更正，要是必须更正，应由基金延续东说念主发起，经过基 金托管东说念主书面阐述后，重新建立第三方存管对应关系。基金托管东说念主和基金延续东说念主不 得出借或转让证券账户、证券资金账户，亦不得使用证券账户或证券资金账户进行 本基金业务除外的步履。基金延续东说念主承诺证券资金账户为主资金账户，不开立任何 缓助资金账户；不为证券资金账户另行开立托管资金账户除外的其他银行账户。基 金托管东说念主不负责办理场内的证券交易资金算帐，也不负责防守证券资金账户内存 放的资金。 金延续东说念主和基金托管东说念主协商阐述主要办理东说念主。账户刊出时间，主要办理东说念主如需另一 方提供配合的，另一方应赐与配合。   （五）银行间账户的开设和延续   《基金合同》收效后，基金延续东说念主负责以基金的口头恳求并取得干预宇宙银行 间同行拆借市集的交易经历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、 银行间市集登记结算机构的接洽限定，在银行间市集登记结算机构开立债券托管 账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金延续东说念主代表基 金签订宇宙银行间债券市集债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和延续 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是波及关系账户的开设和使用，由基金 延续东说念主协助托管东说念主根据接洽法律法则的限定和《基金合同》的约定，开立接洽账户。 该账户按接洽王法使用并延续。   （七）基金财产投资的接洽有价凭证等的防守   基金财产投资的接洽什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的防守库，也可存入法律法则接洽限定允许的各类代防守库， 防守凭证由基金托管东说念主握有。什物证券、银行如期入款证实书等有价凭证的购买和 转让，按基金延续东说念主和基金托管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外 机构内容灵验抑遏或防守的财富不承担任何职守。   （八）与基金财产接洽的纰谬合同的防守   与基金财产接洽的纰谬合同的签署，由基金延续东说念主负责。由基金延续东说念主代表基 金签署的、与基金财产接洽的纰谬合同的原件分别由基金延续东说念主、基金托管东说念主防守。 除本公约另有限定或受限于第三方机构业务王法、监管机构或行业协会发布的格 式合同等基金延续东说念主不可抑遏身分外，基金延续东说念主代表基金签署的与基金财产有 关的纰谬合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息流露公约及基金投资业 务中产生的纰谬合同，基金延续东说念主应保证基金延续东说念主和基金托管东说念主至少各握有一 份本来的原件。对于无法取得两份以上的本来的，基金延续东说念主应向基金托管东说念主提供 加盖公章的合同复印件或扫描件，基金延续东说念主保证提供的合同复印件或扫描件与 原件一致。纰谬合同的防守期限不少于法律法则限定的最短期限。           六、指示的发送、阐述及蔓延   基金延续东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨绝顶他款项付款指 令，基金托管东说念主蔓延基金延续东说念主的指示、办理基金名下的资金往返等接洽事项。   （一）基金延续东说念主对发送指示东说念主员的书面授权（包括但不限于电子邮件面容） 件，内容包括被授权东说念主名单、预留印鉴及被授权东说念主署名样本，授权文献应注明被授 权东说念主相应的权限，并加盖单元公章。 权文献中载明具体收效时刻的，该收效时刻不得早于基金托管东说念主收到授权文献并 经电话阐述的时点。如早于，则以基金托管东说念主收到授权文献并经电话阐述的时点为 授权文献的收效时刻。 及关系操作主说念主员除外的任何东说念主流露。但法律法则限定或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 金额、收付款账户等，加盖预留印鉴并由被授权东说念主署名。   （三）指示的发送、阐述及蔓延的时刻和方法   基金延续东说念主发送指示应采取电子直连、传真、电子邮件或两边协商一致的其他 方式。   基金延续东说念主应按照法律法则和《基金合同》的限定，在其正当的筹划权限和交 易权限内发送指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主依约 定方法发出的指示，基金延续东说念主不得否定其效力。但要是基金延续东说念主已经取销或更 改对被授权东说念主的授权，况且基金托管东说念主根据本公约阐述后，则对于尔后该被授权东说念主 无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金延续东说念主不承担职守，授权已更正但未 经基金托管东说念主阐述的情况除外。   指示发出后，基金延续东说念主应实时以电话方式向基金托管东说念主阐述。   基金延续东说念主应在银行间交易成交后，实时将呈报单、关系文献及划款指示以加 盖章章或两边协商一致的其他方式发至基金托管东说念主并电话阐述，由基金托管东说念主完 成后台交易匹配及资金交收事宜。要是银行间结算系统已经生成的交易需要取消 或拒绝，基金延续东说念主应以书面面容（包括但不限于电子邮件面容）呈报基金托管东说念主。   基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金延续东说念主的指示，预先书面呈报基金延续东说念主其 名单，并与基金延续东说念主约定指示发送和接收方式。指示到达基金托管东说念主后，基金托 管东说念主应指定专东说念主立即审慎考据指示的要素是否皆全，并将指示所载署名和印鉴与 授权文献进行口头真正性及权限范围查对，复核无误后应在规如期限内实时蔓延， 不得延误，期权交易如有疑问必须实时呈报基金延续东说念主。   基金延续东说念主尽量于划款前 1 个职责日向基金托管东说念主发送指示并阐述。对于要 求本日到账的指示，必须在本日 15:30 前向基金托管东说念主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东说念主勉力蔓延，但不成保证划账告成。要是要求本日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个职责小时发送，并保证关系付款条件已经具备。基金托管东说念主 将视付款条件具备时为指示投递时刻。基金延续东说念主应确保基金托管东说念主在蔓延指示 时，基金托管资金账户有饱和的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托 管东说念主对基金延续东说念主安妥法律法则、               《基金合同》、本公约的指示不得拖延或拒却蔓延。   （四）基金延续东说念主发送无理指示的情形和处理方法   基金延续东说念主发送无理指示的情形包括指示违背法律法则、监管限定、                                《基金合 同》或本公约的约定，或指示发送东说念主员无权或罕见权限发送指示。   基金托管东说念主发现基金延续东说念主的指示无理时，有权暂缓或拒却蔓延，并实时呈报 基金延续东说念主改正。如需托管东说念主取销尚未蔓延的指示，基金延续东说念主应出具作废指示或 作废说明，并电话呈报托管东说念主。   （五）基金托管东说念主未按照基金延续东说念主指示蔓延的处理方法   基金托管东说念主由于本身过失，未按照基金延续东说念主发送的安妥法律法则、监管限定、 《基金合同》和本公约约定的指示蔓延并对基金财产或投资东说念主形成的顺利归天，由 基金托管东说念主抵偿由此形成的顺利归天。   （六）更换被授权东说念主的方法   基金延续东说念主更换被授权东说念主、更正或拒绝对被授权东说念主的授权，应立行将加盖公章 的新的授权文献以电子邮件或传真方式呈报基金托管东说念主，并经电话阐述后收效，原 授权文献同期废止。要是新的授权文献中载明具体收效时刻的，该收效时刻不得早 于基金托管东说念主收到新的授权文献并经电话阐述的时点。如早于，则以基金托管东说念主收 到授权文献并经电话阐述的时点为授权文献的收效时刻。新的授权文献在电子邮 件或传真发出后七个职责日内投递基金托管东说念主文献本来。新的授权文献收效之后， 本来投递之前，基金托管东说念主按照新的授权文献传真件/电子件内容蔓延接洽业务， 要是新的授权文献本来与传真件/电子件内容不同，由此产生的职守由基金延续东说念主 承担。基金托管东说念主更换接收基金延续东说念主指示的传真号或邮箱地址，应提前呈报基金 延续东说念主。   （七）其他事项   基金托管东说念主在接收指示时，应答指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东说念主是否与 预留的授权文献内容口头相符进行查验，如发现问题，应实时阐发基金延续东说念主，基 金托管东说念主对蔓延基金延续东说念主的灵验指示对基金财产形成的归天不承担抵偿职守。   基金参与认购未上市债券时，基金延续东说念主应代表本基金与敌手方签署关系合 同或公约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金延续东说念主需对所认购债券的过户 事宜承担相应职守。             七、交易及算帐交收安排   （一）选拔证券、期货买卖的证券、期货筹划机构   基金延续东说念主应想象选拔证券买卖的证券筹划机构的圭臬和方法。基金延续东说念主 应代表基金与被选拔的证券经纪机构签订证券经纪合同或其他约定的面容。基金 延续东说念主、基金托管东说念主和证券经纪机构可就本基金参与证券交易的具体事项另行签 订公约，明确三方在本基金参与场内证券买卖中的各类证券交易、证券交收及关系 资金交收过程中的职责和义务。基金延续东说念主应实时将基金佣金费率等基本信息以 及变更情况实时以书面面容（包括但不限于电子邮件面容）呈报基金托管东说念主，并在 法定信息流露公告中流露对于选拔证券公司的圭臬和方法等信息。   基金延续东说念主负责选拔为本基金提供期货交易作事的期货经纪公司，并与其签 订期货经纪合同。   本基金在运行进行期货投资之前，基金延续东说念主应与基金托管东说念主、期货公司三方 一同就期货开户、算帐、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘 录》。   （二）基金投资证券、期货后的算帐交收安排   基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构当作结算参与东说念主代理本基 金进行结算，本基金通过时货经纪机构进行的交易由期货经纪机构当作结算参与 东说念主代理本基金进行结算。本基金其它证券交易由基金托管东说念主或关系机构负责结算， 场外资金汇划由基金托管东说念主根据基金延续东说念主的场酬酢易划款指示具体办理。   证券经纪机构代理本基金财产与中国证券登记结算有限职守公司完成证券交 易及非交易波及的证券资金结算业务，并承担由证券经纪机构原因形成的平淡结 算、交收业务无法完成的职守；若由于基金延续东说念主原因形成的平淡结算业务无法完 成，职守由基金延续东说念主承担。   对于任何原因发生的证券资金交收失约事件，关系各方应当实时协商处置。 由于关系方过失在算帐上形成基金财产的顺利归天，应由过失方负责相应抵偿。   （1）交易记录的查对   基金延续东说念主按日进行交易记录的查对。逐日对外流露净值之前，必须保证本日 统统内容交易记录与基金司帐账簿上的交易记录十足一致。要是内容交易记录与 司帐账簿记录不一致，形成基金司帐核算不完满或不真正，由此导致的归天由基金 延续东说念主承担。   （2）资金账目的查对   资金账目按日核实。   （3）证券账目的查对   基金延续东说念主和基金托管东说念主每交易日完了后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。   （三）基金外包作事机构   基金延续东说念主有权委用其他安妥条件的机构担任本基金的登记机构及估值机构。   如受托登记机构、估值机构与基金托管东说念主为并吞机构的，基金托管东说念主应当成立 特地的团队与业务系统，与原有基金托管业务团队之间建立必要的业务阻止，灵验 防护潜在的利益突破。   （四）基金申购和赎回业务处理的基本限定 基金的数据传送给基金托管东说念主。基金延续东说念主应答传递的申购、赎回、调节绽放式基 金的数据真正性负责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据 基金延续东说念主或其委用的登记机构指示实时划付赎回及转出款项。 托管东说念主发送前一绽放日上述接洽数据，并保证关系数据的准确、完满。 关数据，如因各式原因，该系统无法平淡发送，两边可协商处置处理方式。基金管 理东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按接洽限定保存。 进行。不然，由基金延续东说念主承担相应的职守。   为知足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金延续东说念主委用的登记机构开立 资金算帐的专用账户，该账户由基金延续东说念主委用的登记机构延续。 到账日历并呈报基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金托管资金账户的，基金托 管东说念主应实时呈报基金延续东说念主采取步伐进行催收，由此形成基金归天的，基金延续东说念主 应负责向接洽当事东说念主追偿基金的归天。      拨付赎回款或进行基金分成时，如基金托管资金账户有饱和的资金，基金托管 东说念主应按时拨付；因基金托管资金账户莫得饱和的资金，导致基金托管东说念主不成按时拨 付，如系基金延续东说念主的原因形成，职守由基金延续东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款 义务。      除申购款项到达基金托管资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款 和与投资接洽的付款、赎回和分成资金划拨时，基金延续东说念主需向基金托管东说念主下达指 令。      资金指示的款式、内容、发送、接收和阐述方式等与投资指示一样。      （五）申赎净额结算      基金托管资金账户与“基金算帐账户”间的资金结算免除“全额算帐、净额交 收”的原则，逐日(T 日：资金交收日，下同)按照托管资金账户应收资金与应付资 金的差额来详情托管资金账户净应收额或净应付额，以此详情资金交收额。当存在 托管资金账户净应收额时，基金延续东说念主或其委用的登记机构应在 T 日 12:30 之前 从基金算帐账户划到基金托管资金账户；当存在托管资金账户净应付额时，基金管 理东说念主或其委用的登记机构应在 T 日 09：30 之前将划款指示发送给基金托管东说念主，基 金托管东说念主按基金延续东说念主或其委用的登记机构的划款指示将托管资金账户净应付额 在 T 日 10：30 之前划往基金算帐账户。   （六）基金调节 告基金托管东说念主并就关系事宜进行协商。 行账务处理，具体资金算帐和数据传递的时刻、方法及托管公约当事东说念主承担的权责 按基金延续东说念主届时的公告蔓延。 公告。   （七）基金现款分成 的接洽限定在中国证监会限定绪言上公告。 基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账户。   （八）投资银行入款的罕见约定 但不限于以下内容：   （1）入款账户必须以本基金口头开立，并将基金托管东说念主为本基金开立的基金托 管资金账户指定为独一趟款账户，任何情况下，入款银行都不得将入款投成本息划 往任何其他账户。   （2）入款银行不得接受基金延续东说念主或基金托管东说念主任何一方片面建议的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、取销、变更印鉴及回款账户信息等可能导 致财产转化的操作恳求。   （3）约定入款证实书的具体传递顶住方式及顶住期限。   （4）资金划转过程中需要使用入款银行过渡账户的，入款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 基金延续东说念主提供的银行入款投资合同/公约、投资指示、支取呈报等接洽文献办理 资金的支付以及入款证实书的接收、防守与托付，切实实践托管职责。基金托管东说念主 负责对入款开户证实书进行防守，不负责对入款开户证实书真伪的鉴识，不承担存 款开户证实书对应入款的本金及收益的安全。 于电子邮件面容）基金托管东说念主，以便基金托管东说念主有饱和的时刻实践相应的业务操作 方法。因发生逾期支取、提前支取或部分提前支取，基金托管东说念主不承担相应利息损 失及逾期支取手续费。 保安全防守；对未按约定将入款开户证实书等什物凭证移交托管东说念主防守的，基金托 管东说念主应向基金延续东说念主进行必要的催缴和风险辅导；辅导后仍不将关系什物凭证送 达基金托管东说念主防守的，出于托管履职和遵法，基金托管东说念主可视情况采取必要的风险 抑遏步伐：     （1）建立风险预警机制，对于什物凭证未投递团结度较高的入款银行， 主动发函基金延续东说念主尽量幸免在此类银行进行入款投资；                         （2）在如期阐发中，对未 按约定投递托管东说念主防守的什物凭证信息进行限定范围信息流露；（3）未投递什物 凭证跨越送单截止日后 30 个职责日，且累计跨越 3 笔（含）以上的，部分或沿途 暂停配合基金延续东说念主持理后续新增入款投资业务，直至什物凭证投递基金托管东说念主 防守后破除。什物凭证未投递但入款本息已安全划回托管资金账户的，以及因发生 特殊情况由基金延续东说念主提供关系书面说明并重新承诺送单截止时刻的，可剔除不 计。            八、基金财富净值推测和司帐核算   （一）基金财富净值的推测、复核与完成的时刻及方法 照每个职责日闭市后，炒股配资各类基金财富净值除以当日该类基金份额的余额数目推测， 均精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。基金延续东说念主不错成立大额赎回情 形下的净值精度救急颐养机制。国度另有限定的，从其限定。   每个职责日推测基金财富净值及各类基金份额净值，并按限定公告。 延续东说念主根据法律法则或《基金合同》的限定暂停估值时除外。基金延续东说念主或其委用 的基金作事机构每个职责日对基金财富估值后，将各类基金份额净值成果发送基 金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金延续东说念主按限定对外公布。   （二）基金财富估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、股票、基金份额、银行入款本息、应收款项、国债期货合 约、信用养殖品、其它投资等财富及欠债。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等，不包含交易所上市基金），以其估 值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后 经济环境未发生纰谬变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的纰谬事件的，以 最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了纰谬变化或证 券刊行机构发生影响证券价钱的纰谬事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及 纰谬变化身分，颐养最近交易市价，详情公允价钱。   （2）处于未上市时间的有价证券应分歧如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 次公设备行股票时公司鼓励公设备售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票，按监管机 构或行业协会接洽限定详情公允价值。   （3）固定收益品种（包括债券、财富赈济证券、同行存单等） 基准作事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，应根据关系法律、法则的 限定进行涉税处理（下同）； 准作事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值。对于 含投资者回售权的固定收益品种，诈骗回售权的，在回售登记日至内容收款日历间 中式第三方估值基准作事机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价， 同期应充分商量刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响；回售登记期截止日（含 当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值； 靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，在与托管东说念主协商一致 后，可采取第三方估值基准作事机构提供的保举价钱或公允价值的参考范围价钱 区间中的数据当作该债券投资品种的公允价值； 前情况下适用况且有饱和可利用数据和其他信息赈济的估值本领详情其公允价值。   （4）对于在交易所市集上市交易的公设备行的可调节债券等有活跃市集的含 转股权的债券，实行全价交易的债券中式估值日收盘价当作估值全价；实行净价交 易的债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价。   （5）并吞债券或股票同期在两个或两个以上市集交易的，按债券或股票所处 的市集分别估值。   （6）握有的回购以成本列示，按合同利率在回购时间内逐日计提应收或应付 利息。   （7）国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最 近交易日后经济环境未发生纰谬变化的，采取最近交易日结算价估值。   （8）对质券交易所或银行间市集上交易的凭证类信用养殖品，根据以下原则 详情公允价值：对于存在活跃市集的情况下，以活跃市集上未经颐养的报价当作计 量日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，对市集报 价进行颐养以阐述计量日的公允价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情 况下，采取估值本领详情其公允价值。   （9）对质券交易所或银行间市集非上市交易的合约类信用养殖品，按第三方 估值基准作事机构提供确当日估值价钱进行估值，但基金延续东说念主照章应当承担的 估值职守不因委用而免除；采取的第三方估值基准作事机构未提供估值价钱的，依 照接洽法律法则及企业司帐准则要求采取合理估值本领详情公允价值。   （10）基金份额的估值方法   本基金投资的境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估 值。   ①ETF 按其估值日的收盘价估值；   ②上市绽放式基金（LOF）按其估值日的基金份额净值估值；   ③境内上市如期绽放式基金、顽固式基金按其估值日的收盘价估值。 特殊情况，基金延续东说念主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市集环境 未发生纰谬变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市集环境发生了重 大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市价及 纰谬变化身分颐养最近交易市价，详情公允价值；   ③要是所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基金 延续东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、握 仓份额等身分合理详情公允价值。   ④当基金延续东说念主以为所投资基金按上述第①至第③条进行估值存在不公允时， 应与基金托管东说念主协商一致采取合理的估值本领或估值圭臬详情其公允价值。      （11）估值推测中波及港币或其他外币币种对东说念主民币汇率的，将依据下列信 息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币 汇率的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。      （12）入款的估值方法      握有的银行如期入款或呈报入款以本金列示，按公约或合同利率逐日阐述利 息收入。      （13）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票蔓延。   （14）税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票市集交易互联互 通机制波及的境酬酢易场面所在地的法律法则限定应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收限定颐养或其他原因导致基金内容缴纳 税金与估算的应交税金有各异的，基金将在关系税金颐养日或内容支付日进行相 应的估值颐养。   （15）如有可信根据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金延续东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （16）当发生大额申购或赎回情形时，基金延续东说念主不错采取舞动订价机制，以 确保基金估值的公道性。   （17）关系法律法则以及监管部门有强制限定的，从其限定。如有新增事项， 按国度最新限定估值。   如基金延续东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法则的限定或者未能充分珍爱基金份额握有东说念主利益时，应立即呈报 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据接洽法律法则，基金财富净值推测和基金司帐核算的义务由基金延续东说念主 承担。本基金的基金司帐职守方由基金延续东说念主担任，因此，就与本基金接洽的司帐 问题，如经关系各方在对等基础上充分商榷后，仍无法达成一致的意见，按照基金 延续东说念主对基金净值信息的推测成果对外赐与公布。   基金延续东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第(15)项进行估值时，所形成的舛误不 当作基金财富估值无理处理。   （三）基金份额净值无理的处理方式 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 无理时，视为该类基金份额净值无理；基金份额净值推测出现无理时，基金延续东说念主 应当立即赐与改良，通报基金托管东说念主，并采取合理的步伐退避归天进一步扩大；错 误偏差达到或跨越该类基金份额净值的 0.25%时，基金延续东说念主应当通报基金托管 东说念主并报中国证监会备案；无理偏差达到或跨越该类基金份额净值的 0.5%时，基金 延续东说念主应当公告并报中国证监会备案；当发生净值推测无理时，由基金延续东说念主负责 处理，因基金份额净值推测无理给基金份额握有东说念主和基金形成归天的，应由基金管 理东说念主先行赔付，基金延续东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 时，基金延续东说念主和基金托管东说念主应根据内容情况界定两边承担的职守，经阐述后按以 下条目进行抵偿：   (1)本基金的基金司帐职守方由基金延续东说念主担任，与本基金接洽的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分商榷后，尚不成达成一致时，按基金延续东说念主的建议蔓延， 由此给基金份额握有东说念主和基金财产形成的归天，由基金延续东说念主负责赔付。   (2)若基金延续东说念主推测的各类基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐述后公告， 而且基金托管东说念主未对推测过程建议疑义或要求基金延续东说念主书面说明，基金份额净 值出错且形成基金份额握有东说念主归天的，应根据法律法则的限定对投资者或基金支 付抵偿金，就内容向投资者或基金支付的抵偿金额，基金延续东说念主与基金托管东说念主按照 延续费和托管费比例各自承担相应的职守。   (3)如基金延续东说念主和基金托管东说念主对各类基金份额净值的推测成果，诚然屡次重 新推测和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布各类基金份额净值的情形， 以基金延续东说念主的推测成果对外公布，由此给基金份额握有东说念主和基金形成的归天，由 基金延续东说念主负责赔付。   (4)由于基金延续东说念主提供的信息无理（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值推测无理而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的归天，由 基金延续东说念主负责赔付。 机构发送的数据无理，接洽司帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金延续东说念主和 基金托管东说念主诚然已经采取必要、安妥、合理的步伐进行查验，关联词未能发现该无理 而形成的基金财富估值无理，基金延续东说念主、基金托管东说念主免除抵偿职守。但基金延续 东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的步伐松弛或放置由此形成的影响。 基金延续东说念主推测成果为准。 行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 时； 价值时； 阐述后，基金延续东说念主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制时间的基金财富估值   若本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并 流露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。   （六）基金司帐轨制   按国度接洽部门限定的司帐轨制蔓延。   （七）基金账册的建立   基金延续东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发。基金延续东说念主、基金托 管东说念主分别独赶紧成立、记录和防守本基金的全套账册。若基金延续东说念主和基金托管东说念主 对司帐处理方法存在不合，应以基金延续东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金财富净值的推测和公告的，以基金延续东说念主 的账册为准。   （八）基金财务报表与阐发的编制和复核   基金财务报表由基金延续东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金延续东说念主编制的基金财务报表后，进行落寞的复核。查对 不符时，应实时呈报基金延续东说念主共同查出原因，进行颐养，直至两边数据十足一致。   (1)报表的编制   基金延续东说念主应当在每月完了后 5 个职责日内完成月度报表的编制；在每个季 度完了之日起 15 个职责日内完成基金季度阐发的编制；在上半年完了之日起 2 个 月内完成基金中期阐发的编制；在每年完了之日起 3 个月内完成基金年度阐发的 编制。基金年度阐发的财务司帐阐发应当经过安妥《中华东说念主民共和国证券法》限定 司帐师事务所审计。         《基金合同》收效不及两个月的，基金延续东说念主不错不编制当期 季度阐发、中期阐发或者年度阐发。   (2)报表的复核   基金延续东说念主应实时完成报表编制，将接洽报表提供基金托管东说念主复核；基金托管 东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金延续东说念主和基金托管东说念主应共同查 明原因，进行颐养，颐养以国度接洽限定为准。   基金延续东说念主应留足充分的时刻，便于基金托管东说念主复核关系报表及阐发。要是基 金延续东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金 延续东说念主按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报中国证监 会备案。   （九）基金延续东说念主应在编制季度阐发、中期阐发或者年度阐发之前实时向基金 托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制成果。   （十）基金延续东说念主可委用安妥条件的基金估值机构进行基金司帐核算并编制 关系阐发，与基金托管东说念主的估值处理等经由由关系方另行协商详情。              九、基金收益分派   基金收益分派是指按限定将基金的可分派收益按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应免除下列原则： 收益分派，具体分派决议以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收 益分派； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本 基金默许的收益分派方式是现款分成； 的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；   （二）基金收益分派的时刻和方法   本基金收益分派决议由基金延续东说念主拟订，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的接洽限定在限定绪言公告。基金收益分派决议公告后(依据具体决议的 限定)，基金延续东说念主就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按 照基金延续东说念主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记 机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资 的推测方法，依照《业务王法》蔓延。   （三）实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的限定。                十、基金信息流露   （一）守秘义务   基金托管东说念主和基金延续东说念主应按法律法则、                    《基金合同》的接洽限定进行信息披 露，拟公开流露的信息在公开流露之前应予守秘。除按《基金法》、《运作办法》、 《基金合同》、       《信息流露办法》、               《流动性风险延续限定》绝顶他接洽限定进行信息 流露外，基金延续东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方获取的业 务信息应予守秘。关联词，如下情况不应视为基金延续东说念主或基金托管东说念主违背守秘义务： 监会等监管机构的号令、决定所作念出的信息流露或公开。   （二）信息流露的内容   基金的信息流露内容主要包括基金招募说明书、                       《基金合同》、托管公约、基金 家具贵寓节录，基金份额发售公告、                《基金合同》收效公告、基金净值信息、基金 份额申购、赎回价钱、基金如期阐发（包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季 度阐发）、临时阐发、认知公告、算帐阐发、基金份额握有东说念主大会决议、投资港股 通主张股票的信息流露、投资国债期货的信息流露、投资基金份额的信息流露、投 资信用养殖品的信息流露、投资财富赈济证券的信息流露、实施侧袋机制时间的信 息流露、中国证监会限定的其他信息。基金年度阐发中的财务司帐阐发需经安妥 《中华东说念主民共和国证券法》限定的司帐师事务所审计后，方可流露。   （三）基金托管东说念主和基金延续东说念主在信息流露中的职责和信息流露方法   基金托管东说念主和基金延续东说念主在信息流露过程中应以保护基金份额握有东说念主利益为 宗旨，本分信用，严守机要。基金延续东说念主负责办理与基金接洽的信息流露事宜，基 金托管东说念主应当按照关系法律法则和《基金合同》的约定，对于上一款限定的应由基 金托管东说念主复核的事项进行复核，基金托管东说念主复核无误后，由基金延续东说念主赐与公布。   对于不需要基金托管东说念主复核的信息，基金延续东说念主在公告前应见知基金托管东说念主。   基金延续东说念主和基金托管东说念主应积极配合、彼此监督，保证其实践按照法定方式和 限时流露的义务。   基金延续东说念主应当在中国证监会限定的时刻内，将应予流露的基金信息通过规 定绪言流露。根据法律法则应由基金托管东说念主公开流露的信息，基金托管东说念主将通过规 定绪言公开流露。   当出现下述情况时，基金延续东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延流露基金关系信 息：   （1）基金投资所波及的证券/期货交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；   （2）因不可抗力或其他情形以致基金延续东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金 财富价值时；   （3）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协 商阐述后暂停估值的；   （4）法律法则限定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。   按接洽限定须经基金托管东说念主复核的信息流露文献，由基金延续东说念主草拟、并经基 金托管东说念主复核后由基金延续东说念主公告。发生《基金合同》中限定需要流露的事项时， 按《基金合同》限定公布。   赐与流露的信息文本，存放在基金延续东说念主/基金托管东说念主各自住所，投资者不错 免费查阅。投资者在支付工本费后可在合理时刻获取上述文献的复制件或复印件。 基金延续东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。   （四）实施侧袋机制时间的信息流露   若本基金实施侧袋机制的，关系信息流露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的限定进行信息流露，详见招募说明书的限定。   （五）法律法则或监管部门对适用于本基金的信息流露另有限定的，从其限定。 如限定发生变化的，从其最新限定。                    十一、基金用度   （一）基金延续费的计提比例和计提方法   本基金对基金财产中握有的本基金延续东说念主本身延续的基金部分不收取延续费。 本基金的延续费按前一日扣除基金延续东说念主延续的基金外的基金财富净值（若为负 数，则取 0）的 0.60%年费率计提。延续费的推测方法如下：   H＝E×0.60%÷往日天数   H 为逐日应计提的基金延续费   E 为前一日扣除基金延续东说念主延续的基金外的基金财富净值（若为负数，则取 0）    （二）基金托管费的计提比例和计提方法    本基金对基金财产中握有的本基金托管东说念主本身托管的基金部分不收取托管费。 本基金的托管费按前一日扣除基金托管东说念主托管的基金外的基金财富净值（若为负 数，则取 0）的 0.15%年费率计提。托管费的推测方法如下：    H＝E×0.15%÷往日天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日扣除基金托管东说念主托管的基金外的基金财富净值（若为负数，则取 0）    （三）销售作事费    本基金 A 类基金份额不收取销售作事费，C 类基金份额的销售作事费年费率 为 0.40%。    本基金 C 类基金份额的销售作事费按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的    推测方法如下：    H＝E×0.40%÷往日天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售作事费    E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值    （四）证券/期货等交易用度、因投资港股通主张股票而产生的各项合理用度、 基金的银行汇划用度、关系账户开立、珍爱费、                     《基金合同》收效后的信息流露费 用、基金份额握有东说念主大会用度、              《基金合同》收效后与基金接洽的司帐师费、讼师 费和诉讼仲裁费、基金投资其他基金所产生的关系用度（但法律法则龙套从基金财 产中列支的除外）、与基金投资运作关系的升值税绝顶他税费及按照国度接洽限定 和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度。    （五）不列入基金用度的款式   《基金合同》收效前的关系用度；基金延续东说念主和基金托管东说念主因未实践或未十足 实践义务导致的用度支拨或基金财产的归天，处理与基金运作无关的事项发生的 用度以绝顶他根据关系法律法则及中国证监会的接洽限定不得列入基金用度的项 目等不列入基金用度。   基金延续东说念主运用基金财产申购本身延续的基金的（ETF 除外），应当通过直销 渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法则、基金招募说明书约定应当收 取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售作事费等销售用度。   （六）基金延续费、基金托管费和销售作事费的复核方法、支付方式和时刻   基金托管东说念主对基金延续东说念主计提的基金延续费、基金托管费和销售作事费等，根 据本托管公约和《基金合同》的接洽限定进行复核。   基金延续费、基金托管费和销售作事费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金延续东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个职责日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金延续东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延至最近可支付日。用度自基金财产自动扣划后，基金延续东说念主 应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商处置。   在首期支付基金延续费、销售作事费前，基金延续东说念主应向托管东说念主出具崇敬函件 指定基金延续费、销售作事费的收款账户。基金延续东说念主如需要变更此账户，应提前   （七）违法处理方式   基金托管东说念主发现基金延续东说念主违背《基金法》、                      《基金合同》、                            《运作办法》绝顶他 接洽限定从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金延续东说念主赐与说明看法， 如基金延续东说念主无刚直事理，基金托管东说念主可拒却支付。   （八）实施侧袋机制时间的基金用度 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧 袋账户财富变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取延续费，详 见招募说明书的限定。         十二、基金份额握有东说念主名册的防守   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。 基金份额握有东说念主名册由基金延续东说念主委用的登记机构根据基金延续东说念主的指示编制和 防守，基金延续东说念主和基金托管东说念主应分别防守基金份额握有东说念主名册，保存期不少于法 律法则限定的最短期限。如不成妥善防守，则按关系法则承担职守。   在基金托管东说念主要求或编制中期阐发和年度阐发前，基金延续东说念主应将基金托管 东说念主照章应获悉的接洽贵寓送交基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其真 实性、准确性和完满性，若信息确不适用或在基金延续东说念主提交时确无法取得，基金 延续东说念主应同期向基金托管东说念主说明原因。基金托管东说念主不得将所防守的基金份额握有 东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应效劳守秘义务。          十三、基金接洽文献档案的保存   （一）档案保存   基金延续东说念主应保存基金财产延续业务步履的记录、账册、报表和其他关系贵寓。 基金托管东说念主应保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关系贵寓。基金管 理东说念主和基金托管东说念主都应当按限定的期限防守。保存期限不少于法律法则限定的最 短期限。   （二）合同档案的建立 或以两边协商一致的其他方式发送基金托管东说念主。   （三）变更与协助   若基金延续东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东说念主接收相应文献。   （四）基金延续东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完满保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记录和伏击合同等，承担守秘义务并保存不少于法律法则限定的最 短期限。        十四、基金延续东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金延续东说念主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金延续东说念主职责拒绝：   (1)被照章取消基金延续经历；   (2)照章遣散、被照章取销或被照章宣告停业；   (3)被基金份额握有东说念主大会解任；   (4)法律法则及中国证监会限定的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金延续东说念主必须依照如下方法进行：   (1)提名：新任基金延续东说念主由基金托管东说念主或由单独或悉数握有 10%以上(含   (2)决议：基金份额握有东说念主大会在基金延续东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提名的 基金延续东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起收效；   (3)临时基金延续东说念主：新任基金延续东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金 延续东说念主；   (4)备案：基金份额握有东说念主大会更换基金延续东说念主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金延续东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金延续东说念主的基金份额握 有东说念主大会决议收效后依照《信息流露办法》的接洽限定在限定绪言公告；   (6)顶住：基金延续东说念主职责拒绝的，基金延续东说念主应妥善防守基金延续业务贵寓， 实时向临时基金延续东说念主或新任基金延续东说念主持理基金延续业务的移交手续，临时基 金延续东说念主或新任基金延续东说念主应实时接收。临时基金延续东说念主或新任基金延续东说念主应与 基金托管东说念主查对基金财富总值和基金财富净值；   (7)审计：基金延续东说念主职责拒绝的，应当按照法律法则限定聘用司帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度 从基金财产中列支；   (8)基金称呼变更：基金延续东说念主更换后，要是原任或新任基金延续东说念主要求，应 按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金延续东说念主接洽的称呼字样。   （二）基金托管东说念主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝：   (1)被照章取消基金托管经历；   (2)照章遣散、被照章取销或被照章宣告停业；   (3)被基金份额握有东说念主大会解任；   (4)法律法则及中国证监会限定的和《基金合同》约定的其他情形。   (1)提名：新任基金托管东说念主由基金延续东说念主或由单独或悉数握有 10%以上(含   (2)决议：基金份额握有东说念主大会在基金托管东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提名的 基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起收效；   (3)临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金 托管东说念主；   (4)备案：基金份额握有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金托管东说念主更换后，由基金延续东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额握 有东说念主大会决议收效后依照《信息流露办法》的接洽限定在限定绪言公告；   (6)顶住：基金托管东说念主职责拒绝的，应当妥善防守基金财产和基金托管业务资 料，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基金 托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金延续东说念主查对基金 财富总值和基金财富净值；   (7)审计：基金托管东说念主职责拒绝的，应当按照法律法则限定聘用司帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度 从基金财产中列支。   （三）基金延续东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和方法 额 10%以上(含 10%)的基金份额握有东说念主提名新的基金延续东说念主和基金托管东说念主； 的基金份额握有东说念主大会决议收效后依照《信息流露办法》的接洽限定在限定绪言上 合股公告。   （四）新任或临时基金延续东说念主接收基金延续业务或新任或临时基金托管东说念主接 收基金财产和基金托管业务前，原任基金延续东说念主或原任基金托管东说念主应赓续实践相 关职责，并保证不作念出对基金份额握有东说念主的利益形成挫伤的步履。   (五) 本部分对于基金延续东说念主、基金托管东说念主更换条件和方法的约定，但凡顺利 援用法律法则或监管王法的部分，如畴昔法律法则或监管王法修改导致关系内容 被取消或变更的，基金延续东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可顺利对相应 内容进行修改和颐养，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。                 十五、龙套步履   本公约当事东说念主龙套从事的步履，包括但不限于：   （一）基金延续东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从 事证券投资。   （二）基金延续东说念主不公道地对待其延续的不同基金财产，基金托管东说念主不公道地 对待其托管的不同基金财产。   （三）基金延续东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额握有东说念主除外的第三东说念主 牟取利益。   （四）基金延续东说念主、基金托管东说念主向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担归天。   （五）基金延续东说念主、基金托管东说念主对他东说念主流露基金运作和延续过程中任何尚未按 法律法则限定的方式公开流露的信息。   （六）基金延续东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金延续东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不落寞， 其高等延续东说念主员和 其他从业东说念主员彼此兼职。   （八）基金托管东说念主暗自动用或刑事职守基金财产，根据基金延续东说念主的正当指示、                                   《基 金合同》或托管公约的限定进行刑事职守的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者步履：1.承销证券；2.违背限定向他东说念主贷款 或者提供担保；3.从事承担无穷职守的投资；4.投资基金中基金和其他投资范围包 含基金的基金，关联词法律法则或中国证监会另有限定的除外；5.向其基金延续东说念主、 基金托管东说念主出资；6.从事内幕交易、主管证券交易价钱绝顶他不刚直的证券交易活 动；7.法律、行政法则和中国证监会限定龙套的其他步履。法律、行政法则或监管 部门取消或变更上述适度，如适用于本基金，基金延续东说念主在实践安妥方法后，则本 基金投资不再受关系适度或以变更以后的限定为准。   （十）法律法则和《基金合同》龙套的其他步履，以及依照法律、行政法则有 关限定，由中国证监会限定龙套基金延续东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。        十六、托管公约的变更、拒绝与基金财产的算帐   （一）托管公约的变更方法   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内 容不得与《基金合同》的限定有任何突破。   （二）托管公约拒绝的情形   （三）基金财产的算帐 立算帐小组，基金延续东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金算帐。 安妥《中华东说念主民共和国证券法》限定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   (1)《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一剿袭基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作算帐阐发；   (5)聘用司帐师事务所对算帐阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐阐发 出具法律意见书；   (6)将算帐阐发报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分派。 不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的统统合理 用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的沿途剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份 额比例进行分派。   算帐过程中的接洽纰谬事项须实时公告；基金财产算帐阐发经安妥《中华东说念主民 共和国证券法》限定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐阐发报中国证监会备案 后 5 个职责日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐报 告登载在限定网站上，并将算帐阐发辅导性公告登载在限定报刊上。   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。              十七、失约职守   （一）基金延续东说念主、基金托管东说念主不实践本公约或实践本公约不安妥约定的，应 当承担失约职守。   （二）基金延续东说念主、基金托管东说念主在实践各自职责的过程中，违背《基金法》或 者《基金合同》和本托管公约约定，给基金财产或者基金份额握有东说念主形成挫伤的， 应当分别对各自的步履照章承担抵偿职守；因共同步履给基金财产或者基金份额 握有东说念主形成挫伤的，应当承担连带抵偿职守。   （三）一方当事东说念主失约，给另一方当事东说念主形成归天的，应就顺利归天进行抵偿； 给基金财产形成归天的，应就顺利归天进行抵偿，另一方当事东说念主有职权及义务代表 基金向失约方追偿。关联词如发生下列情况，当事东说念主免责： 当作或不当作而形成的归天等； 归天或潜在归天等。   （四）一方当事东说念主失约，另一方当事东说念主在职责范围内有义务实时采取必要的措 施，勉力退避归天的扩大。莫得采取安妥步伐以致归天进一步扩大的，不得就扩大 的归天要求抵偿。非失约方因退避归天扩大而支拨的合理用度由失约方承担。   （五）失约步履虽已发生，但本托管公约好像赓续实践的，在最大适度地保护 基金份额握有东说念主利益的前提下，基金延续东说念主和基金托管东说念主应当赓续实践本公约。   （六）由于基金延续东说念主、基金托管东说念主不可抑遏的身分导致业务出现差错，基金 延续东说念主和基金托管东说念主诚然已经采取必要、安妥、合理的步伐进行查验，关联词未能发 现无理的，由此形成基金财产或投资东说念主归天，基金延续东说念主和基金托管东说念主免除抵偿责 任。关联词基金延续东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的步伐松弛或放置由此形成的 影响。             十八、争议处置方式   因本公约产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入处置，协商、 长入不成处置的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会（上海 海外仲裁中心），仲裁方位为北京市，按照上海海外经济交易仲裁委员会（上海国 际仲裁中心）届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有约 束力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金延续东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续忠 实、用功、遵法地实践《基金合同》和本托管公约限定的义务，珍爱基金份额握有 东说念主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之目的，在此不包括香港、澳门罕见行政区和台 湾地区法律）统领。             十九、托管公约的效力   两边对托管公约的效力约定如下：   （一）基金延续东说念主在向中国证监会恳求发售基金份额时提交的托管公约草案， 应经托管公约当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授权代表署名（或盖章），协 议当事东说念主两边根据中国证监会的意见修改托管公约草案。托管公约以中国证监会 注册的文本为崇敬文本。   （二）托管公约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》收效之日起 收效。托管公约的灵验期自其收效之日起至基金财产算帐成果报中国证监会备案 并公告之日止。   （三）托管公约自收效之日起对托管公约当事东说念主具有同等的法律敛迹力。   （四）本公约一式六份，公约两边各握二份，上报监管机构二份，每份具有同 等的法律效力。               二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额握有东说念主的基金份额时，基金延续东说念主应 赐与配合，承担司法协助义务。   除本公约有明确界说外，本公约的用语界说适用《基金合同》的约定。本公约 未尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》、接洽法律法则等限定协商办理。

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